• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 186,0000
государственным организациям 10203 1 806,0000
негосударственным организациям 10204 1 005 913,0000
физическим лицам 10205 112 009,0000
нерезидентам 10206 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 239 403,0000
Эмиссионный доход 10602 39 618,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 3 852,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 105 578,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 331,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 243,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 566 774,0000
Денежные средства в пути 20209 145 948,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 289,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 868,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 53 666,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 920 726,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 832 283,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 718,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221 124,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 302,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 53 666,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 55 182,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 192 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 188 579,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 856,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 091,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 60 393 660,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 393 660,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 601 706,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 601 706,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 747,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 257,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7 531,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 28 778,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 140 324,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 151,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 343 690,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 280 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 153 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 909,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 231 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 476 173,0000
на срок свыше 3 лет 31409 632 774,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 4 383 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 904 253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 19 915,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 149 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 293 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 160 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 600,0000
на срок свыше 3 лет 32009 821,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 945,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 413,0000
Резервы на возможные потери 32311 903,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45 058,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 602 037,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 136 457,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 661,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 16 992,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 134 662,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 903,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 309 273,0000
Некоммерческие организации 40503 42 972,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 249,0000
Коммерческие организации 40602 562 651,0000
Некоммерческие организации 40603 374 710,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 516 497,0000
Коммерческие организации 40702 9 693 423,0000
Некоммерческие организации 40703 837 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 152 874,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 182,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 47 325,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 64,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 61,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 986,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 369,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 588 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 395 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 582,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 44 000,0000
на срок до 30 дней 41802 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 190 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 81,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 130 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 119 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 955,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 146 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 628 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 126 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 552 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 374 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 428 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 118,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 126 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 39 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 120 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 538 311,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 50 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 282 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 268 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 740 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 388 386,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 438,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 213,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 207,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 623,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 349,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 791,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 319,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 32,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 42 932,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 57,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
на срок свыше 3 лет 43807 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 932 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 458 889,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 962 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 23 675,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 254,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 280 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 756 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 414 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 793 749,0000
Резервы на возможные потери 44615 54 753,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 025,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 540 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 020 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 478,0000
Резервы на возможные потери 44915 19 769,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 392 309,0000
до востребования 45109 1 008 815,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 656,0000
на срок до 30 дней 45203 1 051 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 280 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 202 802,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 903 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 169 265,0000
на срок свыше 3 лет 45208 925 074,0000
до востребования 45209 4 890 828,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 443 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000
до востребования 45309 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 809,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 215 524,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 863,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 614,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 776,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 255,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 326,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 792,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 123 695,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 58,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 440,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 822,0000
Физическим лицам 45815 7 796,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 147 578,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 823,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 839,0000
Резервы на возможные потери 47008 9,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 769,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 32 168,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 034,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 26 393,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 330 410,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 239 517,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 85 195,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 250,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 221 030,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 647,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 76 772,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 769,0000
Требования по прочим операциям 47423 86 006,0000
Резервы на возможные потери 47425 109 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 98 394,0000
Требования по получению процентов 47427 204 521,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 229 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 366,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 714 790,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 124 485,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 351,0000
Прочие долговые обязательства 50107 249 260,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 453 891,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 4 378 096,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 862 741,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 31 168,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 180 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 715 080,0000
Резервы на возможные потери 50612 624,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000
Прочих нерезидентов 50708 381,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 161,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 131 246,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000
Резервы на возможные потери 51510 62 301,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 122 679,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 785 070,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 966 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 569 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 160 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 375 289,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 156 896,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 924 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 708 146,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 301 687,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 731 512,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 291,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 99 524,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 521,0000
Векселя к исполнению 52406 104 775,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 111 647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 383 602,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 370,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 325,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 350,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 971,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141 573,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25 629,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 620,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 13 643,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 893,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 049,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 931,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 924 180,0000
Земля 60404 4 639,0000
Амортизация основных средств 60601 318 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 637 292,0000
Оборудование к установке 60702 6 349,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 851,0000
Материалы 61008 24 747,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 686,0000
Издания 61010 110,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 856,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187 767,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 059 850,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 653 366,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 204,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 310,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 29 454,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 608 995,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 205,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 904 039,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 40 804,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 388,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 802,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 437,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 572 175,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 209,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 024,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 381 697,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 754 386,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 582 819,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 131 139,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 553 545,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 165 223,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 530 217,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 357 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 746,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 506,0000
Арендованные основные средства 91503 99 236,0000
Арендованное другое имущество 91504 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68 451,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 854,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136 125,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 753,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 465 459,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 572 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 070 699,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 277 585,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 029 540,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 634 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 061 743,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 918 096,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 178,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 257 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 288 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 147 577,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 580 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 248,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 138 289,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 448 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 365 549,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 761 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 297 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 206 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 537 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 071 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 277 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 042 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 636 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 057 181,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 914 131,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 182,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 257 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 209 723,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 147 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 76 645,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 547 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 3 899,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 142 987,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 457 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 365 548,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 817 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 796 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 206 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 445,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 265,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 197 479 468,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 057 164,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 310 800 603,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 992 754,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 447 070,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 944 664,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 807 351 806,0000
Страница была полезной?