• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 92 517,0000
физическим лицам 10205 16 575,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 257 147,0000
Эмиссионный доход 10602 320 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 300 660,0000
Фонды накопления 10703 658 367,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 473 102,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 630,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 543,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 521,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 837,0000
Денежные средства в пути 20209 110 849,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 130,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 040,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 026 487,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 824 574,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 404,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 694 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 470,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 998 815,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 477 742,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 225,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 467 405,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 135 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 80 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 145 535,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 914 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 914 978,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 921 959,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 921 959,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126 562,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 993,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 659,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 10 858,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 64 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 145 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 7 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 905 412,0000
на срок свыше 3 лет 31409 19 610,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 5 752,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 510 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 224 295,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 283 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 340 440,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 790,0000
до востребования 32010 12 764,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 425 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 340 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 301 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 55 975,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 234,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 296 085,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 38 288,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 168,0000
Средства местных бюджетов 40204 150 255,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 14 002,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 220,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 011,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 434,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 215 277,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 125,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 33 464,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 403,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 262,0000
Коммерческие организации 40502 1 154 576,0000
Некоммерческие организации 40503 88 708,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Доходные счета МПС России 40505 17 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 386,0000
Коммерческие организации 40602 283 234,0000
Некоммерческие организации 40603 233 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 158,0000
Коммерческие организации 40702 2 996 944,0000
Некоммерческие организации 40703 169 661,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 2 531,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 37 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 20 767,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 14 881,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36 871,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 469,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 217,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 730,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 179 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 148 106,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 975,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 26 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 133,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 425 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 117,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 24 496,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 150,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 843,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 328 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 933 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 803 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 372 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 156 402,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7 405,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 13 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 515,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 660 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 104 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 411 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 302 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 429 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 172 874,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 510,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 314,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 990,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 46 927,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 74 000,0000
до востребования 44210 765,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 942,0000
на срок до 30 дней 44603 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 370 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 102 977,0000
до востребования 44609 9 579,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 45 976,0000
на срок до 30 дней 44903 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 64 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
до востребования 44909 1 915,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 310,0000
до востребования 45009 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 143 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 760,0000
до востребования 45109 28 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 201 896,0000
на срок до 30 дней 45203 271 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 132 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 631 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 619 009,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 908 261,0000
на срок свыше 3 лет 45208 530 109,0000
до востребования 45209 817 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 166,0000
до востребования 45309 77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 605,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 135,0000
Кредиты до востребования 45409 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 324,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 386,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 128,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 654,0000
Кредиты до востребования 45508 8 730,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 72 417,0000
до востребования 45607 14 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 18,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 618,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Физическим лицам 45815 10 032,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000
Резервы на возможные потери 45818 69 832,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 018,0000
Физическим лицам 45915 846,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 052,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 80 893,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 762,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 517,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 328 015,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 185 950,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 513,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 892,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 614,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 515,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63 470,0000
Требования по получению процентов 47427 71 038,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 960 818,0000
приобретенные для инвестирования 50103 213 114,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 22 222,0000
приобретенные для перепродажи 50202 64 807,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 110,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 300,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 898,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 54 415,0000
приобретенные для инвестирования 50903 33 151,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 18 739,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Резервы на возможные потери 51210 241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 571,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 499 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 58 627,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 220,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 901,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 172 641,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 85 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 432 942,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 290 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 174 936,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 198 128,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 66 545,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3,0000
Векселя к исполнению 52406 9 696,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 117,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 850,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 416,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 945,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 552,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12 725,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 426,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 715,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 132,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 418,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 418,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 531,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 17 585,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 932,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 218,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 232 023,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 92 765,0000
Земля 60404 2 707,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 209,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 844,0000
Амортизация основных средств 60601 23 340,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 68 594,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 24 795,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 7 367,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 90,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102 768,0000
Нематериальные активы 60901 37 373,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 896,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 064,0000
Запасные части 61002 17 027,0000
Оборудование 61003 23 301,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 614,0000
Материалы для упаковки денег 61005 731,0000
Другие материалы 61006 11 169,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 396,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 59 840,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 444,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 61 284,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 688,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 97 972,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 518,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 051,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 595,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 85 287,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 629,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 169 711,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 199 605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 476 561,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 177 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 067,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 290,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 622,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 693,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 454 809,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 102 305,0000
Расходы по организациям банков 70207 5,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 61,0000
Другие расходы 70209 109 377,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 468 592,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 203,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 466 110,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 077,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 60,0000
Текущие счета 80801 232,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 779,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 178,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 413,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 316,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 42 164,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 111 810,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 976,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 778 336,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 72,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 138 016,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 177,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 335,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 550 027,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 514,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 567,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 629 686,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 408 891,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 336 212,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 003 892,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 597 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 552 524,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 695 259,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 560 003,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 368 327,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 635,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 84,0000
Арендованные основные средства 91503 23 931,0000
Арендованное другое имущество 91504 97,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 65 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 419,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 637,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 150,0000
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 48 416,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 9 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 681 209,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 381 839,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 820 408,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 169 065,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 553 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 885,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 12 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 457 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 500 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 22 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 819 862,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 169 148,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 509 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 17 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 465 407,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 1 885,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 12 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 34 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 500 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 22 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 35 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 225 446 500,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 319,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 180 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 74 811 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 135 374 353,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 440 835,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?