• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 184 971,0000
физическим лицам 10205 69 020,0000
нерезидентам 10206 3 175,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 1 774,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 616 178,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 615,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 393,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 69 573,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 278 759,0000
Денежные средства в пути 20209 116 669,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 241,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 126,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 77 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 383 448,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 330 326,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 772 281,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 256 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 460,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 77 160,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 363 836,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 541 379,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 067,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 070 325,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18 782,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 072 809,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 408,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 181,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 545 956,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 515,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 83 805,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 167 104 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 104 037,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 371 816,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 371 816,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 130 777,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 318,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 161 121,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 196 919,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 180 134,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50 783,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 113 429,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 369 840,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 670 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 119 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 53 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 310 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 519 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 697 407,0000
на срок свыше 3 лет 31409 943 050,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 32 067,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 559 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 303 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 183 968,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 265,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 342 563,0000
на 1 день 32302 501 017,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 079 360,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 75 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122 270,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 479,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 800,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 7 101,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 938,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 800,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 150,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 56 512,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 097,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 152,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 82 375,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 162,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 300 568,0000
Некоммерческие организации 40503 59 533,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9,0000
Коммерческие организации 40602 549 572,0000
Некоммерческие организации 40603 73 285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 610 005,0000
Коммерческие организации 40702 21 179 069,0000
Некоммерческие организации 40703 1 379 964,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 273 407,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 196 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 9 664 069,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 14 128,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 35 123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 143 840,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 381,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 86 305,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 2 110 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 112 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 32 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 1 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 21 003,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 80 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 241 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 210 754,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 278 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 356 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 074 608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 240 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 84 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 259 327,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 63 782,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 193 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 163 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 851 482,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 300 527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 937 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 460 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 640 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 763 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 290 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 36 730,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 310,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 010,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 42 244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 321,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 21,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 43,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 095 201,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 793 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 155 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 902 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 824,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 096,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 021 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 898 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 498 723,0000
Резервы на возможные потери 44615 128 861,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 104,0000
на срок до 30 дней 44903 5 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 383 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 870 837,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 21 546,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 210 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 90 413,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 304 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 264 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 500 700,0000
на срок свыше 3 лет 45108 92 025,0000
Резервы на возможные потери 45115 60 751,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 541 177,0000
на срок до 30 дней 45203 2 140 847,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 450 572,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 816 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 339 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 092 531,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 335 114,0000
до востребования 45209 1 022 728,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 993 489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 056,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 720,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 195 475,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 594,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 845,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100 362,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 389 690,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 025 304,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 811 825,0000
Кредиты до востребования 45508 63 446,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 689,0000
Резервы на возможные потери 45515 153 954,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 113 333,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 687,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 754,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 47,0000
Резервы на возможные потери 45715 295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300 955,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 672,0000
Физическим лицам 45815 41 145,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000
Резервы на возможные потери 45818 328 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 107,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 540,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 246,0000
Резервы на возможные потери 47308 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 85,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 051,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 219 502,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 36 595,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 163 224,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 559 776,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 017 881,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 591 533,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 435,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 383,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36 913,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 982,0000
Резервы на возможные потери 47425 246 048,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 546 491,0000
Требования по получению процентов 47427 92 673,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 767,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 015 754,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 15 238,0000
Резервы на возможные потери 47702 262,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 235,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 003,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 215 823,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 442 477,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 128 522,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 454 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 9 968 267,0000
Резервы на возможные потери 50114 2 635,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 486 056,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 130 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 688 261,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 996 894,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 258 557,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 111 623,0000
Прочих резидентов 50606 877 695,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 373 221,0000
Резервы на возможные потери 50612 312,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 344 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 119,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 902,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 889,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 241 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 050 844,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 556 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 825,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 241 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 662 629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 371 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 144 534,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 95,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 008,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 77 539,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 345 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 418 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 333 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 452 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 250 801,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 862 495,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 390 192,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 981 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 246 665,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 538,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 24 216,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 324,0000
Векселя к исполнению 52406 176 011,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 93 112,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153 087,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 886,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 604,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 302 539,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 958,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 318,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 655,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 156,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 787,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 509,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 178,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 588 251,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 284,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 217,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 162,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 390,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 860,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 069,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 178 436,0000
Земля 60404 1 827 677,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 832 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263 271,0000
Оборудование к установке 60702 6 056,0000
Нематериальные активы 60901 15 183,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 22 245,0000
Материалы 61008 32 506,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 682,0000
Издания 61010 147,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19 675,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 225 022,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 532 681,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 533 227,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 266 776,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 407,0000
Другие доходы 70107 4 994 183,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 114 923,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 108 869,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 252 966,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 018 584,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 993 677,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 466 486,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 4 987 922,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 249 065,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 053 405,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 230 048,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 492 792,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 925 658,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 816 186,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 085,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 065 638,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 626,0000
Выставленные аккредитивы 90907 83 806,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 25,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 714,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 478,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 774,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 111,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 590 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 340 519,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 786 711,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 639 436,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 960 639,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 176 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 355 590,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 032 931,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 004,0000
Арендованные основные средства 91503 116 666,0000
Арендованное другое имущество 91504 495,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 26 476,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 461 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 262,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 745,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 906 748,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 171 029 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 957 625,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 776 624,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 367 229,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 046 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 46 846 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 613 849,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 103 103,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 871 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 832 448,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 657 977,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 58 086,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 099 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 681 094,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 3 485 136,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 9 293 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 5 372 918,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 705 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 605 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 387 799,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 005 886,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 7 760 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 683 596,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 350 306,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 811 555,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 960 582,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 776 570,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 356 432,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 904 593,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 29 539 488,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 15 616 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 675 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 57 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 109 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 862 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 656 340,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 109 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 17 439 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 1 415 606,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 055 967,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 649 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 3 492 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 9 276 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 5 341 005,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 4 064 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 272 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 905 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 354 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 7 790 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 689 734,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 857,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 214 597 508,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 892 105,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 210 380 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 999 002 511,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 530 991,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 821 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 754 828,0000
Страница была полезной?