• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 82 524,0000
физическим лицам 10205 16 569,0000
нерезидентам 10206 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 163 986,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 123 168,0000
Фонды накопления 10703 565 680,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 314 872,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 631,0000
Касса обменных пунктов 20206 34 996,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 231,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 481,0000
Денежные средства в пути 20209 98 651,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 187,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 412,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 132,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 475 540,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 580 737,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 731,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 674 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 872,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 497 118,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 422 999,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 467,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 151 100,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 427 036,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 278 646,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 365 206,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 365 206,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 538 026,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 538 026,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 134 940,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 142,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 285,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4 102,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 68 368,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 231 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 909 570,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 4 246,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 215 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 268 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 123 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 336 840,0000
до востребования 32010 73,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 60 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 8 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 140 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 163 742,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 312,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 20 222,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 155 109,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 32 445,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 582,0000
Средства местных бюджетов 40204 67 589,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 17 327,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 479,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 197,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 73,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 54 875,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 355,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 096,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 4,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 50,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 22 997,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 055,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 279,0000
Коммерческие организации 40502 298 632,0000
Некоммерческие организации 40503 104 443,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2,0000
Доходные счета МПС России 40505 3 488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 30 438,0000
Коммерческие организации 40602 501 049,0000
Некоммерческие организации 40603 218 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 76 069,0000
Коммерческие организации 40702 2 690 463,0000
Некоммерческие организации 40703 146 114,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1 007,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 21 962,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7 652,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 265,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 945,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 810,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 608,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 162,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 608,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 98,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 176 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 739,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 8 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 649,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 170,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 477 190,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 115,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 22 456,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 192,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 879,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 51 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 87 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 166 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 940 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 154 424,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 8 913,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 59,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 556 865,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 143 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 457 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 301 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 57 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 141 489,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 817,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 508,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 541,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000
до востребования 44210 46,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 099,0000
на срок до 30 дней 44603 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 98 841,0000
до востребования 44609 1 386,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 32 734,0000
на срок до 30 дней 44903 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 53 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 33 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 270 284,0000
до востребования 44909 4 752,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 088,0000
до востребования 45009 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 592,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000
до востребования 45109 10 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 754 081,0000
на срок до 30 дней 45203 226 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 951 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 246 251,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 816 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 748 943,0000
на срок свыше 3 лет 45208 513 496,0000
до востребования 45209 634 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
до востребования 45309 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 210,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 707,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты до востребования 45409 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 411,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 496,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 624,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 559,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 604,0000
Кредиты до востребования 45508 12 007,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 96,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты до востребования 45707 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 455,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 473,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 38,0000
Физическим лицам 45815 11 279,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 296,0000
Резервы на возможные потери 45818 73 996,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28 462,0000
Физическим лицам 45915 7 356,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 773,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 78 220,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 287,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 161 085,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 156 158,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 575,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 348,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 007,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45 355,0000
Требования по получению процентов 47427 57 020,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 098 330,0000
приобретенные для инвестирования 50103 597 797,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 153 094,0000
приобретенные для инвестирования 50203 294 934,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 7 225,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 6 308,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 026,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 112 998,0000
приобретенные для инвестирования 50903 33 151,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 40 184,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 393,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 196,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Резервы на возможные потери 51210 281,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 891,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 054,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 309,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 847,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 165 582,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 27 007,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 562,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 77 125,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 298 924,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 298 032,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 140 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 396 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 880,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3,0000
Векселя к исполнению 52406 172 884,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 041,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 314,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 334,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 481,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 167,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 274,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 156,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 239,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 926,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 923,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 159,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 007,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 519,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 248,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 396 316,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 209 964,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 87 887,0000
Земля 60404 1 053,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 169,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 218,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 585,0000
Амортизация основных средств 60601 16 238,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 58 348,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 22 460,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 5 681,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 89,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 537,0000
Нематериальные активы 60901 33 438,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 561,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 520,0000
Запасные части 61002 17 038,0000
Оборудование 61003 14 826,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 351,0000
Материалы для упаковки денег 61005 844,0000
Другие материалы 61006 9 609,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 383,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 286,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 340,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 53 626,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 490,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 93 011,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 851,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 954,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5 867,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 59 930,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 994,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Расходы по организациям банков 70207 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 525 385,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 253 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 574,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 097,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 158,0000
Текущие счета 80801 253,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 678,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 560,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 330,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 90,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 010,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 586,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 688 452,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 188,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 138 522,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 824,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 931,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 312,0000
Разные ценности и документы 91202 486 268,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 388,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 598,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 396 714,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 330 258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 033 321,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 432 949,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 707 803,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 394 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 929,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 174 034,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 61 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 560 674,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 328,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12,0000
Арендованные основные средства 91503 45 364,0000
Арендованное другое имущество 91504 238,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 10 853,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 502,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 442,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 001,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 56 835,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 119,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 854 333,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 907 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 297 070,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 060,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 540 066,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 937,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 41 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 160 881,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 36 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 818,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 785,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 296 952,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 15 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 496 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 36 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 818,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 42 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 175 733,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 937,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 9 785,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28 658,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 157 447 275,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 401,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 54 154 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 846 735,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 451 213,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?