• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1,0000
государственным организациям 10203 35,0000
негосударственным организациям 10204 3 301,0000
физическим лицам 10205 663,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 262 422,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 14 453,0000
Фонды специального назначения 10702 81 983,0000
Фонды накопления 10703 507 353,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 857,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 167,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 331,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 524,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 686,0000
Денежные средства в пути 20209 55 935,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 819,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 680,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 28,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 054,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 66 650,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 211,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 116 649,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 341,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 371 746,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300 134,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 174 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 989 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 296 185,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 653 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 653 829,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 418 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 418 632,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 657,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 92 038,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 074,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 15 660,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 783 350,0000
на срок свыше 3 лет 31409 710 540,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 395 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 101 800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 003 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 132 100,0000
на срок свыше 3 лет 32309 6 605,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 192,0000
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101 15 885,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102 740 706,0000
Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России 40104 740 706,0000
Средства федерального бюджета 40105 388,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 4 500,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 64 450,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 56 284,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 89 305,0000
Средства местных бюджетов 40204 72 146,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 839,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 156,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 10 021,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 146,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 25 123,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 94,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 227,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 211,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 27,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 2 909,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 356,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 480,0000
Коммерческие организации 40502 915 379,0000
Некоммерческие организации 40503 103 687,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 32,0000
Доходные счета МПС России 40505 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 24 672,0000
Коммерческие организации 40602 672 584,0000
Некоммерческие организации 40603 201 568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 908,0000
Коммерческие организации 40702 2 503 176,0000
Некоммерческие организации 40703 129 312,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 703,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 15 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 9 396,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 586,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 52 751,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 454,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 33,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 487,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 293,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 308 528,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 831,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 7 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 13 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 268 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 135,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 6 963,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 21 341,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 118,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 152,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 585,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 070 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 611 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 153 236,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 10 347,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 9 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 334,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 275 631,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 343 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 181 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 90 802,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 869,0000
на срок свыше 3 лет 42507 26 420,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 53,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 267,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 653,0000
на срок до 30 дней 44603 8 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39 992,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 531 042,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000
до востребования 45109 2 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 001,0000
на срок до 30 дней 45203 127 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 529 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 657 798,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 689 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 894 198,0000
на срок свыше 3 лет 45208 923 195,0000
до востребования 45209 208 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 320,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 719,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 202,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 786,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 974,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 139,0000
Кредиты до востребования 45508 8 631,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 56,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 105,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 79 200,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 039,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 77,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 562,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 91,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 84,0000
Физическим лицам 45815 11 280,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 61,0000
Резервы на возможные потери 45818 160 815,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 123,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37 940,0000
Физическим лицам 45915 759,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 210,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 97 311,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 477,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 52 843,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 349,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 613,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 101,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 865,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 923,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 107 520,0000
Требования по получению процентов 47427 113 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 099 704,0000
приобретенные для инвестирования 50103 568 764,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 34 920,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 601,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 803,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 950,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 25 268,0000
приобретенные для инвестирования 50903 8 118,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 556,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 398,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 199,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 537,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 355 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 135 846,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 212 090,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 212,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 103 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 193 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 120 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 230 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 75 506,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 828,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 487,0000
Резервы на возможные потери 60105 3 064,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 269,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 278,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 079,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 018,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 718,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 828,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 48,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 851,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 638,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 346,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 1 150,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 1 150,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 703,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 669,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 322,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 361 004,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 168 572,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 84 696,0000
Земля 60404 1 052,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 528,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 185,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 572,0000
Амортизация основных средств 60601 13 875,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 50 523,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 20 132,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 5 349,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 78,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 416,0000
Нематериальные активы 60901 27 385,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 822,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 050,0000
Запасные части 61002 12 131,0000
Оборудование 61003 9 116,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 230,0000
Материалы для упаковки денег 61005 411,0000
Другие материалы 61006 7 318,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 444,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 44 631,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 179,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 45 810,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 20,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 152 867,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 899,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 377,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 3 073,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 122 134,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 14 329,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74 260,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 242,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 16 331,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 233 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 236 914,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 310 540,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 174,0000
Другие доходы 70107 283 615,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 044,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66 758,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 071,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 319,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 270 398,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 56 942,0000
Расходы по организациям банков 70207 4,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 116,0000
Другие расходы 70209 383 996,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 288 913,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 94 321,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151 503,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 110,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 105,0000
Текущие счета 80801 757,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 541,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 8 003,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 486,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 025,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 308,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 806,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 700,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 278 757,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 886,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 138,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 259,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 123,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 27 836,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 207,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 814,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 646 299,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 126 356,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 933 030,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 412 033,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 149 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 58 661,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 950,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 467 634,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 122 635,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 407 366,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 790,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 46 585,0000
Арендованное другое имущество 91504 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 328,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 102,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 304,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 112 696,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 12 552,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 122 883,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 992 544,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 765,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 291,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 478 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 103 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 782,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 124 722,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 928 259,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 061,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 925,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 668,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 805,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 100 221,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 432 540,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 756,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 106 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 949 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 12 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 92 991,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 4 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 093,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 668,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 33 370,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 754 269,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 231 635,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 170 455,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 612 536,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 203 402,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 19,0000
Страница была полезной?