• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 006 908,0000
физическим лицам 10205 111 015,0000
нерезидентам 10206 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 872 933,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 1 929,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 466 592,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 027,0000
Касса обменных пунктов 20206 19 988,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 738,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 544 880,0000
Денежные средства в пути 20209 195 152,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 643,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 772,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 344,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 832 099,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 844 325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 053,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 894,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 373 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 625,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 344,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 25 722,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 539 104,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 129 441,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 403 615,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 096 583,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 701 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 747 217,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 322 069,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 84 226 744,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 226 744,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 041 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 041 940,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 377 902,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 771,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 18 582,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 208 369,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 30 509,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 57 185,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 110 866,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 185 456,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 34 801,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 347 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 142 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 56 971,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 396 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 675 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 561 987,0000
на срок свыше 3 лет 31409 571 004,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 874 499,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 25 545,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 212 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 377 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 142 427,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 532,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 303,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81 769,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 318,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 37 507,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 936,0000
Средства местных бюджетов 40204 138 945,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 13 020,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 10 828,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 450,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 169 397,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 342,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 339 803,0000
Некоммерческие организации 40503 44 135,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 412,0000
Коммерческие организации 40602 1 007 869,0000
Некоммерческие организации 40603 411 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 582 479,0000
Коммерческие организации 40702 9 945 732,0000
Некоммерческие организации 40703 762 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 137 996,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 169 940,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 65 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 712,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 50 896,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 20,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 511,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 280,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 32 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 242 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 40 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 274,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок до 30 дней 41802 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 190 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 67,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 67 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 232 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 357,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 101 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 51 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 164 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 817 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 351 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 408 995,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 134,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 167,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 21 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 49 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 212 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 829 374,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 59 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 354 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 536 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 903 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 128 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 996,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 38 690,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 095,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 123,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30 843,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 49,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 353 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 827 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 17 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 935,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 860 191,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 503 733,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 143 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 009 875,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 179,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 300,0000
Резервы на возможные потери 44715 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 292 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 743 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 613,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 581,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 434 719,0000
на срок свыше 3 лет 45108 66 181,0000
до востребования 45109 716 869,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 277 919,0000
на срок до 30 дней 45203 2 505 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 257 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 995 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 103 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 213 514,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 526 555,0000
до востребования 45209 6 151 221,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 476 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
до востребования 45309 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 650,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 477,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 166 522,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 855,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 697,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 033,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 419 745,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 191 560,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 364,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 625,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 119 625,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 75,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 161 199,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 588,0000
Физическим лицам 45815 8 063,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 253,0000
Резервы на возможные потери 45818 166 293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 516,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 070,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 299,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 362,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 18 945,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 102 003,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 101 417,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 287 092,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 239 729,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 156 965,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 38 900,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 273 732,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 641,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 708,0000
Требования по прочим операциям 47423 299 929,0000
Резервы на возможные потери 47425 133 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 154 082,0000
Требования по получению процентов 47427 193 327,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 200 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 346 045,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 933 446,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 275,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 108 862,0000
Прочие долговые обязательства 50107 752 581,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 816 870,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 607 981,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 500 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 180 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 139 412,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 511 528,0000
Резервы на возможные потери 50213 113,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 720 080,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 117 541,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 165,0000
Прочих резидентов 50606 1 857 669,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 966 522,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 360,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 185,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 126,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 082,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 973,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120 267,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 634,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 094,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 64 079,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 479 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 922 427,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 175 982,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 433 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 407 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 510 648,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 193 178,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 013 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 218 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 793 331,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 168,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 36 179,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 223,0000
Векселя к исполнению 52406 139 371,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 129 155,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 462 903,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 895,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21 375,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 739,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 606,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153 540,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 658,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153 824,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 893,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 505,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 439,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 822,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 514,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 008,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 619 947,0000
Земля 60404 4 640,0000
Амортизация основных средств 60601 380 657,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 715 088,0000
Оборудование к установке 60702 1 043,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 303,0000
Материалы 61008 25 019,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16 858,0000
Издания 61010 112,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 052,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193 734,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 258 991,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 059 850,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 106 996,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 612 300,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000
Текущие счета 80801 200,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 331,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 678 652,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 429,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 245 865,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 23 812,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 070,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 828,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 356,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000
Разные ценности и документы 91202 372 177,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 389,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 110,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 082 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 769 749,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 653 754,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 969 284,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 970 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 697,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 014 949,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 345 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 424,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 759,0000
Арендованные основные средства 91503 100 212,0000
Арендованное другое имущество 91504 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 862,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 925,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 229,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 491,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 067 861,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 524 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 046 494,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 510 482,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 179 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 931 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 930 024,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 85 599,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 174 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 140 383,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 12 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 39 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 333 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 79 409,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 079 813,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 11 408,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 736 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 689 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 146 410,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 177,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 381 778,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 046 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 511 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 161 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 718 214,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 446 263,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 86 092,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 509 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 083 235,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 69 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 225 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 480 012,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 66 484,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 76 016,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 079 813,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 11 469,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 981 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 814 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 138 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 544,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 316 227 450,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 037 298,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 762 840 470,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 200 331 271,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 564 549,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 346 556 688,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?