• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 82 517,0000
физическим лицам 10205 16 575,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 159 030,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 37 084,0000
Фонды накопления 10703 635 845,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 455 376,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 109,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 348,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 169,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 639,0000
Денежные средства в пути 20209 162 723,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 942,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 257,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 224,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 386 204,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 207 974,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 133 097,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 029,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 284,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 270 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 854,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 734 516,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 447 075,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10 018,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 208,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 475 668,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 9 716,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 136 051,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 295 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 295 568,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 057 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 057 199,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 171 101,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 993,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 509,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 297,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 9 895,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24 288,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 165 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 279,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 897 379,0000
на срок свыше 3 лет 31409 18 011,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 279 835,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 5 626,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 520 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 127 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 310 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 116 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 334 200,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 650,0000
до востребования 32010 9 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 139 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 139 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 162 458,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 50 651,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 512,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 279 831,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 78 182,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 794,0000
Средства местных бюджетов 40204 115 128,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 31 536,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 953,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 258,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 65,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 76 300,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 313 751,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 127,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 724,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 10,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 60,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 3 645,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8 719,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 141,0000
Коммерческие организации 40502 527 367,0000
Некоммерческие организации 40503 163 413,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 18,0000
Доходные счета МПС России 40505 16 326,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 257,0000
Коммерческие организации 40602 210 249,0000
Некоммерческие организации 40603 243 035,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103 424,0000
Коммерческие организации 40702 3 390 158,0000
Некоммерческие организации 40703 185 577,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 2 431,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 36 818,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 10 176,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 807,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 59 526,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 776,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 977,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 804,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 21 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 187 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 61 878,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 721,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 4 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 495,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 164,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 417 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 115,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 23 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 190,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 905,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 46 926,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 132 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 798 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 352 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 153 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7 683,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 366,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 564 754,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 97 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 520 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 326 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 263 623,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 158 510,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 014,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 23 328,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 105 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 500,0000
до востребования 44210 838,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 185,0000
на срок до 30 дней 44603 11 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 375 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 99 082,0000
до востребования 44609 5 145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 54 990,0000
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 42 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 63 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 266 606,0000
до востребования 44909 4 101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 60,0000
до востребования 45009 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 22 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 78 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 880,0000
до востребования 45109 23 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 087 999,0000
на срок до 30 дней 45203 502 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 269 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 447 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 533 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 789 252,0000
на срок свыше 3 лет 45208 510 354,0000
до востребования 45209 730 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 920,0000
до востребования 45309 96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 991,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 515,0000
Кредиты до востребования 45409 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 455,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 318,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 407,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 716,0000
Кредиты до востребования 45508 14 943,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 71 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 51,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 947,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 11 843,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28 916,0000
Физическим лицам 45915 7 287,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 687,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 69 701,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 892,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 539,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 208 763,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 95 937,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 750,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 639,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 62 900,0000
Требования по получению процентов 47427 92 413,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 986 582,0000
приобретенные для инвестирования 50103 308 136,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 90 968,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 172,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 063,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 5 320,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 794,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 724,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 37 172,0000
приобретенные для инвестирования 50903 33 151,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 25 735,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 354,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 177,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Резервы на возможные потери 51210 281,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 895,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 299 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 641,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 931,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 591,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 87 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 312 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 318 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 162 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 305 524,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 66 529,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3,0000
Векселя к исполнению 52406 119 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 356,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 334,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 300,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 167,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 247,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 033,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 227,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 297,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 789,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 431,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 517,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 872,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 668,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 396 536,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 221 576,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 91 117,0000
Земля 60404 2 707,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 169,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 209,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 603,0000
Амортизация основных средств 60601 17 836,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 65 325,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 24 054,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 6 080,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 88,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 421,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 172,0000
Нематериальные активы 60901 36 229,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 009,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 747,0000
Запасные части 61002 16 961,0000
Оборудование 61003 22 491,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 573,0000
Материалы для упаковки денег 61005 736,0000
Другие материалы 61006 11 482,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 404,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 56 607,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 402,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 58 009,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 688,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 129 117,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 676,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 854,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 7 040,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 81 893,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 886,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 731,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 293 376,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 181 101,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 706 058,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 188 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 750,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 103 254,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 66 834,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 479,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 676 782,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 88 087,0000
Расходы по организациям банков 70207 4,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000
Другие расходы 70209 199 883,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 870 959,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 367 584,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164 032,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 076,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 83,0000
Текущие счета 80801 234,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 154,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 363,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 877,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 321,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 13 564,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 313,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 506,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 424 888,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 107,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 126 776,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 145,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 711,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 557,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 373 859,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 451,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 724,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 809 595,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 538 038,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 280 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 067 589,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 182 657,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 565 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 650 584,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 520 811,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 382 032,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 768,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000
Арендованные основные средства 91503 24 109,0000
Арендованное другое имущество 91504 227,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 52 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 970,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 879,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 50 339,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 336,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 605 102,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 666 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 586 263,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 79 343,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 531 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 106,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 133,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 279 835,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 035,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 388 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 35 002,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 407,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 300 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 572 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 79 356,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 13 925,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 522 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 20 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 357 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 1 435,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 29 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 11 165,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 279 835,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 035,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 53 713,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 300 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20 206,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 156,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 272 608,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 319,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 988 521,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 90 683 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 77 411 030,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 166 575,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 21,0000
Страница была полезной?