• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 012 673,0000
физическим лицам 10205 105 168,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 871 242,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 9 926,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 387 138,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 408,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 466,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 883,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 872 654,0000
Денежные средства в пути 20209 776 772,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 595,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 557,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 24,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 936,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 508 994,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 086 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 413,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 619,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 085,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 936,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 234 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 673 886,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 236,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 277,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 203,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 203,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 84 987,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 929 631,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 929 631,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 245 738,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 245 738,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 968,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 41 902,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 60 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 128 324,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 221 326,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 754 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 65 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 774 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 221 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 55 497,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 55 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 342 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 580 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 951 737,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 023 493,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 851 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 29 407,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 926 399,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 281 423,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 97 120,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 497,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 559 793,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 832 461,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 83 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 83 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 247,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 33 623,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 598,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 881,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 128 205,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 476 717,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 235,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 23,0000
Средства местных бюджетов 40204 157 966,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 496,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6 391,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 122,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 959 018,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 124 510,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 26,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 976 689,0000
Некоммерческие организации 40503 21 264,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 14,0000
Коммерческие организации 40602 719 891,0000
Некоммерческие организации 40603 459 261,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 439 616,0000
Коммерческие организации 40702 12 918 120,0000
Некоммерческие организации 40703 1 053 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 154 809,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 151 980,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 064,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 42 162,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 55 216,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 463,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 47 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 56 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 266,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 11 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 64 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 36,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 71 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 226 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 589,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 455 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 267 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 429 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 265 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 664 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 83 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 279,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 327 055,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 680 104,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 211 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 698 628,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 75 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 290 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 637 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 704 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 084 506,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 952,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 774,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 646,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 558,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 326,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 683,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 24,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 134 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 483 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 325 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30 083,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 932 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 192 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 423 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 723 015,0000
Резервы на возможные потери 44615 55 269,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 255 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 431 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 631 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 857 613,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 39 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 135 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 286 922,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 749 969,0000
на срок свыше 3 лет 45108 140 086,0000
Резервы на возможные потери 45115 50 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 167 133,0000
на срок до 30 дней 45203 1 229 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 366 704,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 971 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 877 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 537 075,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 707 659,0000
до востребования 45209 569 526,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 836 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 217 093,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 85 344,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 179 605,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 266 807,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 603 636,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 972,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 928,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 116 545,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 272,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 222 571,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 762,0000
Физическим лицам 45815 11 238,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 237 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 998,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 10,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 325,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 147,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 130 096,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 011,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 241,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 396 107,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 677 474,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 68 437,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 315,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 356 939,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 805,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 577,0000
Требования по прочим операциям 47423 148 453,0000
Резервы на возможные потери 47425 140 984,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 211 761,0000
Требования по получению процентов 47427 21 261,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 440 495,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 215,0000
Резервы на возможные потери 47702 12,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 40 047,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 410,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 421 019,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 697,0000
Прочие долговые обязательства 50107 973 520,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 179 552,0000
Резервы на возможные потери 50114 3 083,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 621 648,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 729 123,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 219 896,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 599 961,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 70 684,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 385 225,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 556 739,0000
Резервы на возможные потери 50312 628,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 137 562,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 132,0000
Прочих резидентов 50606 770 599,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 246 299,0000
Резервы на возможные потери 50612 10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 305 072,0000
Прочих нерезидентов 50708 391,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 668,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 166 823,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 641,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 131 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 99 461,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 183,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 381,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 99 527,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 204 191,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 068 562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 534 527,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 341 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 081 143,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 944 971,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 521 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 563 463,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 587 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 313 404,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 23 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 92 853,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 059,0000
Векселя к исполнению 52406 103 462,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 112 917,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389 491,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 059,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 127 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24 390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 120 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 382,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27 720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 021,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 058,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 229 773,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 543,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121 953,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 731,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 037,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 830,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 284,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 265,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 056 395,0000
Земля 60404 10 745,0000
Амортизация основных средств 60601 476 370,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 115 894,0000
Оборудование к установке 60702 4 702,0000
Нематериальные активы 60901 1 321,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 398,0000
Материалы 61008 32 031,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34 316,0000
Издания 61010 129,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 629,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220 021,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 274 174,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 618 781,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 197,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 256,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 320 243,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245 407,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 654 581,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 131 719,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 455,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 983,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 26 103,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 372 272,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 286,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 714,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 512 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 316 801,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 210 109,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 130 165,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 648 639,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 461 288,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 031 786,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 336 980,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 963,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 448,0000
Арендованные основные средства 91503 89 321,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 519,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 806,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 699,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 131 186,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 192 555,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 107 892 812,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 711 093,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 476 149,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 193 413,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 133 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 453 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 813 401,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 262,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 033 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 086 585,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 593 678,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 508,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 121 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 33 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 474 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 826 988,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 6 420 148,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 375 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 271 123,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 480 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 713 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 475 987,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 176 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 711 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 120 716,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 825 239,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 16 535,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 064 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 367 662,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 427 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 9 627,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 5 691 980,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 448 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 811 252,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 6 385 824,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 634 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 449 998,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 159 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 48 647,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 940 893,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 032 756,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 189 755 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 64 743 468,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 58 683 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 20 647 513,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 143 831,0000
Страница была полезной?