• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 006 088,0000
физическим лицам 10205 111 834,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 239 395,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 3 194,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 643 643,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 525,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 570,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 997,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 526 065,0000
Денежные средства в пути 20209 585 654,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 299,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 779,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 51 231,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 691 900,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 749 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 331 813,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 423 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 396,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 231,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 42 770,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 488 294,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 126 955,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66 760,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 342 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 596 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 605 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 039 380,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 445 218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 445 218,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 406 754,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 406 754,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 220 046,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 993,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 245,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 292,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 66 038,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 99,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 036 711,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 186 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 142 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 56 983,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 201 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 460 569,0000
на срок свыше 3 лет 31409 579 556,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 855 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 874 692,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 19 291,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 050 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 217 717,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 721,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 541,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 284,0000
Резервы на возможные потери 32311 758,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52 874,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 789 433,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 44 275,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 14 517,0000
Средства местных бюджетов 40204 162 246,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16 197,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25 607,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 595,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 146 138,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 533,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 820 941,0000
Некоммерческие организации 40503 72 768,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 39,0000
Коммерческие организации 40602 367 851,0000
Некоммерческие организации 40603 398 056,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 342 388,0000
Коммерческие организации 40702 7 938 577,0000
Некоммерческие организации 40703 740 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 118 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 564,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 82 339,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 245,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 235,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 74,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 021,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 650 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 44 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 44 000,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 190 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 132 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 178 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 100 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 153 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 931 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 030 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 397 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 425 340,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 123,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 138 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 212 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 739 834,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 51 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 286 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 566 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 783 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 626 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 999,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 977,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 159,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 31,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 711,0000
на срок до 30 дней 43802 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 54,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 589 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 959 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 84 814,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 816,0000
на срок до 30 дней 44603 19 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 261 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 863 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 347 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 803 423,0000
Резервы на возможные потери 44615 55 265,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 540 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 673 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 058,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 603,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 385 727,0000
до востребования 45109 917 044,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 633 320,0000
на срок до 30 дней 45203 1 200 047,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 251 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 195 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 025 216,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 666 866,0000
на срок свыше 3 лет 45208 891 997,0000
до востребования 45209 5 346 032,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 525 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 790,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 455,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000
до востребования 45309 417,0000
Резервы на возможные потери 45315 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 988,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 184 061,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 117 780,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 319,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 717,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 351 093,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 372,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 367,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 395,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 119 651,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 93,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 906,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 823,0000
Физическим лицам 45815 9 653,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 287,0000
Резервы на возможные потери 45818 149 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 907,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 306,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 331,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 34 908,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 800,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 37 858,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 126 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 901 843,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 102 947,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 869,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 239 151,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 641,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 737,0000
Резервы на возможные потери 47425 237 882,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 497,0000
Требования по получению процентов 47427 196 732,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 205 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 298 774,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 747 013,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 426 756,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 943,0000
Прочие долговые обязательства 50107 542 452,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 697 958,0000
По договорам займа 50115 2 846 236,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 834 537,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 65 155,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 548,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 036,0000
Прочих резидентов 50606 857 531,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 013 359,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 368,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 369,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 005,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120 267,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 230 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 62 284,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 102 068,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 572 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 049 013,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 106 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 160 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 512 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 377 114,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 740 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 805 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 262 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 765 077,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 27 969,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 248,0000
Векселя к исполнению 52406 92 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 103 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 752,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 939,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 214,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 24 980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 258,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 45,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 747,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142 938,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25 176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140 212,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 13 192,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 055,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 821,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 846,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 931 546,0000
Земля 60404 4 639,0000
Амортизация основных средств 60601 326 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 655 449,0000
Оборудование к установке 60702 5 852,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 772,0000
Материалы 61008 23 918,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 899,0000
Издания 61010 111,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 482 886,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 231 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 716 153,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 92,0000
Другие доходы 70107 483 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 714,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50 769,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 486,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 153 265,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 620 824,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 118 933,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000
Другие расходы 70209 713 940,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 059 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 531,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 653 366,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000
Текущие счета 80801 200,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 307,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 32 480,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 715 502,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 419,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 343 143,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 42 807,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 010,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 117,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 144,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 357,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 638 622,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 475,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 969,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 593 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 847 594,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 917 658,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 043 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 554 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 758,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 652 883,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 346 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 533,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 709,0000
Арендованные основные средства 91503 100 004,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 813,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 062,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 236,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 703,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 800 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 99 506 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 727 366,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 799 884,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 287 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 723 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 500 796,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 77 316,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 300 025,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 688 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 178 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 217 559,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 349,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 200 592,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 137 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 193 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 28 492,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 7 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 266 540,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 637 220,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 371 944,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 434 840,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 636,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 222 901,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 725 887,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 798 084,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 315 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 266 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 670 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 217 833,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 77 860,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 429 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 647 035,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 205 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 214 098,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 52,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 71 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 47 163,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 284 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 15 109,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 268 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 14 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 8 498,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 267 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 637 220,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 552 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 454 248,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 205 189 830,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 053 714,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 898 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 311 867 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 84 477 559,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 800 573,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 959 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 808 037 206,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?