Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 940,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 146 365,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110 341,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 32 489,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 905 239,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 174,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 054,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 276,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 078 597,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 124 096,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 576,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 366,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 35,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 52 730,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 478 972,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 026 792,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 261 382,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 405 635,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 588,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 52 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 384 402,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 704 062,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 891,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 985 545,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 21 538,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 819 288,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 43 300,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 43 300,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 76 894,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 210 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 210 378,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 420 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 420 034,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 205 145,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 16 303,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 153 315,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 160 044,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 197 777,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 762,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 514 146,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 080 233,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 962,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 751 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 250 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 392 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 064 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 768 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 104 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 222 352,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 35 644,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 6 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 659 567,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 877 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 457 559,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 37 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 37 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 249,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 47 413,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 324,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 117 179,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 12 071 986,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 087,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 29 386,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 271 077,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 34 629,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 44 690,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 612,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 350,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 963 181,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 151 266,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 245,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 284 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 45 139,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 107,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 165 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 560 264,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 792 961,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 863 042,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 531 655,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 190 186,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96 795,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 055,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 78,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 910,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 836,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 151,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 218,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 86,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 389,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 61 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 85 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 96 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 007,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 269,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 91 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 61 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 35,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 142 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 650,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 324 893,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 414 780,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 325 616,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 857 474,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 599 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 152 920,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 175 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 538 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 182 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 14,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 713 002,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 161 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 433 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 685 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 720 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 559 437,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 88 744,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 188,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 656,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 745,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36 134,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 393,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 304,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 23,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 166 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 102 116,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 067 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 33 798,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 141 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 308 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 976 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 431 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 71 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 035,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 17 282,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 140 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 723 536,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 345 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 80 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 155 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 482 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 035 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 133 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 438 578,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 189 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 766 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 439 762,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 478 352,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 347 649,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 918 039,0000 | |
| до востребования | 45209 | 497 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 972 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 143,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 946,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 27 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 622,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 232 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 271 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 220 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 668 754,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 815 164,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 32 331,0000 | |
| до востребования | 45607 | 116 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 838,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 56,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 589,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 283 733,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 133,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 561,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 297 221,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 148,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 71,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 556,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 351,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 46 462,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 005,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 68 475,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 235 367,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 870 584,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 89 315,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 228,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 447 674,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 711,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 701,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 615,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 883,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 261 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 164 490,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 224 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 979,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 386,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 555 307,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 3 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 35,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 35 347,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 681,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 873 470,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 636 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 624 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 2 602,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 559 997,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 453,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 309 737,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 335 280,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 545 352,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 715 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 840 237,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 374 237,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 218 829,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 720,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 874 416,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 226 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 44 282,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 16 078,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 728,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 73 582,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 987 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 485 819,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 270,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 073,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 108 489,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 210 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 505 271,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 887,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 100 481,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 264 695,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 379 120,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 693 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 394 177,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 744 644,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 653 358,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 883 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 679 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 197 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 877 485,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 231,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 170 534,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 076,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 127 719,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 93 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 389 528,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 956,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 365,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 929,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 479,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 353,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 285,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 78,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 877,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29 474,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 237 009,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18 185,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 462 831,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 769,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 126 909,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 994,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 391,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 740 261,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 603 487,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 294 195,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 16 176,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 321,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 224,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44 405,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36 196,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27 520,0000 | |
| Издания | 61010 | 123,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 977,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 221 101,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 607 296,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 337 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 054 311,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 181,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 485 624,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 91 757,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 54 479,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 111 589,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 266 976,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 012 282,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 178 496,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 534 163,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 448 785,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 134,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 282 528,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 373 219,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 197,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 48,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 301 779,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58 257,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 122 098,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 57 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 21,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 423,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 19 096,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 236 305,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 626,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 686,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 178 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 494 526,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 547 120,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 265 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 817 512,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 35 699,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 376 332,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 377 637,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 337 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 997 189,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 567,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 135 444,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 895,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 5 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 818,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 316 555,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 393,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183 085,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 373 314,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 132 574 810,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 029 085,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 163 694,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 570 675,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 369 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 149 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 113 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 816 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 564 893,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 27 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 512 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 234 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 894 870,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 35 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 274 404,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 107 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 399 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 823 521,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 329 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 352 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 244 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 59 016,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 26 028,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 922 881,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 030 052,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 758 277,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 368 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 151 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 065 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 549 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 567 538,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 27 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 512 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 355 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 79 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 526 018,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 853 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 853 374,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 121 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 411 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 949 555,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 385 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 803 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 493 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 75 340,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 80 951,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 480,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 669 828 685,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 970 723,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 174 211 772,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 449 095 862,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 206 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 876 638,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 409 143,0000 | |
Страница была полезной?