• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 180 309,0000
физическим лицам 10205 73 688,0000
нерезидентам 10206 3 169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 5 634,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 745 950,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 876,0000
Касса обменных пунктов 20206 392,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 560,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 561 228,0000
Денежные средства в пути 20209 197 886,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 370,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 60,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 64 733,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 314 638,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 033 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 322 080,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 276,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 016 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 785,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 64 733,0000
Резервы на возможные потери 30126 13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 268 120,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 230 491,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 341,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 208,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 216 544,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 216 541,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 287 230,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 706,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 665,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 134 959 768,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 959 768,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 169 904,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 169 904,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 118 558,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 511,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 173 063,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 956,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 170 731,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 621,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 068 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 480 701,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 172 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 143 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 259 043,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 289 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 179 756,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 134 133,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 38 003,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 59 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 617 403,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 57 565,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 030,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 50 043,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 681 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 84 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 147 071,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 444,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 153,0000
Средства местных бюджетов 40204 202 909,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 668,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12 920,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 177,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 133,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 7 349,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 35 484,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 042,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 990 018,0000
Некоммерческие организации 40503 64 263,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 143,0000
Коммерческие организации 40602 1 033 932,0000
Некоммерческие организации 40603 116 045,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 526 682,0000
Коммерческие организации 40702 20 222 137,0000
Некоммерческие организации 40703 1 298 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 251 675,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 380 131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 9 747 049,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 148 336,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 26 677,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 849,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 3 428 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 42 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 22 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 52 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 021,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 153 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 390 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 188 483,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 943 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 214 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 862 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 775 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 127 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 271 945,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 51 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 207 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 183 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 672 953,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 740 194,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 758 695,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 346 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 831 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 868 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 023 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 286 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 39 592,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 435,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 9 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 39 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 344,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 269,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 36,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 634 750,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 513 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 137 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 21 574,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 584 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 073 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 848 102,0000
Резервы на возможные потери 44615 106 044,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 203 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 900 195,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 92 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 296 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 313 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 196 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 256 196,0000
на срок свыше 3 лет 45108 103 885,0000
Резервы на возможные потери 45115 53 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 369 171,0000
на срок до 30 дней 45203 1 960 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 592 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 464 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 466 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 890 620,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 980 002,0000
до востребования 45209 149 754,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 091 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 338,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 767,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 420,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 405,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 242 719,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 229 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 144,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60 527,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 543,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 380 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 589 313,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 801 476,0000
Кредиты до востребования 45508 8 894,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 118 398,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 120 887,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 099,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 791,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000
Резервы на возможные потери 45715 322,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 334 197,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 982,0000
Физическим лицам 45815 26 210,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12,0000
Резервы на возможные потери 45818 359 744,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 331,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 68,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 576,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 536,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 519,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 498,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 471,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 466,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 157 679,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 687 360,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 976 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 938,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 513 631,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40 646,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 53,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 768,0000
Требования по прочим операциям 47423 735 690,0000
Резервы на возможные потери 47425 217 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 686 113,0000
Требования по получению процентов 47427 102 007,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 010,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 052 673,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 461,0000
Резервы на возможные потери 47702 305,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 270,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 038,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 829 408,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 907 420,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 126 183,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 627 802,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 493 666,0000
Резервы на возможные потери 50114 1 100,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 459 780,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 388 035,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 978 342,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 302 600,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 734 134,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 989 453,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 371,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 213 818,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 522 115,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 514 492,0000
Резервы на возможные потери 50612 165,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 396 799,0000
Прочих нерезидентов 50708 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 375,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 803,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 873 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 499 149,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 370 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 207 379,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 19 690,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 626 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 308 948,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 120,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 055,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 322 828,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 380 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 301 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 409 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 467 821,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 591 811,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 323 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 241 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 105 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 112 701,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 219 673,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 7 091,0000
Векселя к исполнению 52406 122 809,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 658,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174 196,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 861,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 476,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25 922,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 441 561,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 29 915,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 753,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20 947,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83 375,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 559,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 932,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 267,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 185,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 419,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 306,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 571,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 909,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 968 259,0000
Земля 60404 1 827 734,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 736 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 325 289,0000
Оборудование к установке 60702 6 186,0000
Нематериальные активы 60901 3 929,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 587,0000
Запасы
Запасные части 61002 31 301,0000
Материалы 61008 39 061,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 899,0000
Издания 61010 97,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17 635,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 262 488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 008 271,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 977 119,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 465,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 847 939,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 805,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 883 746,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 133,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 172,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 430,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 888,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 170 816,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 228,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 711,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 430 883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 696 906,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 664 679,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 765 505,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 588 940,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 199 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 034 820,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 349 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 978 343,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 326,0000
Арендованные основные средства 91503 119 896,0000
Арендованное другое имущество 91504 458,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 19 466,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 53 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 197 402,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 245,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 054 643,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 156 563 576,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 374 277,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 861 390,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 092 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 237 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 359 932,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 252 316,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 517 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 616 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 410 642,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 360 585,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 724 467,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 511 440,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 143 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 309 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 4 863 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 808 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 069 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 321 056,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 12 324,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 500 041,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 643,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 568 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 374 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 859 470,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 096 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 239 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 364 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 304 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 504 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 338 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 410 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 317 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 496 268,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 108 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 301 269,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 4 845 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 094 608,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 881 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 838 624,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 19 819,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 3 515 959,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 8 510,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 525,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 529 011 863,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 878 453,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 513 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 359 438 271,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 685 895,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 114 518 474,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 734 766,0000
Страница была полезной?