• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 008 061,0000
физическим лицам 10205 109 862,0000
нерезидентам 10206 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 687,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 25 574,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 335 225,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 123,0000
Касса обменных пунктов 20206 19 861,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 804,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 561 895,0000
Денежные средства в пути 20209 97 835,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 26,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 643,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 50 047,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 022,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 767 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 157,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 514 933,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 944,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 047,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 34 529,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 684 682,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 295 949,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 252 016,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 187 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 267 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 308 940,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 483 179,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 106 151 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 151 837,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 39 395 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 395 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 283 151,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 847,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 147,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 57 560,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 60 437,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 95,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 38 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 366 987,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 243 910,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 58 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 57 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 403 312,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 423 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 654 096,0000
на срок свыше 3 лет 31409 574 861,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 889 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 26 078,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 292 782,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 472 225,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 794,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 125,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 779,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 391 657,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 594 175,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 260,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 920,0000
Резервы на возможные потери 32311 20 931,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67 713,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 458 855,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 55 376,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 15 265,0000
Средства местных бюджетов 40204 216 871,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 30 752,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 22 348,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 637,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 953 833,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 167 989,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 552,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 074 919,0000
Некоммерческие организации 40503 52 343,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 61,0000
Коммерческие организации 40602 858 815,0000
Некоммерческие организации 40603 450 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 313 958,0000
Коммерческие организации 40702 9 611 748,0000
Некоммерческие организации 40703 756 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 150 762,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 51 624,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 49 464,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 821,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 101 734,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 131,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 92,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 154,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 123 079,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 279,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 116 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 217 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 150 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 424 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 222 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 502 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 878 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 288 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 057,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 145,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 47 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 212 160,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 233 784,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 89 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 394 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 510 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 988 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 548 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 71,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 253,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 333,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 44,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 945,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 302 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 767 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 15 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 996,0000
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 729 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 280 814,0000
Резервы на возможные потери 44615 32 862,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 117 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 869 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 083,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 152 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 455 143,0000
на срок свыше 3 лет 45108 66 181,0000
до востребования 45109 90 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 527 742,0000
на срок до 30 дней 45203 1 965 262,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 439 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 064 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 293 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 048 698,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 536 051,0000
до востребования 45209 3 464 830,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 233 638,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 366,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 450,0000
до востребования 45309 83,0000
Резервы на возможные потери 45315 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 085,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 152 446,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 169 369,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 811,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 133,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 531,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 558 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284 474,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 494,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 631,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 121 737,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 994,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 959,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 584,0000
Физическим лицам 45815 10 018,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 254,0000
Резервы на возможные потери 45818 189 596,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 422,0000
Физическим лицам 45915 38,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 306,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 389,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 387,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 791,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 52 049,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 281 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162 647,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 89 159,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 809,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 293 682,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 630,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 197 375,0000
Резервы на возможные потери 47425 135 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 172 421,0000
Требования по получению процентов 47427 197 847,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 202 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 398 390,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 120 310,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 462 477,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 185 627,0000
Прочие долговые обязательства 50107 394 746,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 186 852,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 976 023,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 506 337,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 700 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 318 800,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 626 691,0000
Резервы на возможные потери 50213 97 803,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 984 231,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 238,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 008,0000
Прочих резидентов 50606 628 497,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 937 707,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 368,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 185,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 602,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 677 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 082,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 744,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 146,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 106,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 81 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 344 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 853 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 995 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 313 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 393 669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 482 529,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 899 764,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 810 191,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 466 489,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 676 925,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 197,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 18 509,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 402,0000
Векселя к исполнению 52406 181 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 116 933,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 451 791,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 198,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 939,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 123,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 816,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 217,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 311,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31 579,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169 281,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 647,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 18 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 167,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 240,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 440,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 728,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 997,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 629 245,0000
Земля 60404 4 640,0000
Амортизация основных средств 60601 401 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 801 148,0000
Оборудование к установке 60702 2 200,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 724,0000
Материалы 61008 27 561,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 315,0000
Издания 61010 391,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 955,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 964 707,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 748 756,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 022 047,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 128,0000
Другие доходы 70107 2 582 868,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49 947,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119 028,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130 399,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 116 716,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 906 973,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 365 281,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 2 259 129,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 258 991,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 329 403,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 200,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 325,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 531 236,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 235,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 363 992,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 437,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 227,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 030,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000
Разные ценности и документы 91202 264 480,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 231,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 985,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 839 091,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 721 740,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 790 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 184 677,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 784 953,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 333,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 169 086,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 351 994,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 857,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 759,0000
Арендованные основные средства 91503 95 551,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102 957,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 897,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 847,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 517,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 793 130,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 109 749 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 563 182,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 016 659,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 646 613,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 141 621,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 221 308,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 228 024,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 165 215,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 217 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 342 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 760 854,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 39 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 244 681,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 146 958,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 17 626,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 066 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 486 759,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 768 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 389 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 32 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 180 443,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 558 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 015 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 625 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 183 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 326 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 381 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 169 542,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 217 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 337 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 703 083,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 19 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 097 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 110 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 48 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 029 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 458 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 870 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 442 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 38 805,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 796,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 643 910 694,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 099 471,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 313 368 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 076 035,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 45 442 956,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 206 151 358,0000
Страница была полезной?