• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 185 693,0000
физическим лицам 10205 68 299,0000
нерезидентам 10206 3 174,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 39 651,0000
Фонды накопления 10703 9 509 398,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 113 931,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 531,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 495,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60 624,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 494 281,0000
Денежные средства в пути 20209 144 339,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 920,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 919,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 70 774,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 592 544,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 056 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 147 076,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 770 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13 048,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 70 774,0000
Резервы на возможные потери 30126 82,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 462 508,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 521 715,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 184 395,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 235 931,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 26 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 837 302,0000
Резервы на возможные потери 30226 199,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 61,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 219 870,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 96 366,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 222 712 152,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 222 712 152,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 100 355 203,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 100 355 203,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 816 602,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 43 274,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 132 590,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 153 958,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81 033,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 7,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 899 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 748 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 681 776,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 17 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 307 623,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 604 988,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 552 144,0000
на срок свыше 3 лет 31409 865 773,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 32 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 362 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 257 528,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 875,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 115 219,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 990 879,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115 068,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 28,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 47,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 820,0000
Средства местных бюджетов 40204 111,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 137,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 624,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 147 590,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 592,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 4 055,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 72 475,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 329,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 133 897,0000
Некоммерческие организации 40503 81 698,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 713 246,0000
Некоммерческие организации 40603 76 802,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 767 379,0000
Коммерческие организации 40702 23 375 794,0000
Некоммерческие организации 40703 1 122 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 332 276,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 102 161,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 11 134 895,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40 975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 119 144,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 3,0000
Невыплаченные переводы 40905 670,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 81,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 4 515 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 81 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 65 885,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 20 790,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 36 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 11 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 215 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 141 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 195 331,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 52 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 497 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 466 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 310 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 51 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 263 744,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 55 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 46 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 116 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 167 796,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 642 803,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 549 565,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 263 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 365 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 948 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 320 099,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 36 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 289,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 606,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 8 550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 19 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 38 398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 289,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 21,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 26,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 42,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 024 941,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 699 920,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 432 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 62 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 973 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 30 881,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 987 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 364 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 948 921,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 161 242,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 750 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 7 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 418,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 164 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 849 314,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 375 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 305 668,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 345 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 458 268,0000
на срок свыше 3 лет 45108 165 204,0000
Резервы на возможные потери 45115 54 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 645 345,0000
на срок до 30 дней 45203 1 184 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 142 124,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 798 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 681 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 732 702,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 273 083,0000
до востребования 45209 896 052,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 010 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 186 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 203 559,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 379,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 201 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 959,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119 739,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 147,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 504 931,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 104 964,0000
Кредиты до востребования 45508 91 797,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 076,0000
Резервы на возможные потери 45515 209 116,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 043 188,0000
до востребования 45607 112 349,0000
Резервы на возможные потери 45615 31 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 710,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 708,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 322,0000
Резервы на возможные потери 45715 101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189 458,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 402,0000
Физическим лицам 45815 68 781,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 10,0000
Резервы на возможные потери 45818 237 376,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 148,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 481,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 928,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 283 172,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 628,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 224 219,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 340 491,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 920 117,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 705 285,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 656,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 711,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 53,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 53 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 503 842,0000
Резервы на возможные потери 47425 487 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 313 612,0000
Требования по получению процентов 47427 18 845,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 903 829,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 47 250,0000
Резервы на возможные потери 47702 802,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 205,0000
Резервы на возможные потери 47804 21 973,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 303 764,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 347 446,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 126 828,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 395 857,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 471 099,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 389,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 388,0000
Прочие долговые обязательства 50208 593 739,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 682 287,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 790 937,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 924,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 17 530,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 115 800,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 011,0000
Прочих резидентов 50606 1 281 363,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 267 198,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 78 709,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 099,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 202,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 208,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 773,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 241 129,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 975 706,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 439 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 425 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 615,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 23 043,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 286 241,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 205 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 683 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 354 683,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 294 284,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 75,0000
Резервы на возможные потери 51510 35 463,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 33 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 198 033,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 546 146,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 160 503,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 309 003,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 283 089,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 056 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 357 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 860 825,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 220 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 496,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 100 079,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 883,0000
Векселя к исполнению 52406 427 011,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75 588,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117 993,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 853,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 773,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 927,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 213,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 582 582,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 261,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 343,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 850,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 318,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 620,0000
Резервы на возможные потери 60324 14 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 991 672,0000
Земля 60404 1 837 632,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 106,0000
Амортизация основных средств 60601 914 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220 559,0000
Оборудование к установке 60702 5 373,0000
Нематериальные активы 60901 15 174,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 405,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 600,0000
Материалы 61008 31 907,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 884,0000
Издания 61010 120,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 913,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19 708,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 177 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 602 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 066 714,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 922 308,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 166,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 170,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 535 388,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124 678,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 431 674,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 282,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 907,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 26,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 51,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 445,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 20 657,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 855,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 100,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 048 440,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 713 242,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 872 998,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 179 488,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 263 581,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 173 302,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 502 658,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 059 306,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 034,0000
Арендованные основные средства 91503 106 916,0000
Арендованное другое имущество 91504 494,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 77 573,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 601,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 445 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 510,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 267 365,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 374,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 814 679,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 182 218 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 682 708,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 575 786,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 29 498,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 416 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 743 739,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 235 445,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 022 916,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 25 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 23 554 266,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 020 987,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 33 557,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 881 325,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 454 281,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 743 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 677 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 869 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 850 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 136 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 4 633 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54 976,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 759 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 688 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 11 591 403,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 29 920,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 448 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 21 733 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 25 071 466,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 058 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 23 632 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 012 873,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 982 821,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 25 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 408 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 761 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 827 193,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 784 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 363 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 181 262,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 4 796 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 035,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 176 975 273,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 41 306 444,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 276 013 919,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 899 661 421,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 488 411,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 42 112 555,0000
Страница была полезной?