• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 011 312,0000
физическим лицам 10205 106 529,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 871 748,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 14 193,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 414 159,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 687,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 714,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 177,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 703 652,0000
Денежные средства в пути 20209 189 698,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 506,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 612,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 715,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 381 745,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 913 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 710,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 321 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 715,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 091 538,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 623 196,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 140,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 272 666,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 503 313,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 30 797,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 543 716,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 427,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 427,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 32 235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 147 662 858,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 662 858,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 74 402 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 402 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 541 791,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 409,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 82 862,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 17 933,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 544,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 417 002,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 493 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 688 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 70 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 434,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 204 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 059 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 660 473,0000
на срок свыше 3 лет 31409 816 453,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 116 868,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 896 965,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 30 799,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 187 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 599,0000
Резервы на возможные потери 32015 72,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 292 171,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 88 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 313,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 267,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 275,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68 716,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 601 318,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 31 577,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 521,0000
Средства местных бюджетов 40204 207 678,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 34 998,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 23 605,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 991,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 956 788,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 162 913,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 854,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 980 145,0000
Некоммерческие организации 40503 44 397,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 16 243,0000
Коммерческие организации 40602 456 595,0000
Некоммерческие организации 40603 534 476,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 409 884,0000
Коммерческие организации 40702 9 945 951,0000
Некоммерческие организации 40703 1 203 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 185 008,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 85 067,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 657,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 7,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 69 969,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 136,0000
Невыплаченные переводы 40905 79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 217,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 354,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 82 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 89 819,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 192,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 131 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 38,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 88 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 199 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 27 853,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 76 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 569 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 983 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 743 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 708 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 87 708,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 4 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 572 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 245 740,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 303 381,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 58 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 347 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 440 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 979 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 130 786,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 477,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 945,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 344,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 36,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 9,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 309 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 463 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 581 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 457 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 345 890,0000
Резервы на возможные потери 44615 50 844,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 43 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 257 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 625 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 150 886,0000
на срок свыше 3 лет 44908 20 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 31 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 680 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 188 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 494 577,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 36 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 322 257,0000
на срок до 30 дней 45203 3 470 271,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 174 479,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 317 803,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 768 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 899 817,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 812 492,0000
до востребования 45209 613 155,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 643 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 547,0000
Резервы на возможные потери 45315 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 160,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 118 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 247 447,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 359,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 079,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 541,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 100 793,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 444 413,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 151,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 063,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 122 712,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 545,0000
Резервы на возможные потери 45715 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 224 418,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 809,0000
Физическим лицам 45815 11 959,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 517,0000
Резервы на возможные потери 45818 218 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 11,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 421,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 084,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 309,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 102,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 687,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 709,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35 059,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 281 533,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 489 814,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 44 062,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 778,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 319 223,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 955,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 876,0000
Требования по прочим операциям 47423 173 156,0000
Резервы на возможные потери 47425 113 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 165 874,0000
Требования по получению процентов 47427 17 661,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 416 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 275 723,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 285 605,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 82 072,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 523 618,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 322 692,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 021 994,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Прочие долговые обязательства 50208 299 104,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 337 368,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 048 053,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 294 651,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 153 445,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 28 086,0000
Прочих резидентов 50606 1 148 534,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 262 509,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 61 413,0000
Прочих нерезидентов 50708 372,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26 989,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 533,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 811,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 210 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 351 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 780,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 052,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 131,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 22 426,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 296 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 954 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 511 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 652 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 836 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 335 732,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 800 377,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 732 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 686 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 470 947,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 172,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 109 989,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 226,0000
Векселя к исполнению 52406 53 732,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 114 229,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 392 210,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 960,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12 414,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 536,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 402,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 638,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 549,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203 346,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 189 101,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 20 973,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 082,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 857,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 616,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 710,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 677,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 773 801,0000
Земля 60404 10 809,0000
Амортизация основных средств 60601 437 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 990 859,0000
Оборудование к установке 60702 1 726,0000
Нематериальные активы 60901 1 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 69,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 569,0000
Материалы 61008 24 286,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 540,0000
Издания 61010 136,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166 238,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 595 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 044 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 702 055,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 198,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 202,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 342,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 946 388,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76 951,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 468 683,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 951,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 904,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 196,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 932,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 256,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000
Разные ценности и документы 91202 35 928,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 406,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 801,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 764 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 256 501,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 449 648,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 004 081,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 274 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463 732,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 877 040,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 354 812,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 398,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 486,0000
Арендованные основные средства 91503 102 170,0000
Арендованное другое имущество 91504 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 355 749,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 103,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 957,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 915 703,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 110 814 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 829 168,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 955 938,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 245,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 250 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 442 443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 717 599,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 518 915,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 774 925,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 647,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 136 753,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 54 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 179 948,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 685 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 527 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 100 707,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 405 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 611 831,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 507 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 626 928,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 581 650,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 829 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 954 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 261 713,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 304 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 398 709,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 512 143,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 56 389,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 537 884,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 12 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 162 279,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 441 176,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 415 029,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 674 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 510 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 100 023,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 1 408 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 634 107,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 725 237,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 970 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22 722,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 787 127 002,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 157 579,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 327 183 654,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 200 584 800,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 57 111 261,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 991 043,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 202 413 975,0000
Страница была полезной?