• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 173 385,0000
физическим лицам 10205 79 113,0000
нерезидентам 10206 4 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 13 948,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 159 660,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 997,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 780,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 398,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 094 044,0000
Денежные средства в пути 20209 75 047,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 344,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 52,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 59 023,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 796 518,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 147 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 897 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 181,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 028 230,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 938,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 59 023,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 342 498,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 684 970,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 235 045,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 397 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 857,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 090 603,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 39 244,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 39 182,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 59 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 758,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 589,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 179 655 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 655 881,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 98 313 326,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 98 313 326,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 198 542,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 164,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 100 180,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 111 481,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 826 541,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 992,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 377 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 230 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 483 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 536 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 142 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 142 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 255 820,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 85 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 334 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 073 049,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 118 098,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 37 408,0000
на 1 день 31502 170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 437 790,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 615 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 980,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 017,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53 529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 125 559,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 300 653,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 26 706,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10 346,0000
Средства местных бюджетов 40204 330 609,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 42 740,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 45 099,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 413,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 423,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 25 062,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 80 774,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 23,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 012,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 517 291,0000
Некоммерческие организации 40503 107 544,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 492 543,0000
Некоммерческие организации 40603 198 167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 561 245,0000
Коммерческие организации 40702 17 546 826,0000
Некоммерческие организации 40703 1 434 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 233 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 040 173,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 981,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 6 881 852,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 30 770,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 684,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 27 901,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 349,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 001,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 842,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 310 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 120 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 011,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 7 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 170 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 60 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 371 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 186 941,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 859 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 410 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 912 094,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 186 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 199 433,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 72 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 146 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 672 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 203 004,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 78 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 574 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 688 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 867 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 375 242,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 269 326,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38 732,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 516,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 832,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 942,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36 170,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 341,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 280,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 16,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 527 320,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 369 760,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 495 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 390 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 10 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 136 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 486 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 132 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 528 562,0000
Резервы на возможные потери 44615 94 165,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 250 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 200,0000
на срок до 30 дней 44903 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 976 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 465 003,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 71 097,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 215 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 166 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 137 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 884 499,0000
на срок свыше 3 лет 45108 115 139,0000
Резервы на возможные потери 45115 50 449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 555 083,0000
на срок до 30 дней 45203 2 101 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 256 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 390 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 301 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 968 963,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 246 095,0000
до востребования 45209 485 883,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 144 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 198,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 35 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 230,0000
Резервы на возможные потери 45315 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 338,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 375,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 660,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 261 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 251 138,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 841,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 793,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 314 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 377 562,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 440 427,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 785,0000
Резервы на возможные потери 45515 113 704,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 119 382,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 672,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 782,0000
Резервы на возможные потери 45715 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 366 808,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 385,0000
Физическим лицам 45815 29 052,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 362 309,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 265,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 68,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 568,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 542,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 982,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 490,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157 917,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 33 771,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 877 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 379 569,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 973 371,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 959,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 500 942,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 943,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 219,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 144 263,0000
Требования по прочим операциям 47423 377 067,0000
Резервы на возможные потери 47425 212 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 493 638,0000
Требования по получению процентов 47427 72 140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 869 021,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 372,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 516,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 284,0000
Резервы на возможные потери 47804 284,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 196 415,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 557 793,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 171 097,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 493 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 894 763,0000
Резервы на возможные потери 50114 2 070,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 380 790,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 655,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 050 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 410 928,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 157 933,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 313 971,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 847,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 137 989,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 211,0000
Прочих резидентов 50606 1 247 083,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 729 002,0000
Резервы на возможные потери 50612 403,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 346 017,0000
Прочих нерезидентов 50708 357,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 050,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 210 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 715,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 148 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 064 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 770 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 359,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 21 940,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 112 199,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180 812,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 759 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 250,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 135,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 501,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 36 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 286 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 545 972,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 925 761,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 429 321,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 905 863,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 428 486,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 755 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 251 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 508 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 234 089,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 240,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 75 655,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 349,0000
Векселя к исполнению 52406 81 321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202 718,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 880,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96 896,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 026,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 789,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 265,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 392,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 135,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 414,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 418,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94 207,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 430 847,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 7 087,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 603,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 451,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 577,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 287,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 773,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 999 641,0000
Земля 60404 11 572,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 706 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 291 994,0000
Оборудование к установке 60702 6 932,0000
Нематериальные активы 60901 2 293,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 469,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 450,0000
Материалы 61008 36 377,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 021,0000
Издания 61010 86,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 763,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 156 721,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 677 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 921 386,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 210 430,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 135,0000
Другие доходы 70107 2 656 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 147 911,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 460,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 152 879,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 426 609,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 160 449,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 202 063,0000
Другие расходы 70209 2 977 169,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 301 288,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 245 432,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 087 569,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 468,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 411 773,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92 424,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 176 078,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 839,0000
Выставленные аккредитивы 90907 406 856,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 809,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 189,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 955,0000
Разные ценности и документы 91202 243 633,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 366,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 775,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 573 234,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 616 218,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 927 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 264 166,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 690 141,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 230 241,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 242 844,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 345 186,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 018 827,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 310,0000
Арендованные основные средства 91503 126 180,0000
Арендованное другое имущество 91504 451,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 18 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10 010,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 435 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 266,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 621,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 506 219,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 158 645 003,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 496 462,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 760 438,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 85 948,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 169 658,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 035 314,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 618 963,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 877 405,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 866 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 637 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 035 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 119 349,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 101 420,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 217 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 816 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 93 541,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 848 731,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 284 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 652 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 16 556 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 247 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 25 131 805,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 435 410,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 127 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 771 054,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 201 014,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 315 493,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 315 363,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 941 806,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 505 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 377 016,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 14 218 302,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 86 325,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 173 647,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 033 186,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 756 268,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 101 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 508 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 675 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 123 127,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 104 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 971 680,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 2 842 736,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 247 219,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 718 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 218 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 631 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 16 804 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 1 274 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 25 444 340,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 554 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 14 235 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 111 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 211 436,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 311 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 311 805,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 32 694,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 175 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 755,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 519 410 595,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25 884 954,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 81 851 340,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 440 592 031,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 297 574,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 867 292,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 688 108,0000
Страница была полезной?