• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 0,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 013 042,0000
физическим лицам 10205 104 985,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 871 242,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 9 375,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 448 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 151,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 223,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 748,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 805 393,0000
Денежные средства в пути 20209 185 025,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 420,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 364,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 24,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 431 455,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 289 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 056 874,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 070 326,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 991,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 500,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 316 602,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 665 322,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 184,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 907 819,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 095,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 379 700,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 7 070,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 070,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 33 069,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 91 229 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 229 078,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 397 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 397 070,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 283 368,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 271,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 85 413,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 251,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 60 072,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 078 073,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 182 099,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 309 115,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 808 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 224 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 56 169,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 56 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 346 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 889 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 912 318,0000
на срок свыше 3 лет 31409 980 647,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 862 194,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 29 817,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 999,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 877,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 242 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 98 296,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 156 308,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 84 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 84 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 084,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 670,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153 603,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 314 422,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 27 086,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 490,0000
Средства местных бюджетов 40204 167 992,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 37 055,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 32 026,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 226,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 959 772,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 135 659,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 22,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 664,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 810 999,0000
Некоммерческие организации 40503 28 051,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 167,0000
Коммерческие организации 40602 777 586,0000
Некоммерческие организации 40603 445 514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 335 203,0000
Коммерческие организации 40702 12 179 174,0000
Некоммерческие организации 40703 1 150 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 168 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 950,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 062,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 715,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 18 191,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 42 943,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 94,0000
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 289,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 246,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 39 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 54 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 034,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 271,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 61 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 36,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 14 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 8 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 21 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 237 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 672,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 832 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 544 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 306 404,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 674 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 308,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 265,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 055,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 963 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 164 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 459 999,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 80 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 257 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 094 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 788 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 233 196,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 75 891,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 38 349,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 691,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 692,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29 601,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 22 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 058,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 526 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 387,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 446 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 888 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 187 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 216 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 415 683,0000
Резервы на возможные потери 44615 52 742,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 256 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 453 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 580 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 857 613,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 41 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 290 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 813 500,0000
на срок свыше 3 лет 45108 135 694,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 536,0000
на срок до 30 дней 45203 1 261 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 449 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 124 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 177 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 568 318,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 877 902,0000
до востребования 45209 535 665,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 818 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 760,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 236 932,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 208 186,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 235,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 935,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 171 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 315 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624 037,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 497,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 837,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 819,0000
до востребования 45607 117 955,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 221 471,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 750,0000
Физическим лицам 45815 14 113,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 304,0000
Резервы на возможные потери 45818 240 677,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 095,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 10,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 315,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 292,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 128 351,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 126 368,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 964,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 398 771,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 527 923,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 66 027,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 193,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 374 385,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 351,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 958,0000
Требования по прочим операциям 47423 193 200,0000
Резервы на возможные потери 47425 146 575,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 263 337,0000
Требования по получению процентов 47427 18 497,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 484 119,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 111,0000
Резервы на возможные потери 47702 21,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 38 847,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 350 521,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 830 098,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 125 535,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 732 568,0000
Резервы на возможные потери 50114 1 513,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 787 183,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 218 194,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 730 263,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 246 760,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 607 221,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 721 654,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 972 720,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 548 435,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 200 569,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 968,0000
Прочих резидентов 50606 1 200 481,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 201 732,0000
Резервы на возможные потери 50612 10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 217 678,0000
Прочих нерезидентов 50708 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 668,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 140 562,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 784,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 547 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 473,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 58,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 103 108,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 160,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 63 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 211 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 971 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 554 891,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 346 768,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 656 147,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 325 898,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 593 741,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 406 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 036 478,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 885 385,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 23 792,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 161 948,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2 836,0000
Векселя к исполнению 52406 252 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 74 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 382 138,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 994,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 127 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104 473,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 411,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 978,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 992,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 231,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 234 678,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 909,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142 992,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 498,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 240,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 830,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 578,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 997,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 829,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075 269,0000
Земля 60404 11 500,0000
Амортизация основных средств 60601 487 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 141 487,0000
Оборудование к установке 60702 4 814,0000
Нематериальные активы 60901 1 321,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 158,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 368,0000
Материалы 61008 31 982,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33 909,0000
Издания 61010 130,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 228 235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 562 340,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 242 926,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 169 916,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 45,0000
Другие доходы 70107 818 610,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 230,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 495,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86 308,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132 034,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 088 453,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 110 631,0000
Другие расходы 70209 670 465,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 274 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 677,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 618 781,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 197,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 58,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 355 433,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120 697,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 429 408,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 129 800,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 228,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 29,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 203,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 004,0000
Разные ценности и документы 91202 182 267,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 398,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 712,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 450 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 550 262,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 198 517,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 288 574,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 110 893,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 438 207,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 356 717,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 341 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 946,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 821,0000
Арендованные основные средства 91503 89 527,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 3 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 347 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 881,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 131 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 370,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 918 438,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 105 761 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 664 199,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 324 357,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 143 311,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 345 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 700 392,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 650 743,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 578 208,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 351 955,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 549 375,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 135 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 161 507,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 8 371,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 136 773,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 967 676,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 585 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 665 447,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 324 104,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 128 188,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 293 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 488 523,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 758 631,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 578 789,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 352 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 549 226,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 11 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 53 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 444 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 8 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 8 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 281 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 295 265,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 62 212,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 459 207 908,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 086 168,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 206 991 256,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 191 522 086,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 59 701 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 834 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 245 842,0000
Страница была полезной?