• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 009 828,0000
физическим лицам 10205 108 095,0000
нерезидентам 10206 113,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 335,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 24 400,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 209 222,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 796,0000
Касса обменных пунктов 20206 21 642,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 522,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 617 224,0000
Денежные средства в пути 20209 107 070,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9 695,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 639,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 50 490,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 539 373,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 996 302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 952,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 398 646,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 490,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 31 554,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 263 377,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 967 582,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 409,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 204 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 36 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 586 344,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 114 779 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 779 312,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 694 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 694 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103 346,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 659,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 14 957,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 50 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 237 646,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 176 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 055,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 490 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 978 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 694 909,0000
на срок свыше 3 лет 31409 705 340,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 891 141,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 27 613,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 833,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 522,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 888,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 895,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 87 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 987,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 947,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 972,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 239 142,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 34 468,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11 508,0000
Средства местных бюджетов 40204 228 277,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 28 572,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15 193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 531,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 954 559,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 142 309,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 958 245,0000
Некоммерческие организации 40503 37 497,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 28,0000
Коммерческие организации 40602 532 921,0000
Некоммерческие организации 40603 489 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 710 115,0000
Коммерческие организации 40702 9 794 086,0000
Некоммерческие организации 40703 812 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 147 386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 64 589,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 71 208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 154,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 038,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 87,0000
Невыплаченные переводы 40905 89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 444,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 554,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 454 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 195 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 124 628,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 280,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 91 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 41 519,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 218 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 997,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 150 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 449 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 512 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 753 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 379 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 719 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 179,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 178,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 56 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 211 090,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 590 884,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 54 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 380 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 474 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 042 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 671 640,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 761,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 101,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 431,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 311,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30 658,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 911,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 334,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 303 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 817 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 14 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 589 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 598 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 177 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 281 009,0000
Резервы на возможные потери 44615 26 465,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 21 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 226 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 620 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 49 230,0000
на срок свыше 3 лет 44908 6 253,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 326 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 181 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 451 034,0000
на срок свыше 3 лет 45108 60 832,0000
до востребования 45109 90 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 884 936,0000
на срок до 30 дней 45203 3 678 339,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 524 927,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 798 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 712 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 245 479,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 679 456,0000
до востребования 45209 1 784 383,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 276 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 720,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 603,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 143 353,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 188 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 069,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 745,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 406,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 657 468,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 615,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 837,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 073,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 121 915,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 422,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 994,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181 511,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 582,0000
Физическим лицам 45815 9 658,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 193 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 388,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 303,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 517,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 37 107,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 363,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 32 892,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 534 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 301 724,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 116 430,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 649,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 296 366,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 858,0000
Требования по прочим операциям 47423 202 680,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 322,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 164 731,0000
Требования по получению процентов 47427 167 187,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 173 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 386 125,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 496 035,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 316 250,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 111 252,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 567 104,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 251 019,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 011 323,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Прочие долговые обязательства 50208 291 536,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 322 192,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 627 608,0000
Резервы на возможные потери 50213 272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 783 940,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 454,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 927,0000
Прочих резидентов 50606 488 484,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 674 428,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 365,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 414,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 473,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 105,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 59 703,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 242 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 821 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 894 034,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 318 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 477 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 352 471,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 727 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 583 062,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 440 698,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 651 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 57 165,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 667,0000
Векселя к исполнению 52406 104 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 107 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 414 510,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 922,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 123,0000
Резервы на возможные потери 60206 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 274,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15 109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 274,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 500,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 494,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 175 077,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197 865,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 941,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 369,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 901,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 005,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 108,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 672 456,0000
Земля 60404 10 639,0000
Амортизация основных средств 60601 409 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 836 375,0000
Оборудование к установке 60702 1 720,0000
Нематериальные активы 60901 568,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 099,0000
Материалы 61008 24 062,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 046,0000
Издания 61010 149,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7 498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 179 665,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 675 545,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 705 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 400 171,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 200,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 322,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 061,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 589 884,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 818,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 769 938,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 225,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 301,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 171,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 339 955,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 721,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 953,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 524 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 700 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 764 202,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 374 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 322 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 369 709,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 217 493,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 352 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 000,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 763,0000
Арендованные основные средства 91503 92 791,0000
Арендованное другое имущество 91504 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 871,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 867,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 519,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 064 338,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 116 790 446,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 084 515,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 304 599,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 503 679,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 954 099,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 593 951,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 180 686,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 129 328,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 144,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 119 908,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 617 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 18 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 090 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 177 086,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 358 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 326 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 306 727,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 185 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 051 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 53 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 083 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 305 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 144,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 105 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 861 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 882 413,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 184 382,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 144 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 381 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 174 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 387 099,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 062 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 106 488,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 350 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 326 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 306 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 266 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 119 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 887,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 628 515 420,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 105 821,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 313 935 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 425 019,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 47 427 026,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 204 862 249,0000
Страница была полезной?