• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 82 529,0000
физическим лицам 10205 16 563,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 440,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 179 473,0000
Фонды накопления 10703 520 682,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 542 048,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 154,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 783,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 845,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 650,0000
Денежные средства в пути 20209 67 761,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 935,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 454,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 27,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 221,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 75 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 451 187,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 785 766,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 182,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 431 838,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 549,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 660 368,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 429 003,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 917 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 917 622,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 802 474,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 802 474,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70 989,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 53 057,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 137,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12 546,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 74 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 927 595,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 429,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 750 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 101 800,0000
до востребования 32010 1 268,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 999 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 166 542,0000
на срок свыше 3 лет 32309 7 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 16 416,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 895,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 916,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 127 260,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 21 088,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 108,0000
Средства местных бюджетов 40204 40 827,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 315,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 20,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 880,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 74,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 12 109,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 23,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 197,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 937,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 25,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 39,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 764,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8 846,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 363,0000
Коммерческие организации 40502 817 266,0000
Некоммерческие организации 40503 80 751,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 13,0000
Доходные счета МПС России 40505 283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 35 780,0000
Коммерческие организации 40602 1 133 652,0000
Некоммерческие организации 40603 224 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 076,0000
Коммерческие организации 40702 2 720 024,0000
Некоммерческие организации 40703 126 959,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 782,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 22 328,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 929,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 567,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 66 963,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 258,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 69,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 587,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 590,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 306 571,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 217,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 11 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 275,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 177,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 283,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 145,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 23 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 207,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 873,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 42 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 890 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 664 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 847,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 199 850,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 10 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 326 612,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 387 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 214 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 109 657,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 57,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 198,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 738 703,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 950,0000
до востребования 44210 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 486,0000
на срок до 30 дней 44603 6 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
до востребования 44609 20 152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 53 283,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 274 906,0000
до востребования 44909 3 957,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 583,0000
до востребования 45009 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 200,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000
до востребования 45109 2 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 896,0000
на срок до 30 дней 45203 257 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 674 535,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 742 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 123 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 151 782,0000
на срок свыше 3 лет 45208 573 217,0000
до востребования 45209 412 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000
до востребования 45309 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 770,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 364,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты до востребования 45409 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 827,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 348,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 693,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 380,0000
Кредиты до востребования 45508 11 314,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 52,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 200,0000
Кредиты до востребования 45707 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 63 399,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 605,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 72,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 10,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 448,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 91,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 72,0000
Физическим лицам 45815 11 843,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 30,0000
Резервы на возможные потери 45818 109 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 35,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28 850,0000
Физическим лицам 45915 7 500,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 448,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 118 395,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 870,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 948,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 10 601,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 145,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 232,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 937,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85 936,0000
Требования по получению процентов 47427 77 816,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 897 915,0000
приобретенные для инвестирования 50103 629 001,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 45 359,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 664,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 932,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1 071,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 47 782,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 488,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 5 940,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 418,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 209,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Резервы на возможные потери 51210 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 537,0000
Резервы на возможные потери 51410 95,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 279 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 721,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 116 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 212 090,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 38 361,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 73 908,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 207 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 213 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 114 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 228 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 252 153,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 895,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 109,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 512,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 554,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 223,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 292,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 626,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 829,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 087,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 787,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 576,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 782,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 552,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 706,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 389 101,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 175 197,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 85 908,0000
Земля 60404 1 053,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 574,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 197,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 584,0000
Амортизация основных средств 60601 14 505,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 52 712,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 20 699,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 5 449,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 81,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 309,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 785,0000
Нематериальные активы 60901 28 206,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 989,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 356,0000
Запасные части 61002 14 131,0000
Оборудование 61003 7 055,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 055,0000
Материалы для упаковки денег 61005 564,0000
Другие материалы 61006 8 411,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 356,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 47 619,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 301,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 48 920,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 433,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 114 724,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 851,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 541,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 23 721,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 99 064,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 9 636,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 583,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 29 927,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 122 062,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 119 022,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 981 046,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 119 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41 864,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 786,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 186,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 012,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 952 400,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 559,0000
Расходы по организациям банков 70207 1,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 233 497,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 285 219,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 178,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 285 219,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 110,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 47,0000
Текущие счета 80801 582,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 793,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 244,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 703,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 304,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 872,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 770,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 010,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 006 324,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 231,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 118 650,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 356,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 227,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 889,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 660,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 221,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 627,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 453 222,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 284,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 303 044,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 554 259,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 004 619,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 177 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 520,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 505 335,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 132 522,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 386 014,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 783,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 46 543,0000
Арендованное другое имущество 91504 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 945,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 769,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 260,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 86 983,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 5 828,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 116 682,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 977 893,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 648 538,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 538 485,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 561 667,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 379,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 254 275,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 184,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 648 205,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 537 658,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 517 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 184,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 013,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 379,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 232 265,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 292,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 67 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 212,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 956 220,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 360,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 500 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 923 791,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 330 099,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 203 402,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?