• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 012 358,0000
физическим лицам 10205 105 483,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 871 547,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 12 480,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 804 933,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 124,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 072,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 985,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 761 179,0000
Денежные средства в пути 20209 130 799,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 568,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 644,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 55 755,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 910 984,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 047 805,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 624,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 487 482,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 361,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 55 755,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 206 150,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 669 459,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 292,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 402 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 603,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 977 882,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 961,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 961,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 59 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 162 219 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 219 222,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 90 297 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 297 808,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 438 325,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 857,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 30 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 116 751,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 18 482,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 927 983,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 235 597,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 177 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 76 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 837 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 225 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 56 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 56 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 460 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 852 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 961 504,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 012 989,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 112 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 866 867,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 29 870,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 942,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 742,0000
Резервы на возможные потери 32015 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 85 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 102 858,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 978 665,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 34 060,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 128,0000
Средства местных бюджетов 40204 200 296,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 23 384,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25 632,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 050,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 958 266,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 145 257,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 807,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 881 069,0000
Некоммерческие организации 40503 24 092,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 011,0000
Коммерческие организации 40602 439 917,0000
Некоммерческие организации 40603 506 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 288 860,0000
Коммерческие организации 40702 11 435 447,0000
Некоммерческие организации 40703 1 179 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 150 075,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 154 289,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 589,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 5 413,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 90 298,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 34,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 176,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 583,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 89 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 271,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 111 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 41 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 70 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 211 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 246 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 100 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 985 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 191 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 674 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 764,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 237,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 307 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 588 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 211 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 846 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 75 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 358 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 710 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 590 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 039 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 201,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 38 577,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 53,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 910,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 579,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38 480,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 330,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 520 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 944 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 172 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 440 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 466 416,0000
Резервы на возможные потери 44615 54 406,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 86 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 215 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 604 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 161 253,0000
на срок свыше 3 лет 44908 65 933,0000
Резервы на возможные потери 44915 36 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 830 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 153 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 291 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 620 304,0000
на срок свыше 3 лет 45108 138 626,0000
Резервы на возможные потери 45115 198 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 330 801,0000
на срок до 30 дней 45203 3 043 578,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 489 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 780 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 197 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 557 978,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 871 814,0000
до востребования 45209 610 574,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 675 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 710,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 169 845,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 370,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 929,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 518,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 279 742,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 540 989,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 096,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 698,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 118 594,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 123,0000
Резервы на возможные потери 45715 94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 226 193,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 789,0000
Физическим лицам 45815 12 248,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 937,0000
Резервы на возможные потери 45818 239 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 139,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 322,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 19 394,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 133 221,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 489 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 470 460,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 64 416,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 246,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 345 303,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 098,0000
Требования по прочим операциям 47423 407 961,0000
Резервы на возможные потери 47425 105 622,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 216 537,0000
Требования по получению процентов 47427 15 936,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 458 982,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 261,0000
Резервы на возможные потери 47702 13,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 484 455,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 160 788,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 819 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 369 058,0000
Резервы на возможные потери 50114 2 555,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 734 457,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 215 779,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 258 936,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 681 810,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 612 294,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 763 632,0000
Резервы на возможные потери 50312 683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 231 702,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 898,0000
Прочих резидентов 50606 1 986 278,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 976 053,0000
Резервы на возможные потери 50612 11,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 284 307,0000
Прочих нерезидентов 50708 387,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 668,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 420,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 119 483,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 591 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 399 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 713,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 500 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 183,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 131,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 20 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 326 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 810 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 473 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 341 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 451 225,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 366 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 451 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 148 019,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 853 904,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 484 827,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 803,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 72,0000
Векселя к исполнению 52406 72 335,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 116 639,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 397 038,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 037,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 916,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 190,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 734,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 080,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219 922,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14 697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 160 734,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 15 111,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 235,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 833,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 199,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 165,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 927,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 858 368,0000
Земля 60404 10 809,0000
Амортизация основных средств 60601 455 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 072 678,0000
Оборудование к установке 60702 3 191,0000
Нематериальные активы 60901 1 321,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 114,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 370,0000
Материалы 61008 32 483,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 808,0000
Издания 61010 130,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 156 985,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 025 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 992 852,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 580 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 212,0000
Другие доходы 70107 2 249 160,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 885,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 131 306,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 147 241,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 643 422,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 539 489,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 386 826,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 2 453 520,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 595 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 044 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 722 148,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 197,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 337,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 980 143,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 041,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 712 131,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 23 643,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 80,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 576,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 477,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 421 014,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 435,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 731,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 037 285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 917 182,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 005 082,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 441 169,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 558 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 469 839,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 293 609,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 342 906,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 123,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 486,0000
Арендованные основные средства 91503 104 930,0000
Арендованное другое имущество 91504 35,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 519,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 894,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 738,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 472,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 310,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 889 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 180 951,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 173 073,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 716 114,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 517 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 787 743,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 267 269,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 619 502,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 552 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 292 324,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 131 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 92 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 429 233,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 134 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 854 490,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 100 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 563 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 696 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 617 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 958 047,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 726 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 170 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 713 518,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 480 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 144 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 227 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 692 246,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 433 683,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 134 689,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 231 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 13 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 741 507,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 569 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 5 981 432,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 100 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 2 563 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 5 663 894,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 828 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 365 673,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 155 047,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 31 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 868 726 868,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 163 942,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 802,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 652 953 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 155 705 737,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 58 025 740,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 845 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 362 625,0000
Страница была полезной?