• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 009 858,0000
физическим лицам 10205 107 959,0000
нерезидентам 10206 219,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 81,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 280,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 15 494,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 270 131,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12 524,0000
Касса обменных пунктов 20206 39 036,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 573,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 698 944,0000
Денежные средства в пути 20209 187 001,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 593,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 577,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 49 576,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 937 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 650 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 937,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 307 249,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 49 576,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 901,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 176 565,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 567 784,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 755,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 120 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 388 678,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 446,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 126 895 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 895 557,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 53 713 318,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 713 318,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 174 524,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 592,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 962,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 60 396,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 32 226,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 79,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 775 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 994,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 82 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 465 426,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 975 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 653 576,0000
на срок свыше 3 лет 31409 672 653,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 893 035,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 30 556,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 138 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 121 399,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 123 272,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 730 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 87 704,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 090,0000
Резервы на возможные потери 32311 18 537,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82 168,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 809 352,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 52 452,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 20 394,0000
Средства местных бюджетов 40204 211 796,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 39 118,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 21 713,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 621,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 955 310,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 136 319,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 577,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 220 425,0000
Некоммерческие организации 40503 31 174,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 610 367,0000
Некоммерческие организации 40603 429 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 450 622,0000
Коммерческие организации 40702 8 920 773,0000
Некоммерческие организации 40703 866 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 139 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 828,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 22 853,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 484,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 115 829,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 87,0000
Невыплаченные переводы 40905 150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 86,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 554,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 563,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 109 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 170 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 280,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 78 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 187 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 538,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 150 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 230 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 726 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 309 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 396 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 714 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 87 323,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 170,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 43 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 217 790,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 733 382,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 53 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 342 989,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 422 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 001 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 761 652,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 871,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 295,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 372,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 280,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 334,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 37,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 304 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 516 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 511,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 579 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 795 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 177 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 305 770,0000
Резервы на возможные потери 44615 28 586,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 227 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 547 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 81 230,0000
на срок свыше 3 лет 44908 17 428,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 969,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 745 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 179 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 457 526,0000
на срок свыше 3 лет 45108 60 832,0000
до востребования 45109 90 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 489 319,0000
на срок до 30 дней 45203 2 561 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 210 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 909 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 098 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 482 367,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 679 117,0000
до востребования 45209 828 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 353 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 967,0000
Резервы на возможные потери 45315 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 875,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 145 590,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 205 565,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 676,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 895 467,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 363 233,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 014,0000
Резервы на возможные потери 45515 52 272,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 122 174,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 502,0000
Резервы на возможные потери 45715 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203 112,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 521,0000
Физическим лицам 45815 9 242,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 677,0000
Резервы на возможные потери 45818 200 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 023,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 082,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 302,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 414,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 084,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96 832,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 82 950,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 94 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 872 471,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 50 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 759,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 300 425,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 626,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 673,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 687,0000
Требования по прочим операциям 47423 224 920,0000
Резервы на возможные потери 47425 67 553,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 179 894,0000
Требования по получению процентов 47427 199 740,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 208 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 398 151,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 608 464,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 796 723,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 323 896,0000
Прочие долговые обязательства 50107 680 982,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 877 453,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 983 509,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 327 128,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 628 942,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 514 226,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 042,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 145,0000
Прочих резидентов 50606 241 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 842 384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000
Прочих резидентов 50706 61 377,0000
Прочих нерезидентов 50708 363,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26 967,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Резервы на возможные потери 50809 30 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 360,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 503 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000
Резервы на возможные потери 51410 7 866,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 487,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 104 072,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 558,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 891,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 52 653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 225 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 811 245,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 829 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 336 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 485 508,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 169 251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 588 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 498 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 430 133,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 530 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 210,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 11 955,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 165,0000
Векселя к исполнению 52406 59 644,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 107 153,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 396 701,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 914,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 800,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15 341,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 344,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 404,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 218,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 565,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186 932,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 898,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 321,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 864,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 056,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 483,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 303,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 701 161,0000
Земля 60404 10 640,0000
Амортизация основных средств 60601 418 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 900 497,0000
Оборудование к установке 60702 1 996,0000
Нематериальные активы 60901 568,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 935,0000
Материалы 61008 26 239,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 832,0000
Издания 61010 171,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7 896,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 472 617,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 504 580,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 783 640,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 778 081,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 090,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51 764,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 69 027,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 482 184,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 742 895,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 154 582,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 923 130,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 675 545,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 705 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 533 566,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 199,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 203,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 319,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 13 061,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 564 618,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 436,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 173 252,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 831,0000
Выставленные аккредитивы 90907 14 231,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 450,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 505,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 028,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 157 783,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 882,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 722 353,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 557 791,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 622 524,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 497 044,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 881 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 368 270,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 433 003,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 353 258,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 745,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 746,0000
Арендованные основные средства 91503 91 467,0000
Арендованное другое имущество 91504 34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120 678,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 886,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 893,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 522,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 036 525,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 114 865 158,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 576 680,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 406 235,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 531 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 437 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 138 283,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 181 125,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 527 313,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 647,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 80 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 163 399,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 13 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 082 449,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 261 534,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 255 162,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 102 034,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 32 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 70 637,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 797 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 161 923,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 117 089,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 188 097,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 578 363,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 403 806,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 438 449,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 365 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 972 178,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 184 502,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 16 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 530 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 3 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 101 906,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 12 082,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 477 234,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 080 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 3 250 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 250 777,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 100 023,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 32 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 70 637,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 865 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 266 349,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 129 552,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 328,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 651 036 726,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 080 417,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 318 380 016,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 80 658 977,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 50 010 173,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 976 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 202 092 141,0000
Страница была полезной?