• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 011 142,0000
физическим лицам 10205 106 779,0000
нерезидентам 10206 115,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 81,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 141,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 14 787,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 465 949,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 087,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 185,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 649 974,0000
Денежные средства в пути 20209 136 290,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 363,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 614,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 51 938,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 463 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 678 645,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 726,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 303 454,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 938,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 112 287,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 642 379,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 484 059,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 250 513,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 30 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 585 150,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 346,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 323,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 32 225,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 139 372 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 139 372 641,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 66 183 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 183 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 251 982,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 467,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 11 533,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 137 056,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 51 494,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 61 755,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 935 964,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 142 245,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 228 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 41 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 409 426,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 235 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 655 914,0000
на срок свыше 3 лет 31409 730 745,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 897 812,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 30 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 320,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 159 589,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 826,0000
Резервы на возможные потери 32015 728,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 626 163,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 88 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 300,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61 659,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 039 476,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 48 163,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 9 045,0000
Средства местных бюджетов 40204 235 012,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 25 017,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 18 778,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 983,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 956 061,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 153 985,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 351,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 039 958,0000
Некоммерческие организации 40503 34 577,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 11 611,0000
Коммерческие организации 40602 358 465,0000
Некоммерческие организации 40603 428 396,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 459 803,0000
Коммерческие организации 40702 9 909 782,0000
Некоммерческие организации 40703 1 493 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 169 020,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 126 561,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 029,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 58 420,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 150,0000
Невыплаченные переводы 40905 206,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 407,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 77 094,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 170 847,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 282,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 88 879,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 205 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 100 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 45 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 323 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 902 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 688 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 711 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 87 790,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 164,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 33 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 227 790,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 556 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 57 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 335 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 405 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 975 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 906 062,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 228,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 421,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 646,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 339,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 34,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 9,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 307 648,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 265 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 493 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 283 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 464 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 337 231,0000
Резервы на возможные потери 44615 43 620,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 226 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 611 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 119 111,0000
на срок свыше 3 лет 44908 20 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 27 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 057 911,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 191 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 462 048,0000
на срок свыше 3 лет 45108 60 832,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 16 758,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 339 122,0000
на срок до 30 дней 45203 3 174 841,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 095 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 453 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 559 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 939 092,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 735 058,0000
до востребования 45209 663 224,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 489 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 047,0000
Резервы на возможные потери 45315 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 965,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 136 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 210 056,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 680,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 466,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 014 475,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 399 216,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 391,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 753,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 122 828,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 142,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 211 410,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 818,0000
Физическим лицам 45815 11 502,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 184,0000
Резервы на возможные потери 45818 218 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 429,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 085,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 302,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 813,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 530,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 242,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 51 953,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 91 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 534 323,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 45 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 636,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 310 578,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 213 483,0000
Резервы на возможные потери 47425 109 356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 143 669,0000
Требования по получению процентов 47427 20 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 28 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 392 588,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 649 943,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 868 997,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 116 383,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 840 468,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 944 188,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 027 099,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 339 576,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 632 306,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 186 640,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 129 779,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 32 707,0000
Прочих резидентов 50606 604 114,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 636 148,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 61 377,0000
Прочих нерезидентов 50708 363,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26 967,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 717,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 159 003,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 116 979,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 780,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 203 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 733,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 016,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 67 405,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 57 420,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 211 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 877 295,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 632 281,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 339 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 486 822,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 185 231,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 700 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 694 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 430 534,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 526 084,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 28 603,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 824,0000
Векселя к исполнению 52406 90 397,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 112 398,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 411 835,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 914,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13 364,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 232,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 272,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 564,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 057,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193 849,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 646,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 210 826,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 860,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 860,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 516,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 885,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 728 574,0000
Земля 60404 10 640,0000
Амортизация основных средств 60601 428 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 944 523,0000
Оборудование к установке 60702 1 808,0000
Нематериальные активы 60901 568,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 53,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 784,0000
Материалы 61008 25 293,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 116,0000
Издания 61010 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 056,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 427,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 964 903,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 852 045,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 745 345,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 24,0000
Другие доходы 70107 2 457 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53 700,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 139 418,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134 256,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 726 324,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 645 102,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 319 052,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 2 717 333,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 675 545,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 705 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 617 921,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 198,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 202,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 316,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 466 527,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 626,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 186 210,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 381,0000
Выставленные аккредитивы 90907 752,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 988,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 403,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 160 338,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 332,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 874,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 667 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 279 477,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 451 344,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 155 203,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 352 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 527 663,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 335 004,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 355 148,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 904,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 721,0000
Арендованные основные средства 91503 91 738,0000
Арендованное другое имущество 91504 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 336 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 980,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 970,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 530,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 354 603,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 110 294 219,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 413 722,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 591 022,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 146 224,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 151 756,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 069 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 454 601,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 166 695,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 604 867,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 356 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 175 732,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 47 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 9 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 911 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 477 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 354 595,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 279 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 558 574,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 306 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 469 622,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 385 177,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 414 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 586 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 146 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 140 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 955 258,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 311 605,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 169 542,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 608 485,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 360 421,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 179 751,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 7 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 155 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 140 885,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 911 826,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 472 058,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 350 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 266 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 550 325,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 475 247,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 692 856,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 20 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 750 357 660,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 034 402,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 324 034 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 176 570 307,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 47 673 412,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 976 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 202 137 502,0000
Страница была полезной?