• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 187 016,0000
физическим лицам 10205 66 980,0000
нерезидентам 10206 3 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 37 758,0000
Фонды накопления 10703 9 509 398,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 680 313,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 652,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 279,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 543,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 350 173,0000
Денежные средства в пути 20209 196 606,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 035,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 921,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 70 915,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 442 638,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 672 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 389 211,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 769 409,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 106,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 70 915,0000
Резервы на возможные потери 30126 120,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 529 897,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 591 184,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 881,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 195 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 19 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 788 490,0000
Резервы на возможные потери 30226 281,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 130 283,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 493,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112 339,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 232 757 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 232 757 970,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 113 294 287,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 113 294 287,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 248 803,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 32 074,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 59 494,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 129 974,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 859,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 202 195,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 201 644,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 731 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 277 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 17 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 66 869,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 604 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 503 690,0000
на срок свыше 3 лет 31409 788 708,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 34 786,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 019 513,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 257 524,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 259 616,0000
на 1 день 32302 3 336 104,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94 613,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 335,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 849,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 231,0000
Средства местных бюджетов 40204 125,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 441,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 928,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 118 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 606,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 4 032,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 76 625,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 373,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 583 292,0000
Некоммерческие организации 40503 81 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 641 526,0000
Некоммерческие организации 40603 78 678,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 423 992,0000
Коммерческие организации 40702 21 815 278,0000
Некоммерческие организации 40703 1 223 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 311 716,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 138 236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 10 642 851,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 39 722,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 915,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 324,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 472,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 681,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 2 450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 090 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 86 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 65 884,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 20 789,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 11 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 190 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 273 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 125 328,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 520 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 688 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 696 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 50 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 263 729,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 57 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 48 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 112 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 383 174,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 762 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 572 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 336 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 397 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 440 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 340 453,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 35 997,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 281,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 935,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10 887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 28 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36 499,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 289,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 21,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 26,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 42,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 024 311,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 699 080,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 426 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 181 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 881 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 27 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 271,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 69 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 553 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 178 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 249 329,0000
Резервы на возможные потери 44615 176 808,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 657 769,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 384 008,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 297 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 393 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 471 434,0000
на срок свыше 3 лет 45108 161 103,0000
Резервы на возможные потери 45115 59 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 245 975,0000
на срок до 30 дней 45203 1 167 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 305 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 855 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 259 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 357 807,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 773 437,0000
до востребования 45209 884 335,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 962 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 212 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200 839,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 989,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 503,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 156 999,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 965,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 158 600,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120 094,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 202,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 404 062,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 544 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 390 037,0000
Кредиты до востребования 45508 97 783,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 002,0000
Резервы на возможные потери 45515 226 443,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 043 106,0000
до востребования 45607 112 340,0000
Резервы на возможные потери 45615 28 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 679,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 651,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 65,0000
Резервы на возможные потери 45715 75,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214 034,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 280,0000
Физическим лицам 45815 77 039,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 91,0000
Резервы на возможные потери 45818 257 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 69,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 385,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 16 330,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 169 146,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 395,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 209 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 959,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 575 691,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 686 301,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 325,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31 714,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39 901,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 089 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 462 325,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 423 045,0000
Требования по получению процентов 47427 21 219,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 014 733,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 46 977,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 319,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 198,0000
Резервы на возможные потери 47804 198,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 890 606,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 708 503,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 992,0000
Прочие долговые обязательства 50107 861 291,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 409 798,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 172 687,0000
Прочие долговые обязательства 50208 443 739,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 548 495,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 133 739,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 986,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 131 073,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 752 760,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 302 644,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 39 652,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 099,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 791,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 112,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 484,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 349 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 542 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 985 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 179,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 15 834,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 314 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 610 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 549 851,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 294 284,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 878,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 47 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 172 454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 493 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 132 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 308 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 215 728,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 933 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 385 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 842 864,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 203 944,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 21 140,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 122,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 486,0000
Векселя к исполнению 52406 262 949,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83 560,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119 586,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 853,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 651,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15 247,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 480,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 453,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 885,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 097,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 565 820,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 261,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 599,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 832,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 071,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 013 771,0000
Земля 60404 1 837 632,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 106,0000
Амортизация основных средств 60601 931 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 218 060,0000
Оборудование к установке 60702 5 307,0000
Нематериальные активы 60901 15 174,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 713,0000
Запасы
Запасные части 61002 17 119,0000
Материалы 61008 33 598,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 969,0000
Издания 61010 93,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 913,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 028,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 846 865,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 350 974,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 310 585,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 158,0000
Другие доходы 70107 2 507 894,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83 400,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 257,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 152 487,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 287 862,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 251 448,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 240 996,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 2 434 051,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 602 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 066 714,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 279 683,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 51,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 55,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 241 178,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 059,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 374 586,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 540,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 557,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 591,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 396,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 171 973,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 101,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 98,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 127 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 288 341,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 820 100,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 851 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 784 897,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 758,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 173 302,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 436 549,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 061 998,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 009,0000
Арендованные основные средства 91503 104 076,0000
Арендованное другое имущество 91504 494,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 79 252,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 482 892,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 635,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 264 189,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 374,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 349 434,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 180 136 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 342 505,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 266 741,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 743 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 233 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 116 684,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 586 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 31 086 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 075 740,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 719 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 427 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 436 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 320 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 685 334,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 319 392,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 982 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 191,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 475 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 347 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 268 135,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 763 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 238 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 29 203 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 11 597 742,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 31 140 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 105 318,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 868 381,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 641 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 361 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 634 881,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 13 540 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 872 512,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 305 165,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 011 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 874,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 939,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 264 359 445,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 326,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 277 704 302,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 944 007 985,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 468 387,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 42 183 590,0000
Страница была полезной?