Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 883,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 82 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 575,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 159 030,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 282,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37 084,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 635 845,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 455 376,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 109,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 348,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 169,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 639,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 162 723,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 942,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 257,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 224,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 386 204,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 207 974,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 133 097,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 029,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 284,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 270 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 854,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 734 516,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 447 075,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 10 018,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 208,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 475 668,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 716,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 136 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 295 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 295 568,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 057 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 057 199,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 171 101,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 993,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 1 509,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 297,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 9 895,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 24 288,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 165 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 897 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 279 835,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 5 626,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 520 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 127 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 310 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 116 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 334 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 15 650,0000 | |
| до востребования | 32010 | 9 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 139 250,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 139 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 162 458,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 50 651,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 512,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 279 831,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 78 182,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 794,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 115 128,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 31 536,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 953,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 258,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 65,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 76 300,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 313 751,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 127,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 724,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 10,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 60,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 3 645,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 719,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 141,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 527 367,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 163 413,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 18,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 16 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 257,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 210 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 243 035,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 103 424,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 390 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 185 577,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 2 431,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 818,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10 176,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 807,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 526,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 19,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 776,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 112,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 977,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 804,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 21 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 187 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 61 878,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 721,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 4 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 836,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 19 495,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 164,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 417 750,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 115,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 080,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 905,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 46 926,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 013,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 132 633,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 798 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 352 758,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 153 567,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7 683,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 366,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 564 754,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 520 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 326 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 263 623,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 441,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 158 510,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 40,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 348,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 014,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 23 328,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 115 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 105 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 838,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 185,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 11 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 21 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 375 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 99 082,0000 | |
| до востребования | 44609 | 5 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 54 990,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 42 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 855,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 63 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 266 606,0000 | |
| до востребования | 44909 | 4 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 60,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 22 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 78 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 880,0000 | |
| до востребования | 45109 | 23 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 087 999,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 502 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 269 717,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 447 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 533 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 789 252,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 510 354,0000 | |
| до востребования | 45209 | 730 964,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 920,0000 | |
| до востребования | 45309 | 96,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 515,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 121 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 407,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 716,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 71 791,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 51,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 400,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 62,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 947,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 89,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 843,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 436,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 26,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28 916,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 287,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 687,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69 701,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 892,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 539,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 208 763,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 95 937,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 993,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 750,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 189,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 602,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 56 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 062,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 62 900,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92 413,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 986 582,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 308 136,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 90 968,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 172,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 14 063,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 5 320,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 3 794,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3 724,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 37 172,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 33 151,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 25 735,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 354,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 177,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 281,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 895,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 299 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 641,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 62 882,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 22 931,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 591,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 492,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 87 713,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 312 352,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 318 676,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 162 847,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 305 524,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 529,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 119 490,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 222,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 85 356,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 334,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2 167,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 213,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 247,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 033,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 227,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 179,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 125,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 117,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 297,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 127,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 314,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 91 789,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 19 196,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 19 196,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 2 431,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 517,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 872,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 396 536,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 221 576,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 91 117,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 707,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 48 169,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 209,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 603,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 836,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 65 325,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 24 054,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 6 080,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 88,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 421,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 172,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 36 229,0000 | |
| Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 009,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 747,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 16 961,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 22 491,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 573,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 736,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 11 482,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 404,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 56 607,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 402,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 58 009,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 688,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 129 117,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 676,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 854,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 7 040,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 81 893,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 58 886,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 18 731,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 293 376,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 181 101,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 706 058,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 188 082,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 750,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 103 254,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 66 834,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 479,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 676 782,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 087,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 4,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 49,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 199 883,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 870 959,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 367 584,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 164 032,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 076,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 83,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 234,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 154,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 363,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 877,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 321,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 20 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 13 564,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 53 313,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 506,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 424 888,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 107,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 126 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 145,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 711,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 557,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 373 859,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 451,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 724,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 809 595,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 538 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 280 210,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 067 589,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 182 657,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 565 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 650 584,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 520 811,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 382 032,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 768,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 109,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 227,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 52 363,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 375,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 426,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 970,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 879,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 50 339,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 336,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 605 102,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 666 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 586 263,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 79 343,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 531 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 31 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 279 835,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 388 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 35 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 407,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 300 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 572 242,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 79 356,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 13 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 522 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 357 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 29 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 11 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 279 835,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 53 713,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 300 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 206,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 186 272 608,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 319,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 988 521,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 90 683 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 411 030,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 166 575,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 21,0000 | |
Страница была полезной?