Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 227,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 201,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 111 745,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 468,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 240 288,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 037 018,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 398,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 396,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 711 793,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 258 935,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 414,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 464,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 281,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 502 032,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 146 923,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 161,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 815,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 150,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 51 182,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 381 692,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 379 132,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 651 427,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 263 632,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 606,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 51 182,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17 523,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 231 364,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 167 790,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 841,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 184 246,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 576 350,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 565 032,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 279 276,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 148 298 772,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 148 298 772,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 91 681 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 91 681 103,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 669,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 656,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 1 913,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 914,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 61 925,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 21,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 026 703,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 259 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 144 575,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 59 717,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 290 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 383 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 624 577,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 990 324,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 916 653,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 20 155,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 755 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 387 957,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 593 279,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 161 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 113 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 20 132,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 89 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 43 534,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 35 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 690,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 799,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 44 456,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 222 769,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 79 559,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 597,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 192 442,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 39 662,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28 086,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 963,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 136 962,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 555,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 182 626,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 79 490,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 474 655,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 457 449,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163 557,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 321 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 592 330,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 126 363,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 79 074,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 78 505,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4 501,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 499,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 35,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 205,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 125,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 142,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 305 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 397 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 309 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 703,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 595,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 40 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 86 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 128 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 996,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 381 278,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 819 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 889 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 210 917,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 668 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 359 898,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 120,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 45 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 53 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 81 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 226 650,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 80 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 264 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 927 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 744 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 924 884,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 498,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 37 474,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 128,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 67,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 218,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 521,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 233,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 488,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 332,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 43 521,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 57,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 87 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 601 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 276 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 360 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 436 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 777 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50 955,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 29 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 98 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 872 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 99 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 65,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 454 323,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 497 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 861 799,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 715 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 669 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 738 964,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 161 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 143 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 197 953,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 357 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 323 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 250,0000 | |
| до востребования | 45309 | 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 203 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 97 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 301 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 014,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 125 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 078,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 149 946,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 823,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 080,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136 204,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 866,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 83,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 26 645,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 85 795,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 55 212,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 533 666,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 850 279,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 85 599,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 997,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 211 763,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 658,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 649,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 109,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 660,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 105 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 91 762,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 111 598,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 244 848,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 253 896,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 278 905,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 428 379,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 363 780,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 34 230,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 544 493,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 472 401,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 2 974 269,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 944 872,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 452,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 116 050,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 51 241,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 120 821,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 816,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 474 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 873 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 621,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 73 870,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 24 402,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 381,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 169,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 748,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 130 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 119,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 71 409,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 586 673,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 094 613,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 072 718,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 660 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 230 882,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 417 518,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 456 527,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 450 343,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 569 639,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 840 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 076,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 41 863,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 164,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 65 733,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 126 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 216 099,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39 427,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 899,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 703,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 584,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 931,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 721,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 110,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 257,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 100 370,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 188 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 10 924,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 45 879,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 467,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 997,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 983,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 829 999,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 282,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 295 777,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 434 091,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 58 322,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 140,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42 981,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 829,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 651,0000 | |
| Издания | 61010 | 113,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 766,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 154 803,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 394 123,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 384 316,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 019 148,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 970 992,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 650,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 55 084,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 52 833,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 409 824,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 993 997,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 258 561,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 754 355,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 936 683,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 119 158,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 550 255,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 205,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 210,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 316,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 657 983,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 906,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 885 570,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 32 432,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 469,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 885,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 416,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 461,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 248 049,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 876,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 973,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 018 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 439 090,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 913 879,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 45 838 339,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 283 683,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 947 424,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 362 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 740,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 441,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 105 630,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 736,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 994,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150 916,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 773,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 249 412,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 99 798 103,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 257 984,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 125 005,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 363 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 301 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 635 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 811 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 938,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 483 149,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 9 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 67 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 45 839,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 153 206,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 224 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 785 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 66 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 208 858,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 327,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 605 196,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 261 561,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 127 140,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 343 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 303 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 636 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 467 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 998,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 9 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 657 167,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 19 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 361 323,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 654 974,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 70 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 45 098,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 153 206,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 528 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 075 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 74 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 208 858,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 165 586,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 097 976 194,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 285 437,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 335 235 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 529 211 699,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 651 696,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 884 104,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 233 278 424,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?