• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 713,0000
физическим лицам 10405 2 829,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 256,0000
Резервный фонд 10701 859,0000
Фонды специального назначения 10702 146,0000
Фонды накопления 10703 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 533,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 783,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 772,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 863,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 863,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 614,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 57,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 165,0000
Некоммерческие организации 40703 146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 473,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 514,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 200,0000
до востребования 45209 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 825,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 592,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213,0000
Кредиты до востребования 45409 750,0000
Резервы на возможные потери 45415 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 280,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 532,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 615,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 140,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 719,0000
Резервы на возможные потери 45515 153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000
Физическим лицам 45815 417,0000
Резервы на возможные потери 45818 692,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93,0000
Физическим лицам 45915 152,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 400,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 145,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 407,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 264,0000
Земля 60404 48,0000
Амортизация основных средств 60601 826,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 834,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000
Издания 61010 8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 359,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 69,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 579,0000
Другие доходы 70107 325,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 162,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 318,0000
Другие расходы 70209 805,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 720,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 233,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 740,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 264,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 407,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 055,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 284,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 108,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 295,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 126,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 571,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 195 667,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 205,0000
Страница была полезной?