• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 182 681,0000
физическим лицам 10205 71 290,0000
нерезидентам 10206 3 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 2 943,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 343 274,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 832,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 061,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60 208,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 283 919,0000
Денежные средства в пути 20209 142 585,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 243,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 464,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 70 410,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 730 092,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 985 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 129,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 739 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 70 410,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 315 894,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 163 935,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 816,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 847 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 11 382,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 310 885,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 26 304,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26 304,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 204 238,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 966,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49 619,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 142 282 398,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 142 282 398,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 43 769 956,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 769 956,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307 814,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 492,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 164 215,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 105 743,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 291 727,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 79 523,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 932,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 043 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 781 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 297 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 319 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 80 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 659 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 877 010,0000
на срок свыше 3 лет 31409 938 063,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 30 287,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 450 272,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 291 426,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 342 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 525,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 898,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 123 984,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 699 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 110 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111 012,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 384,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 817,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10 252,0000
Средства местных бюджетов 40204 387,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 55,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 224,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 21 545,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 767,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 558,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 62 015,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 436,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 583 575,0000
Некоммерческие организации 40503 58 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 91,0000
Коммерческие организации 40602 710 974,0000
Некоммерческие организации 40603 82 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 034 586,0000
Коммерческие организации 40702 16 949 554,0000
Некоммерческие организации 40703 1 332 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 276 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 520 908,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 942,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 9 899 329,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 354,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25 089,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 36 641,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 135,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 561,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 732 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 58 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 33 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 1 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 13 881,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 44 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 39 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 299 988,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 211 896,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 55 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 320 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 293 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 884 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 121 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 264 789,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 329,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 60 947,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 193 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 161 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 457 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 116 639,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 968 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 467 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 648 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 907 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 291 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38 088,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 357,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 193,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 11 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 40 385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 331,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 34,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 143,0000
на срок до 30 дней 43802 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 51,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 43,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 328 781,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 105 040,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 390 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 705 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 151 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 13 010,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 158 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 203 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 848 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 820 352,0000
Резервы на возможные потери 44615 98 583,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 167,0000
на срок до 30 дней 44903 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 405,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 176 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 882 385,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 89 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 289 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 307 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 220 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 453 732,0000
на срок свыше 3 лет 45108 101 570,0000
Резервы на возможные потери 45115 59 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 543 381,0000
на срок до 30 дней 45203 1 391 692,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 212 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 776 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 299 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 509 836,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 300 050,0000
до востребования 45209 129 895,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 922 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 273,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 520,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 640,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 233 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 204 443,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 534,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90 946,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 026,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360 662,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 678 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 267 625,0000
Кредиты до востребования 45508 44 234,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 542,0000
Резервы на возможные потери 45515 133 192,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 116 603,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 190,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 45,0000
Резервы на возможные потери 45715 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 331 329,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 850,0000
Физическим лицам 45815 36 185,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 10,0000
Резервы на возможные потери 45818 358 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 68,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 555,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 525,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 145,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 215,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 323 805,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 449 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 069 722,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 985 991,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 949,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 583 247,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 050,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 757,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 603,0000
Резервы на возможные потери 47425 240 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 317 353,0000
Требования по получению процентов 47427 55 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 419,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 789 588,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 13 531,0000
Резервы на возможные потери 47702 145,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 249,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 943 451,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 527 301,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 791,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 345 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 463 217,0000
Резервы на возможные потери 50114 2 832,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 851 085,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 780,0000
Прочие долговые обязательства 50208 900 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 708 120,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 025 658,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 193 872,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 82 253,0000
Прочих резидентов 50606 1 568 046,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 869 305,0000
Резервы на возможные потери 50612 364,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 340 023,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 081,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 902,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 622,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 319 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 992 919,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 788 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 617,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 890,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 409 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 241 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 816 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 144 534,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 105,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 662,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 63 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 359 578,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 320 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 504 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 477 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 299 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 667,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 924 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 166 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 206 085,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 203 918,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 106 316,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2 760,0000
Векселя к исполнению 52406 239 252,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79 777,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148 640,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 823,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 569,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340 787,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 656,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 707,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 559,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 071,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 307,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 564 693,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 240,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 909,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 237,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 428,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 457,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 060 109,0000
Земля 60404 1 827 734,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 793 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 256 596,0000
Оборудование к установке 60702 6 055,0000
Нематериальные активы 60901 15 183,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 531,0000
Запасы
Запасные части 61002 22 998,0000
Материалы 61008 35 074,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 237,0000
Издания 61010 103,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18 365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 236 028,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 249 065,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 053 405,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 230 048,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 446 999,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 925 658,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 58,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 46 465,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 425 326,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 138,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 333 690,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 994,0000
Выставленные аккредитивы 90907 36 028,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 206,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 89 818,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 271,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 174,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 975 274,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 454 061,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 832 138,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 517 805,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 326 381,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 186 232,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 053 626,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 993 168,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 135,0000
Арендованные основные средства 91503 119 918,0000
Арендованное другое имущество 91504 495,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 22 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 163,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 415 490,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 887,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 196 498,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 181,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 355 281,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 167 891 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 448 863,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 670 603,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 562 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 413 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 614 695,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 381 065,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 563 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 514 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 803 053,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 641 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 421 464,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 980 334,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 309 584,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 12 979 016,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 797 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 544 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 810 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 822 585,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 7 235 869,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 935,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 000 502,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 440 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 670 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 559 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 12 433 370,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 031 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 398 898,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 644 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 562 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 507 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 868 804,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 10 539 242,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 294 794,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 870 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 295 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 13 024 513,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 845 154,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 6 078 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 350 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 2 945 005,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 7 150 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 773,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 887,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 006 354 626,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 916 285,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 090 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 973 108 955,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 533 493,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 821 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 717 266,0000
Страница была полезной?