• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 185 452,0000
физическим лицам 10205 68 540,0000
нерезидентам 10206 3 174,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 44 031,0000
Фонды накопления 10703 9 509 398,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 647 938,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 559,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 291,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 658,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 338 408,0000
Денежные средства в пути 20209 144 830,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 104,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 978,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 72 055,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 121 803,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 109 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 090 318,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 360 357,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 235,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72 055,0000
Резервы на возможные потери 30126 40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 461 341,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 495 748,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 886,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 921 164,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 17 692,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 351 040,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 78,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 78,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 580 650,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 313,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 208 003 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 003 229,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 87 847 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 847 065,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 418 602,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 31 874,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 198 787,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 113 620,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 666,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 7,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 000 942,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 109 137,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 577 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 671 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 17 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 307 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 608 199,0000
на срок свыше 3 лет 31409 875 091,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 31 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 389 252,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 274 063,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 309 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 223 476,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 277,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 140 795,0000
на 1 день 32302 240 641,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 069 516,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 89 641,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216 495,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 335,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 762,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 6 184,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 622,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 483,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 921,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 285 546,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 206,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 73 582,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 379,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 499 480,0000
Некоммерческие организации 40503 77 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 590 516,0000
Некоммерческие организации 40603 74 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 606 313,0000
Коммерческие организации 40702 22 531 101,0000
Некоммерческие организации 40703 1 162 624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 319 691,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 289 358,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 11 060 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 12,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 148 149,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 106,0000
Невыплаченные переводы 40905 169,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 217,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 755,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 31,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 410 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 141 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 92 620,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 20 811,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 80 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 11 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 215 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 171 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 195 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 078 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 084 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 405 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 228 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 51 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 263 660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 55 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 48 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 150 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 088 922,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 317 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 588 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 246 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 358 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 912 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 318 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 36 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33 766,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 318,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 22,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 42,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 021 371,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 695 160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 940 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 17 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 53 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 88 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 217 672,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 226 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 688 964,0000
на срок свыше 3 лет 44608 31 201,0000
Резервы на возможные потери 44615 160 587,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 750 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 7 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 285,0000
на срок до 30 дней 44903 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 165 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 855 609,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 13 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 339 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 307 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 355 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 481 562,0000
на срок свыше 3 лет 45108 162 394,0000
Резервы на возможные потери 45115 53 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 792 487,0000
на срок до 30 дней 45203 1 715 512,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 143 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 791 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 943 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 421 065,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 974 668,0000
до востребования 45209 952 202,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 029 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 185 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 170 018,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 278,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 950,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 219 607,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 002,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 283,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 137 261,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 427 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 432 683,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 799 506,0000
Кредиты до востребования 45508 85 204,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 880,0000
Резервы на возможные потери 45515 206 940,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 112 299,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 740,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 319,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 99,0000
Резервы на возможные потери 45715 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 403,0000
Физическим лицам 45815 58 919,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 108,0000
Резервы на возможные потери 45818 242 435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 126,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 535,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 244,0000
Резервы на возможные потери 47308 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 351,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 661,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 359 060,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 63 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 072 615,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 936 081,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 929 113,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 663 197,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 505,0000
Требования по прочим операциям 47423 94 249,0000
Резервы на возможные потери 47425 361 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 657 489,0000
Требования по получению процентов 47427 103 670,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 104 191,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 47 516,0000
Резервы на возможные потери 47702 788,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 206,0000
Резервы на возможные потери 47804 21 975,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 064 725,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 630 897,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 195 100,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 703 568,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 351 004,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 388,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 068,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 193 739,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 681 984,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 326 241,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 876,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Прочие долговые обязательства 50308 961 123,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 377,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 594,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 872 785,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 089 059,0000
По договорам займа 50613 389 252,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 67 689,0000
Прочих резидентов 50706 374 666,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 108,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 809,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 766,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 397,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 971,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 088 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 478 067,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 19 923,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 369 642,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 774 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 379 683,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 344 230,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 80,0000
Резервы на возможные потери 51510 35 403,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 41 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 209 116,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 545 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 695 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 451 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 308 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 961,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 458 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 318 412,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 660 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 261 978,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 494,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 38 173,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 550,0000
Векселя к исполнению 52406 204 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 85 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 502,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 868,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 313,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 086,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 275,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 713,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 795,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73 688,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 615 540,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 272,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 587,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 927,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 555,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 935,0000
Резервы на возможные потери 60324 15 175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 969 451,0000
Земля 60404 1 836 144,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 137,0000
Амортизация основных средств 60601 891 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 227 393,0000
Оборудование к установке 60702 6 132,0000
Нематериальные активы 60901 15 174,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 097,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 435,0000
Материалы 61008 33 529,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 701,0000
Издания 61010 120,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 913,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20 854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 030,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 501 696,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 210 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 602 001,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 716,0000
Другие доходы 70107 5 262 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45 416,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 396 730,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 208 575,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 328 206,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 399 217,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 469 360,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 5 859 900,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 566 260,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 782 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 817 140,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 195,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 199,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 591 146,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 787,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 669 570,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 18 798,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 223,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 045,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 718,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 23 563,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 105,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 103,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 644 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 407 303,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 626 280,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 633 168,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 182 906,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 767,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 174 750,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 273 745,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 054 028,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 008,0000
Арендованные основные средства 91503 116 154,0000
Арендованное другое имущество 91504 495,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 75 931,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 782,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 496 906,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 577,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 267 424,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 261,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 101 600,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 173 365 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 088 074,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 172 988,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 36 316,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 066 248,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 433 963,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 728 722,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 564 252,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 580 816,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 204 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 595 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 768 651,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 887 831,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 415 907,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 179 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 79 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 644 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 34 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 082 758,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 974 836,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 9 420 729,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 531 404,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 567 935,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 406 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 136 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 7 698 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 168 866,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 075 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 127 708,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 174 307,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 066 674,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 506 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 29 505 684,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 24 509 481,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 586 796,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 214 509,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 593 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 845 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 963 073,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 4 416 684,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 179 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 930 313,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 34 461,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 031 253,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 782 938,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 9 495 002,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 704 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 293 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 391 644,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 196 466,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 7 995 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 035,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 387 262 481,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 77 053,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 271 329 314,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 114 670 184,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 509 643,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 824 982,0000
Страница была полезной?