• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 007 564,0000
физическим лицам 10205 110 357,0000
нерезидентам 10206 115,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 742,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 56 104,0000
Фонды специального назначения 10702 25 962,0000
Фонды накопления 10703 4 020 372,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 086 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 986,0000
Касса обменных пунктов 20206 50 583,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 609,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 637 242,0000
Денежные средства в пути 20209 262 181,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 696,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 598,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 48 466,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 916 487,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 617 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 477,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 949,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 422 298,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 48 466,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 21 443,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 415 608,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 260 434,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 487,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 060 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 781 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 803 668,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 636 272,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 101 541 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 101 541 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 368 218,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 368 218,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 125 766,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 268,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 18 672,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 011,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 86 616,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 23 274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 188 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 128 883,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 58 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 57 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 400 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 505 776,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 644 281,0000
на срок свыше 3 лет 31409 566 028,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 886 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 25 944,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 041 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 795 658,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 315 534,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 177 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 125,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 443,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 140 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 444 170,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 37 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 112,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 797,0000
Резервы на возможные потери 32311 15 589,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78 680,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 12 631 786,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 408 604,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 8 402,0000
Средства местных бюджетов 40204 193 259,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 25 322,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 23 327,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 910,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 953 083,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 168 634,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 099,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 308 555,0000
Некоммерческие организации 40503 46 222,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 257,0000
Коммерческие организации 40602 512 497,0000
Некоммерческие организации 40603 422 861,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 307 119,0000
Коммерческие организации 40702 8 483 455,0000
Некоммерческие организации 40703 707 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122 149,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 58 414,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 46 050,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5 750,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 170,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 948,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 101 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 94 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 278,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 266 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 52 829,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 221 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 150 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 902 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 195 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 025 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 847 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 294 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 83 762,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 9 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 47 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 212 160,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 267 495,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 75 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 395 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 493 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 939 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 387 617,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 178,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 581,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 73,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 871,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 193,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 396,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 817,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 47,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 303 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 801 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 66 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 321,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 662 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 57 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 177 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 122 879,0000
Резервы на возможные потери 44615 30 206,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 300,0000
Резервы на возможные потери 44715 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 121 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 704 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 343,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 478,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 484 672,0000
на срок свыше 3 лет 45108 66 181,0000
до востребования 45109 90 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 355 529,0000
на срок до 30 дней 45203 2 547 109,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 991 787,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 430 814,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 135 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 749 242,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 534 053,0000
до востребования 45209 3 598 505,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 293 631,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000
до востребования 45309 167,0000
Резервы на возможные потери 45315 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 878,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 748,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 153 486,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 668,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 292,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 291,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 503 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 252 589,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 355,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 616,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 121 310,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 994,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 178 764,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 585,0000
Физическим лицам 45815 8 749,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 251,0000
Резервы на возможные потери 45818 178 333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 732,0000
Физическим лицам 45915 24,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 078,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 293,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 307,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 18 585,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 84 114,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 38 332,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 259 611,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 817 775,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 137 775,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 452,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 280 253,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47 442,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 651,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 103 680,0000
Резервы на возможные потери 47425 151 513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 173 767,0000
Требования по получению процентов 47427 197 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 203 743,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 375 340,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 930 757,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 631 316,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 547 117,0000
Прочие долговые обязательства 50107 691 389,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 896 549,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 296 815,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 230 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 310 672,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 624 494,0000
Резервы на возможные потери 50213 113,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 254 812,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 037,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 044,0000
Прочих резидентов 50606 621 953,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 042 229,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 184,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 857,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 307 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 082,0000
Резервы на возможные потери 51410 7 044,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120 267,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 131 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 139,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 149 983,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 470 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 851 325,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 056 968,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 313 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 358 965,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 561 522,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 705 844,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 997 725,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 305 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 798 585,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 98 414,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 865,0000
Векселя к исполнению 52406 91 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110 070,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 441 748,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 859,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 993,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 28 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 240,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 746,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 98,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 203,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161 379,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 735,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162 467,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 520,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 020,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 90 205,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 210,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 739,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 637 496,0000
Земля 60404 4 639,0000
Амортизация основных средств 60601 389 633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 755 696,0000
Оборудование к установке 60702 1 082,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 135,0000
Материалы 61008 28 746,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 200,0000
Издания 61010 114,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 675,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194 842,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 463 673,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 456 725,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 764 111,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 93,0000
Другие доходы 70107 1 175 958,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 587,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 709,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67 182,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 686 239,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 679 517,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 221 326,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 1 081 911,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 258 991,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 261 817,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000
Текущие счета 80801 200,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 328,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 433 658,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 285,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 503 617,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 23 042,0000
Выставленные аккредитивы 90907 860,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 683,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 959,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 105 008,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 304,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 041,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 522 123,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 399 092,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 398 713,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 707 285,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 985 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 653 722,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 350 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 994,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 773,0000
Арендованные основные средства 91503 99 619,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 422,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 060,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 422,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 161 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 104 375 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 373 095,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 019 317,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 744 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 312 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 036 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 788 624,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 352 806,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 485 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 327 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 746 218,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 100 138,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 35 387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 116 882,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 121 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 915 393,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 1 109 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 206 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 955 955,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 32 154,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 145 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 371 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 006 542,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 167 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 211 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 927 948,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 357 088,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 351 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 176 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 332 656,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 691 277,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 578 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 139 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 87 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 604 034,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 2 315 265,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 61 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 92 792,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 104 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 914 869,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 1 109 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 289 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 999 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 39 189,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 509,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 317,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720 985 400,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 089 941,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 309 197 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 159 214 308,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 51 102 069,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 201 589 749,0000
Страница была полезной?