• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 601,0000
негосударственным организациям 10204 1 148 294,0000
физическим лицам 10205 108 745,0000
нерезидентам 10206 124,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 17 103,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 985 042,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 926,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 586,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 812,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 085 476,0000
Денежные средства в пути 20209 145 580,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 356,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 264,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 53 477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 946 058,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 239 995,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 065 977,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 51,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 602 811,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 53 477,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 353 061,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 608 208,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61 474,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 153 644,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 51 878,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 960 131,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 44 949,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 44 949,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 75 165,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 904,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 483,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 162 478 824,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 478 824,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 75 799 248,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 799 248,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 449 170,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 051,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 107 177,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 155 576,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 34 411,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 227,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 826 313,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 414 518,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 806 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 258 135,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 97 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 876 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 683 967,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 031 175,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 37 562,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 860 451,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 699 461,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 87 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 147 268,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 430 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 302,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 223,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 289,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 226 891,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 083 769,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 19 828,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 41 308,0000
Средства местных бюджетов 40204 308 019,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 39 298,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 50 027,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 159,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 366,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 001 906,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 131 242,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 56,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 376 598,0000
Некоммерческие организации 40503 39 181,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 12,0000
Коммерческие организации 40602 792 773,0000
Некоммерческие организации 40603 531 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 596 351,0000
Коммерческие организации 40702 15 310 173,0000
Некоммерческие организации 40703 1 324 338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 306 313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 184 965,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 342,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 62 959,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 726,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 119,0000
Невыплаченные переводы 40905 128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 463,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 362,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 557,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 2 370 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 21 496,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 109 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 133 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 024,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 7 170,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 90 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 90 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 320 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 69 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 563 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 260 717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 104 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 205 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 158 216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 18 368,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 79 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 639 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 181 913,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 578 322,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 012 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 610 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 912 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 806 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 081 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 222 963,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 39 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 615,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 43 201,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30 442,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 329,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 209,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 38,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 148,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 21,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 604 510,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 698 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 655 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 31 214,0000
Резервы на возможные потери 44215 33 972,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 143 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 468 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 764 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 020 178,0000
Резервы на возможные потери 44615 97 780,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 135 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 735 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 339 223,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 76 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 135 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 240 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 182 611,0000
на срок свыше 3 лет 45108 115 320,0000
Резервы на возможные потери 45115 50 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 345 702,0000
на срок до 30 дней 45203 1 595 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 461 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 708 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 508 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 240 890,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 099 419,0000
до востребования 45209 493 347,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 111 746,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 179,0000
на срок до 30 дней 45303 810,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 040,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 950,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 738,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 296 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 227 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 609,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 451,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 033 826,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 093 127,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 391,0000
Резервы на возможные потери 45515 75 764,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 938,0000
до востребования 45607 120 463,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 782,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Резервы на возможные потери 45715 57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 089,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 248 553,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 984,0000
Физическим лицам 45815 23 183,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 274 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 313,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 70,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 574,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 543,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 468,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 657,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 541,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 34 830,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 230 193,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 463 582,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 597 925,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 065,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 461 913,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 861,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 906,0000
Требования по прочим операциям 47423 214 827,0000
Резервы на возможные потери 47425 213 036,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 355 271,0000
Требования по получению процентов 47427 18 342,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 590 293,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 063,0000
Резервы на возможные потери 47702 51,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 306,0000
Резервы на возможные потери 47804 306,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 195 125,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 386 601,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 198 038,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 285 716,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 7 926 038,0000
Резервы на возможные потери 50114 3 253,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 813 444,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 21 669,0000
Прочие долговые обязательства 50208 212 003,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 441 804,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 578 724,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 008 491,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 665,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 531 107,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 847,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 167 576,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 015 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 749 111,0000
Резервы на возможные потери 50612 101,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 36 747,0000
Прочих нерезидентов 50708 358,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 199,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 90 602,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 198 435,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 479 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 172 293,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 16 671,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 247 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 775 119,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 145,0000
Резервы на возможные потери 51510 48 913,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 67 720,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 226 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 008 654,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 587 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 519 890,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 060 610,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 303 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 860 098,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 151 542,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 656 034,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 204 998,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 58 503,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 995,0000
Векселя к исполнению 52406 82 163,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 89 666,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 248 049,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 883,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96 896,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51 626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 107 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 821,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 292,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 645,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 206,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 087,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97 685,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 095,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 351 356,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 768,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 210,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 503,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 809,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 464,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 904 861,0000
Земля 60404 11 572,0000
Амортизация основных средств 60601 657 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 279 541,0000
Оборудование к установке 60702 7 288,0000
Нематериальные активы 60901 1 737,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 325,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 689,0000
Материалы 61008 33 733,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 494,0000
Издания 61010 146,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189 690,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 716 756,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 834 786,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 601 097,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 113,0000
Другие доходы 70107 1 253 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 601,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 88 831,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 133 648,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 500 571,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 576 990,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 197 958,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7 648,0000
Другие расходы 70209 1 443 410,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 727 225,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 638 366,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 573 840,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 197,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 465,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 875 150,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 442,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 027 435,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 55 525,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 444,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 892,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 179,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 33 757,0000
Разные ценности и документы 91202 235 517,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 243,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 785,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 594 839,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 814 052,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 874 513,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 648 219,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 518 507,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 306,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 354 520,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 678 150,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 348 311,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003 824,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 627,0000
Арендованные основные средства 91503 128 610,0000
Арендованное другое имущество 91504 887,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 476,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 395,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 391 035,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 849,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 183 378,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 791 496,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 148 134 600,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 239 073,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 399 557,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 205 106,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 114 723,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 553 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 904 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 197 947,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 389 681,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 216 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 804 653,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 244 841,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 283 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 907 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 120 694,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 036 766,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 581 421,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 001 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 283 638,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 5 034 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 573 137,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 407 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 777 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 108 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 405,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 936,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 456 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 089 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 421 490,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 346 090,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 114 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 837 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 652 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 247 901,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 397 355,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 078 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 795 441,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 242 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 197 257,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 143 779,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 178 801,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 578 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 961 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 271 372,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 5 076 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 594 257,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 408 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 302 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 980 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 547,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 602,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 384 303 005,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 033 961,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 124 345 498,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 219 638 047,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 39 194 003,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 779 944,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 380 081,0000
Страница была полезной?