• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 012 168,0000
физическим лицам 10205 105 673,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 871 613,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 13 301,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 259 360,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 501,0000
Касса обменных пунктов 20206 25 005,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 635,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 754 555,0000
Денежные средства в пути 20209 268 542,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 378,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 615,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 53,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 53 474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 961,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 101 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 809,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 684 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 365,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 53 474,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 143 604,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 630 756,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 999,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 317 752,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 34 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 575 799,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 691,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 691,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 921,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 870 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 870 222,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 80 933 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 933 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 265 955,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 971,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 298,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 89 998,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 54 127,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 080,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 804 101,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 639 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 453 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 230 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 57 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 247 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 000 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 945 307,0000
на срок свыше 3 лет 31409 916 572,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 260 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 883 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 30 391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 163 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 831,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 663,0000
Резервы на возможные потери 32015 55,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 25 900,0000
Резервы на возможные потери 32115 259,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 201 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 86 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 293,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 793,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79 419,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 483 795,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 24 958,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 365,0000
Средства местных бюджетов 40204 167 485,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 27 616,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 22 221,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 010,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 957 539,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 144 200,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 447,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 078 904,0000
Некоммерческие организации 40503 47 531,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 044,0000
Коммерческие организации 40602 548 200,0000
Некоммерческие организации 40603 527 217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 419 907,0000
Коммерческие организации 40702 10 255 954,0000
Некоммерческие организации 40703 1 003 553,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 153 745,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 94 194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 589,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 32 873,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 75 706,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 43,0000
Невыплаченные переводы 40905 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 290,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 1 930 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 42 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 90 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 111 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 92 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 189 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 919,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 163 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 843 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 344 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 207 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 684 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 86 390,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 234,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 316 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 578 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 211 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 861 346,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 61 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 359 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 719 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 460 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 050 531,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 013,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 535,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 981,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 258,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 340,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 576,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 14 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 541 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 122 647,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 432 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 334 767,0000
Резервы на возможные потери 44615 47 309,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 86 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 274 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 615 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 179 253,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 924,0000
Резервы на возможные потери 44915 36 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 595 380,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 18 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 297 568,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 510 620,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 362,0000
Резервы на возможные потери 45115 36 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 785 083,0000
на срок до 30 дней 45203 4 066 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 652 549,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 486 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 321 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 797 567,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 910 296,0000
до востребования 45209 612 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 640 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 820,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 131 083,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 270 472,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 425,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 689,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 189 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 489 432,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 575,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 742,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 120 869,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370 616,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 801,0000
Физическим лицам 45815 13 105,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 956,0000
Резервы на возможные потери 45818 238 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 295,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 076,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 315,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 381,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 914,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 838,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28 555,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 391 717,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 244 900,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 40 365,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 340 625,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 062,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 199,0000
Требования по прочим операциям 47423 153 676,0000
Резервы на возможные потери 47425 107 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 175 227,0000
Требования по получению процентов 47427 20 754,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27 694,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 436 433,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 037,0000
Резервы на возможные потери 47702 10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 010 392,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 288 322,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 601,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 859 921,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 330 262,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 402 972,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 272 617,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 302 264,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 878 032,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 227 912,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 193 610,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 882,0000
Прочих резидентов 50606 1 530 889,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 057 787,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 62 928,0000
Прочих нерезидентов 50708 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33 044,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 778,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 22,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 511 594,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 399 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 353,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 183,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 131,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 20 079,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 382 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 896 091,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 512 838,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 339 953,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 486 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 421 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 480 880,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 105 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 238 241,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 372 311,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 19 123,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 167,0000
Векселя к исполнению 52406 137 480,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 115 951,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 412 125,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 995,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 260,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 416,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 926,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 720,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 207 639,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20 345,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142 275,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 20 217,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 862,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 842,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 753,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 836 921,0000
Земля 60404 10 809,0000
Амортизация основных средств 60601 446 235,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 011 023,0000
Оборудование к установке 60702 1 680,0000
Нематериальные активы 60901 1 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 91,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 395,0000
Материалы 61008 26 558,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 442,0000
Издания 61010 130,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 779,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 487 727,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 445 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 113 738,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 159,0000
Другие доходы 70107 867 170,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 540,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74 116,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 65 978,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 223 422,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 101 540,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 138 154,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 958 959,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 595 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 044 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 708 103,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 198,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 202,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 339,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 336 808,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63 988,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 881 689,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 17 854,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 131,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 410,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 042,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 73 302,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 215,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 798,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 261 931,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 295 523,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 064 838,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 055 221,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 950 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 448 241,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 292 635,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 349 484,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 65 000,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 486,0000
Арендованные основные средства 91503 103 421,0000
Арендованное другое имущество 91504 36,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 410 785,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 940,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 739,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 506,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 505 003,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 110 386 561,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 446 660,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 689 709,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 207 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 606 426,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 815 178,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 358 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 597 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 487 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 854 238,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 43 078,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 612 148,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 990 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 847 578,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 015 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 167 607,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 984 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 471 867,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 654 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 445 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 512 970,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 169 642,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 73 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 004 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 943 497,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 323 196,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 356 218,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 130 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 616 013,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 461 375,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 607 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 136 497,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 2 841 241,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 996 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 852 242,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 1 946 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 3 133 046,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 287 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 802 248,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 103 033,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 106 672,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 853 778 926,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 206 556,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 331 522 464,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 147 303 648,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 54 843 365,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 990 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 320 325 693,0000
Страница была полезной?