• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 879,0000
негосударственным организациям 10204 105 104,0000
физическим лицам 10205 16 242,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 245 079,0000
Эмиссионный доход 10602 639 318,0000
Резервный фонд 10701 27 764,0000
Фонды специального назначения 10702 27 537,0000
Фонды накопления 10703 915 986,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 617 143,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 386,0000
Касса обменных пунктов 20206 32 502,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 404,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 349,0000
Денежные средства в пути 20209 232 230,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 153,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 651,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 269 877,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 419 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 280 983,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 459 052,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 103,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 161 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 616 109,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 781,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 695 053,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 330 886,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 227 475,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 154 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 130 977,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 130 977,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 424 523,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 424 523,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 194 228,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 976,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 556,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13 021,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 402 558,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 32 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 92 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 74 375,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 609 040,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 9 773,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 397 863,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 105 111,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 468,0000
на срок свыше 3 лет 32009 12 091,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 949,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 583 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 149 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 73 984,0000
Резервы на возможные потери 32311 8 065,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 637,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 663,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 287 839,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 56 735,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 283,0000
Средства местных бюджетов 40204 275 559,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 41 300,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 358,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 591,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 023,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 504,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 748,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 636,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 242,0000
Коммерческие организации 40502 995 625,0000
Некоммерческие организации 40503 62 835,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Доходные счета МПС России 40505 159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 63,0000
Коммерческие организации 40602 209 323,0000
Некоммерческие организации 40603 345 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105 837,0000
Коммерческие организации 40702 4 716 198,0000
Некоммерческие организации 40703 354 258,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 923,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 59 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 955,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 108 400,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 277,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 755,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 70,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 360,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 42,0000
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 14 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 173 165,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 889,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 9 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 980,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 56 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 20 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 16 950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 153,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 65 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 140 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 23 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 072,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 84 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 936 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 700 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 380 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 87 308,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 436,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 17 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 028,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 033,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 688 450,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 272 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 422 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 602 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 422 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 933 680,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 688,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 33 021,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 52,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 112,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 49 457,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 123 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 443,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44415 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 82 689,0000
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 31 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 441 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 954,0000
Резервы на возможные потери 44615 28 510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 406,0000
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 653,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 061,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 467,0000
Резервы на возможные потери 45015 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 246 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 843,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 777 454,0000
на срок до 30 дней 45203 466 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 643 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 606 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 433 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 717 456,0000
на срок свыше 3 лет 45208 331 872,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 115 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000
Резервы на возможные потери 45315 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 523,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 843,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 601,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 510,0000
Резервы на возможные потери 45415 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 168,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 294,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 499,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 227,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 744,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 046,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 314,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Физическим лицам 45815 9 982,0000
Резервы на возможные потери 45818 82 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 486,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 764,0000
Физическим лицам 45915 899,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 867,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 92 475,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 776,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 313 433,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 326 273,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 232 221,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 48 535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 204,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 245,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 992,0000
Резервы на возможные потери 47425 71 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 547,0000
Требования по получению процентов 47427 73 667,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 95 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93 445,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 114 812,0000
приобретенные для перепродажи 50102 2 880 985,0000
приобретенные для инвестирования 50103 189 356,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 60 309,0000
приобретенные для перепродажи 50202 284 121,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 230,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 76 575,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 108,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1 897,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 60 612,0000
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 37 910,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 274,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 214,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000
Резервы на возможные потери 51210 241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 978,0000
Резервы на возможные потери 51410 170,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 163 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 169,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 916,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 188,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 7 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 74 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 23 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 994,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 121 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 369 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 143 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 986 711,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 305 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 65 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 003,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 25,0000
Векселя к исполнению 52406 29 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 896,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 444,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 458,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 723,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 221,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 800,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 165,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 896,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 596,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 105,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 366,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 17 801,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 17 801,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 923,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 386,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 627,0000
Резервы на возможные потери 60324 386,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 706 708,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 269 247,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 99 554,0000
Земля 60404 2 707,0000
Резервы на возможные потери 60405 96,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 194,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 829,0000
Амортизация основных средств 60601 27 581,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 88 381,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 31 271,0000
Арендные обязательства 60605 96,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 348,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 106,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 185 582,0000
Нематериальные активы 60901 44 672,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28 146,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 773,0000
Запасные части 61002 28 282,0000
Оборудование 61003 88 613,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 682,0000
Материалы для упаковки денег 61005 474,0000
Другие материалы 61006 14 218,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 478,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 75 331,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 498,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 76 829,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 291,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 255,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 739,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 043,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 36 449,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 430 360,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 167 324,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 625 514,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 187,0000
Другие доходы 70107 699 492,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 473,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 794,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 688,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124 871,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 616 119,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 135 216,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 192,0000
Другие расходы 70209 740 283,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 164 190,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 493 018,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298 115,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 967,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 21,0000
Текущие счета 80801 221,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 25,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 254,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 214,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 342,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 313 871,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 594,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 038 808,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 939,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 513 509,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 355,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 544,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 955,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 3 048 926,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 905,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 469,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 865 728,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 031 728,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 390 349,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 363 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 159 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 443 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 249 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 002,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 212,0000
Арендованные основные средства 91503 54 635,0000
Арендованное другое имущество 91504 94,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 409,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 668,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 107,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 701,0000
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 275 455,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 51 451 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 389 240,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 585 003,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 57 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 214,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 67 886,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 179 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 542,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 389 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 584 955,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 67 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 87,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 57 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 14 311,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 20 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 214,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 179 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 567,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 779 535,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 71 279,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 155 022,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 23 056 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 137 804 333,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19 145 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8 353,0000
Страница была полезной?