• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 180 746,0000
физическим лицам 10205 73 251,0000
нерезидентам 10206 3 169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 4 907,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 207 186,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 193,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 369,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67 816,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 216 749,0000
Денежные средства в пути 20209 71 631,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 436,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 63,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 69 074,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 877 480,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 925 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 359 880,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 270,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 446 374,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 939,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 69 074,0000
Резервы на возможные потери 30126 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 335 682,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 212 411,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 950,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 451,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 817 613,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 16 357,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 382 237,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 257 222,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 257 222,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 127 915,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 825,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 129 343 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 343 497,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 148 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 148 526,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 533 176,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 391,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 158 648,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 85 862,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 89 875,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 15 081,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 969 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 463 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 791 659,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 227 633,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 170 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 253 086,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 842 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 117 535,0000
на срок свыше 3 лет 31409 932 165,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 37 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 490,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 64 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 500 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 241,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 195,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48 892,0000
на 1 день 32302 1 298 670,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 655 691,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 264,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153 639,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 675,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 344,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 334,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 659,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 181,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 003,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 187,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 201,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 101,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 52 769,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 507,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 017 832,0000
Некоммерческие организации 40503 53 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 120,0000
Коммерческие организации 40602 608 077,0000
Некоммерческие организации 40603 96 078,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 431 190,0000
Коммерческие организации 40702 17 875 913,0000
Некоммерческие организации 40703 1 414 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 257 672,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 759 098,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 8 373 755,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25 405,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 342,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 109,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 019,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 3 050 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 22 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 54 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 14 060,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 153 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 338 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 192 320,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 142 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 059 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 550 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 192 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 267 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 192 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 199 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 672 988,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 814 757,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 121 535,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 309 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 841 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 832 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 128 517,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 283 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38 644,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 404,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 40 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 338,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 263,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 436 210,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 248 280,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 666 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 097 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 125 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 646 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 032 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 831 807,0000
Резервы на возможные потери 44615 101 717,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 209 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 894 422,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 92 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 170 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 126 568,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 303 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 191 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 234 061,0000
на срок свыше 3 лет 45108 103 382,0000
Резервы на возможные потери 45115 54 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 596 804,0000
на срок до 30 дней 45203 2 416 891,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 642 088,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 974 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 187 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 826 763,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 959 517,0000
до востребования 45209 138 647,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 920 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 279,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 249 193,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 217 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 322,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 507,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 402,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 366 188,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 546 675,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 866 167,0000
Кредиты до востребования 45508 18 709,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 343,0000
Резервы на возможные потери 45515 119 894,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 118 107,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 991,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 452,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000
Резервы на возможные потери 45715 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 328 278,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 743,0000
Физическим лицам 45815 31 603,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 356 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 68,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 534,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 404,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 523,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 549,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 23 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 037 060,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 671,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 978 329,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 52 585,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 539 833,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 407,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 515 835,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 929,0000
Требования по прочим операциям 47423 407 741,0000
Резервы на возможные потери 47425 202 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 509 026,0000
Требования по получению процентов 47427 24 944,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 895 220,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 528,0000
Резервы на возможные потери 47702 136,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 261,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 862,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 260 182,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 835 867,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 259 808,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 753 856,0000
Резервы на возможные потери 50114 102,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 073 400,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 388 035,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 287 091,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 124 828,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 717 254,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 333 262,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 371,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 103 399,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 851,0000
Прочих резидентов 50606 1 363 983,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 166 690,0000
Резервы на возможные потери 50612 471,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 356 234,0000
Прочих нерезидентов 50708 352,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 998,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 73 885,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 953,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 803 088,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 763 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 638 253,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 33 167,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 128 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 603 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 311 049,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 115,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 071,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 256 838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 494 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 307 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 536 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 482 821,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 375 092,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 351,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 628 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 189 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 088 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 203 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 23 148,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 215,0000
Векселя к исполнению 52406 287 142,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 848,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177 988,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 853,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 476,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 441 266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 23 971,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 367,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 519,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 764,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 390,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 501 834,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 261,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 072,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 419,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 481,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 267,0000
Резервы на возможные потери 60324 41 725,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 969 280,0000
Земля 60404 1 827 734,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 755 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 316 343,0000
Оборудование к установке 60702 6 186,0000
Нематериальные активы 60901 15 183,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 902,0000
Запасы
Запасные части 61002 30 264,0000
Материалы 61008 33 640,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 836,0000
Издания 61010 96,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18 260,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 256 291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 851 309,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 960 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 163 566,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 67,0000
Другие доходы 70107 1 722 703,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48 285,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 350 849,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 106 772,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 705 089,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 010 087,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 150 473,0000
Другие расходы 70209 1 745 675,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 053 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 980,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 977 119,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 465,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 757 400,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 394,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 439 215,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 429,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 129,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 416,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 827,0000
Разные ценности и документы 91202 45 691,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 222,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 575,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 452 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 496 760,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 818 810,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 732 485,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 929 899,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 198 151,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 549 235,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 979 034,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 321,0000
Арендованные основные средства 91503 118 013,0000
Арендованное другое имущество 91504 491,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 20 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 013,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 440 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52 959,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 197 086,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 203,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 931 332,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 158 517 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 535 247,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 545 193,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 101 314,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 227 938,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 647 644,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 980 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 755 966,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 274 300,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 139 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 099 963,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 321 673,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 473 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 669 985,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 138 115,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 381 350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 114 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 365 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 535 688,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 455 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 578 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 956 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 779 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 248,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 871 343,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 637 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 546 815,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 239 110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 050 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 980 043,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 532 503,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 285 001,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 139 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 183 527,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 335 464,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 65 465,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 868 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 138 115,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 280 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 045 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 354 623,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 658 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 052 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 916 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 2 943 804,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 2 747 480,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 35 941,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 654,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 142 575,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 80 887 085,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 113 667 488,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 116 394 985,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 411 285,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 821 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 734 766,0000
Страница была полезной?