• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 201,0000
негосударственным организациям 10204 111 689,0000
физическим лицам 10205 12 531,0000
нерезидентам 10206 6,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 241 229,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 7 652,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 446 964,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 326,0000
Касса обменных пунктов 20206 24 415,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 914,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 446 987,0000
Денежные средства в пути 20209 107 284,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 151,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 998,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 157,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 50 978,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 463 458,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 072 206,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 919,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 164,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 620 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 961,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 978,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 11 856,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 613,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 172 266,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 097 170,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 860,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 225,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 856 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 386 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 409 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 289 342,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 138 726 686,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 726 686,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 83 892 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 892 581,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 379,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 618,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 719,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62 332,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 40 629,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 159,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 785 507,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 295 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 118 060,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 002 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 87 463,0000
на срок свыше 3 лет 31409 633 331,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 3 025 229,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 939 785,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 20 635,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 192 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 61 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 803,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 105 917,0000
на срок свыше 3 лет 32009 2 466,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 093,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 91 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 632,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 36 771,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 732,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 963,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 475,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 548 358,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 98 109,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 9 050,0000
Средства местных бюджетов 40204 173 660,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 41 153,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26 244,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 731,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 145 032,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 640,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 783 672,0000
Некоммерческие организации 40503 78 104,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27,0000
Коммерческие организации 40602 799 248,0000
Некоммерческие организации 40603 425 752,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 180 494,0000
Коммерческие организации 40702 7 638 889,0000
Некоммерческие организации 40703 579 824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 138 303,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 515,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 38 041,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 12 598,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 012,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 123,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 439,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 084,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 96,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 334 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 359 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 721,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 620,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 40 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 350,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 93,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 71 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 138 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 514 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 302 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 930 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 209 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 101 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 362 594,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 137,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 44 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 74 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 46 687,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 972 165,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 58 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 277 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 889 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 714 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 739 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 260,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 460,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 810,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 0,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 44 619,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 52,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 230 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 718 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 779,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 214 783,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 188 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 320 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 429 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 783 702,0000
Резервы на возможные потери 44615 61 675,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44715 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 815,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 814 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 135 811,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 997,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 570,0000
Резервы на возможные потери 45015 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 451 578,0000
до востребования 45109 1 700 903,0000
Резервы на возможные потери 45115 21 524,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 081 067,0000
на срок до 30 дней 45203 1 847 524,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 630 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 060 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 937 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 463 932,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 132 096,0000
до востребования 45209 6 062 543,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 614 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 250,0000
до востребования 45309 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 730,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 164 058,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 102 052,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 456,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 219,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 102,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 272 315,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 489,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 894,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 495,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 128 556,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 222 795,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 822,0000
Физическим лицам 45815 11 279,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 332,0000
Резервы на возможные потери 45818 191 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 541,0000
Физическим лицам 45915 888,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 862,0000
Резервы на возможные потери 47008 9,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 100,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 28 265,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 156,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 65 625,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 352 465,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 212 672,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 105 478,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 625,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 206 449,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 667,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 291,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 91,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 908,0000
Требования по прочим операциям 47423 125 207,0000
Резервы на возможные потери 47425 45 957,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 110 187,0000
Требования по получению процентов 47427 212 720,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 231 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 279 161,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 844 833,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 605 744,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 38 037,0000
Прочие долговые обязательства 50107 485 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 436 962,0000
По договорам займа 50115 3 016 712,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 118 363,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 113 253,0000
Прочие долговые обязательства 50208 183 082,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 661,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 864 668,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 955 000,0000
Резервы на возможные потери 50612 736,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73 870,0000
Прочих нерезидентов 50708 363,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 554,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000
Резервы на возможные потери 51210 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 432,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 337,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 764,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 089,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 125 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 687 162,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 225 522,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 017 089,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 651 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 314 725,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 431 761,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 768 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 407 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 705 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 825 022,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 121,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 42 953,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 907,0000
Векселя к исполнению 52406 60 710,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 101 505,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 195 412,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 427,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 910,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 644,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 774,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 139,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 220,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 245,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101 129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24 026,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208 106,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 10 860,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 279,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 469,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 381,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 022,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 754 513,0000
Земля 60404 4 282,0000
Амортизация основных средств 60601 274 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 426 068,0000
Оборудование к установке 60702 57 851,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000
Арендные обязательства 60806 140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 41 512,0000
Материалы 61008 26 540,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 199,0000
Издания 61010 150,0000
Внеоборотные запасы 61011 223,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 936 683,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 119 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 512 629,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000
Текущие счета 80801 205,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 309,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 848 107,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 675,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 087 473,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 36 501,0000
Выставленные аккредитивы 90907 19 828,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 743,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 541,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 733,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 512 993,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 320,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 057,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 329 332,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 905 453,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 225 869,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 769 851,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 028 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 633 406,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 371 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 819,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 467,0000
Арендованные основные средства 91503 132 748,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 569,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 894,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 384,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 721,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 991 622,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 100 165 433,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 862 144,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 232 713,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 241 617,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 843 510,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 232 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 175 949,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 76 499,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 200 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 29 659,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 618,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 665 063,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 453 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 078 428,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 122 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 015,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 748 921,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 862 379,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 233 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 39 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 243 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 624 293,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 175 375,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 302 539,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 232 776,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 200 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 32 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 11 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 665 064,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 727 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 549 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 122 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 004 842 920,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 467 087,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 500 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 554 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 385 267 034,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 761 421,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 884 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 286 343 228,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?