• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 201,0000
негосударственным организациям 10204 111 745,0000
физическим лицам 10205 12 468,0000
нерезидентам 10206 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 240 288,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 6 396,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 258 935,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 414,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 464,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 281,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 502 032,0000
Денежные средства в пути 20209 146 923,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 161,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 815,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 51 182,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 381 692,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 379 132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 651 427,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 263 632,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 606,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 182,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 17 523,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 231 364,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 167 790,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 841,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 184 246,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 576 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 565 032,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 279 276,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 148 298 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 148 298 772,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 91 681 103,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 681 103,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 669,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 656,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 913,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 914,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 61 925,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 026 703,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 259 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 144 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 59 717,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 290 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 383 894,0000
на срок свыше 3 лет 31409 624 577,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 990 324,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 916 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 20 155,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 755 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 387 957,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 593 279,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 161 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 113 910,0000
на срок свыше 3 лет 32009 821,0000
Резервы на возможные потери 32015 20 132,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 89 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 43 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 882,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 690,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 456,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 222 769,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 79 559,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 597,0000
Средства местных бюджетов 40204 192 442,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 39 662,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 28 086,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 963,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 136 962,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 182 626,0000
Некоммерческие организации 40503 79 490,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 1 474 655,0000
Некоммерческие организации 40603 457 449,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 163 557,0000
Коммерческие организации 40702 7 321 556,0000
Некоммерческие организации 40703 592 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 126 363,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 79 074,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 78 505,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4 501,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 499,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 35,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 205,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 125,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 142,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 305 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 397 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 309 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 595,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 40 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 350,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 91,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 86 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 128 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 996,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 381 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 819 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 889 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 210 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 668 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 359 898,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 120,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 45 758,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 53 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 81 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 226 650,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 80 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 264 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 927 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 744 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 924 884,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 498,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 474,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 128,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 218,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 521,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 233,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 488,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 31,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 43 521,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 57,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 87 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 601 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 032,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 276 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 360 671,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 436 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 777 634,0000
Резервы на возможные потери 44615 50 955,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44715 45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 681,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 98 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 872 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 99 275,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 010,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 65,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 454 323,0000
до востребования 45109 1 497 413,0000
Резервы на возможные потери 45115 19 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 861 799,0000
на срок до 30 дней 45203 1 715 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 669 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 738 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 161 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 143 709,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 197 953,0000
до востребования 45209 7 357 215,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 323 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 250,0000
до востребования 45309 667,0000
Резервы на возможные потери 45315 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 930,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 203 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 222,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 232,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 104,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 660,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 301 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 373,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 423,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 014,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 125 391,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 946,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 823,0000
Физическим лицам 45815 10 080,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 265,0000
Резервы на возможные потери 45818 136 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 388,0000
Физическим лицам 45915 866,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 847,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 100,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 83,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 26 645,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 85 795,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 55 212,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 533 666,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 850 279,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 85 599,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 997,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 211 763,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 658,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 649,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 105 935,0000
Резервы на возможные потери 47425 91 762,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 111 598,0000
Требования по получению процентов 47427 244 848,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 253 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 278 905,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 428 379,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 363 780,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 230,0000
Прочие долговые обязательства 50107 544 493,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 472 401,0000
По договорам займа 50115 2 974 269,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 944 872,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 116 050,0000
Прочие долговые обязательства 50208 51 241,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 120 821,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 816,0000
Прочих резидентов 50606 1 474 443,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 873 191,0000
Резервы на возможные потери 50612 621,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73 870,0000
Прочих нерезидентов 50708 360,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 381,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 748,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 764,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 119,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 71 409,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 586 673,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 094 613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 072 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 660 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 230 882,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 417 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 456 527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 450 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 569 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 840 560,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 076,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 41 863,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 164,0000
Векселя к исполнению 52406 65 733,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 126 207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 216 099,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 427,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 899,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 584,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 931,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 721,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 110,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 257,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100 370,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 188 930,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 10 924,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 879,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 467,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 997,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 590,0000
Резервы на возможные потери 60324 983,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 829 999,0000
Земля 60404 4 282,0000
Амортизация основных средств 60601 295 777,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 434 091,0000
Оборудование к установке 60702 58 322,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000
Арендные обязательства 60806 140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 42 981,0000
Материалы 61008 22 829,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 651,0000
Издания 61010 113,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 766,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154 803,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 394 123,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 384 316,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 019 148,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 970 992,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 650,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55 084,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 833,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 409 824,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 993 997,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 258 561,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 754 355,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 936 683,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 119 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 550 255,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000
Текущие счета 80801 205,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 316,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 657 983,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 906,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 885 570,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 432,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 469,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 885,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 416,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 461,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 248 049,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 876,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 973,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 018 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 439 090,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 913 879,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 838 339,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 283 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 947 424,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 362 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 740,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 441,0000
Арендованные основные средства 91503 105 630,0000
Арендованное другое имущество 91504 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 994,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150 916,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 773,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 249 412,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 99 798 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 257 984,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 125 005,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 363 967,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 301 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 635 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 811 717,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 483 149,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 9 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 67 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 839,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 153 206,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 224 509,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 785 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 66 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 208 858,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 327,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 605 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 261 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 127 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 343 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 303 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 636 026,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 467 843,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 998,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 9 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 657 167,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 19 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 361 323,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 654 974,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 70 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 45 098,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 153 206,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 528 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 075 723,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 74 393,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 208 858,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 165 586,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 197,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 097 976 194,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 285 437,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 235 905,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 529 211 699,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 651 696,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 884 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 233 278 424,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?