• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 820,0000
физическим лицам 10405 3 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 252,0000
Резервный фонд 10701 859,0000
Фонды специального назначения 10702 74,0000
Фонды накопления 10703 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 177,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 861,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 375,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 071,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 35,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 357,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 29 383,0000
Некоммерческие организации 40703 284,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 884,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 952,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 472,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 865,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 536,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 893,0000
Резервы на возможные потери 45515 56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 302,0000
Резервы на возможные потери 45818 302,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83,0000
Физическим лицам 45915 152,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 440,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 97,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 454,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 447,0000
Земля 60404 48,0000
Амортизация основных средств 60601 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000
Материалы 61008 652,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 243,0000
Издания 61010 9,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 440,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 643,0000
Другие доходы 70107 463,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 172,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 661,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 704,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 179,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 389,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 121,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 829,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 246,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 357,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 161 234,0000
Страница была полезной?