Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 883,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 575,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 257 147,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 320 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 282,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300 660,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 658 367,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 473 102,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 630,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 543,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 521,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 110 849,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 130,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 040,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 026 487,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 824 574,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 404,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 694 429,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 470,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 998 815,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 477 742,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 225,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 467 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 135 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 80 544,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 145 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 914 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 914 978,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 921 959,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 921 959,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 126 562,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 993,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 659,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 10 858,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 64 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 145 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 51 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 7 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 905 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 610,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 5 752,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 510 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 224 295,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 283 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 56 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 340 440,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 790,0000 | |
| до востребования | 32010 | 12 764,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 425 550,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 340 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 301 431,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 55 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11 234,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 296 085,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 38 288,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 168,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 150 255,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 14 002,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 220,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 011,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 434,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 215 277,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 125,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 33 464,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 403,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 262,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 154 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 88 708,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 17 569,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 386,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 283 234,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 233 695,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 158,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 996 944,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 169 661,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 2 531,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 531,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 20 767,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14 881,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 871,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 469,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 157,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 604,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 217,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 730,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 179 520,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 148 106,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 975,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 26 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 19 859,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 133,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 425 550,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 117,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 24 496,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 843,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 229,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 328 091,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 933 659,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 803 323,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 372 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 156 402,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7 405,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 515,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 660 672,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 104 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 411 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 302 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 429 722,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 449,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 172 874,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 314,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 990,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 46 927,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 538,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 74 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 942,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 25 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 370 858,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 102 977,0000 | |
| до востребования | 44609 | 9 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 45 976,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 64 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 37 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 46 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 310,0000 | |
| до востребования | 45009 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 49 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 143 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 760,0000 | |
| до востребования | 45109 | 28 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 201 896,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 271 728,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 132 159,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 631 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 619 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 908 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 530 109,0000 | |
| до востребования | 45209 | 817 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 166,0000 | |
| до востребования | 45309 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 135,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 128,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 654,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 72 417,0000 | |
| до востребования | 45607 | 14 483,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 18,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 400,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 618,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 89,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 032,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 832,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 018,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 846,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45 052,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 80 893,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 762,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 517,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 328 015,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 185 950,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 817,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 513,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 892,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 614,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 040,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63 470,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 71 038,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 960 818,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 213 114,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 22 222,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 64 807,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 110,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 2 300,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 3 793,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 2 898,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 54 415,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 33 151,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 739,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 241,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 571,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 499 986,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 88,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 58 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 901,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 172 641,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 85 238,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 432 942,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 290 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 174 936,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 198 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 545,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 696,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 117,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 83 850,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 502,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2 251,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 213,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 945,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 552,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 725,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 108,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 426,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 715,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 282,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 132,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 19 418,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 19 418,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 2 531,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17 585,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 932,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 331,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 500 218,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 232 023,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 92 765,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 707,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 68 143,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 209,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 844,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 340,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 68 594,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 24 795,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 7 367,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 90,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 102 768,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37 373,0000 | |
| Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 896,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 064,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 17 027,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 23 301,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 614,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 731,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 11 169,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 396,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 59 840,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 444,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 61 284,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 688,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 97 972,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 518,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 051,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 595,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 85 287,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 87 629,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 17 376,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 169 711,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 199 605,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 476 561,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 177 606,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 067,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 46 290,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 622,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 693,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 454 809,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 305,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 5,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 61,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 109 377,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 468 592,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 203,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 466 110,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 077,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 60,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 232,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 779,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 178,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7 413,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 316,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 42 164,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 111 810,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 976,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 778 336,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 72,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 138 016,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 177,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 335,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 550 027,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 514,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 567,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 629 686,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 408 891,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 336 212,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 003 892,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 597 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 552 524,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 695 259,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 560 003,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 368 327,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 84,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 931,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 97,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 65 312,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 419,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 192,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 150,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 379,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 48 416,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 9 204,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 681 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 381 839,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 820 408,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 169 065,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 553 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 885,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 34 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 457 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 17 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 500 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 22 347,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 819 862,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 169 148,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 200,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 509 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 17 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 465 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 885,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 12 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 34 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 500 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 22 347,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 35 921,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 225 446 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 319,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6 180 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 74 811 809,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 135 374 353,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 440 835,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?