• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 513,0000
физическим лицам 10405 3 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 252,0000
Резервный фонд 10701 859,0000
Фонды специального назначения 10702 157,0000
Фонды накопления 10703 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 706,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 734,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 662,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 426,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 69,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 24 716,0000
Некоммерческие организации 40703 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 680,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 946,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 370,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 700,0000
до востребования 45209 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 269,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 422,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142,0000
Резервы на возможные потери 45415 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 297,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 183,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 381,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 064,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 609,0000
Резервы на возможные потери 45515 209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 479,0000
Резервы на возможные потери 45818 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 87,0000
Физическим лицам 45915 152,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 396,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 411,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 299,0000
Земля 60404 48,0000
Амортизация основных средств 60601 937,0000
Запасы
Запасные части 61002 71,0000
Материалы 61008 611,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 182,0000
Издания 61010 9,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 824,0000
Другие доходы 70107 678,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 143,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 118,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 452,0000
Другие расходы 70209 912,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 031,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 090,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 974,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 108,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 126,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 357,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 230 275,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 205,0000
Страница была полезной?