• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 82 529,0000
физическим лицам 10205 16 563,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 164 991,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 163 907,0000
Фонды накопления 10703 530 681,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 374 432,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 239,0000
Касса обменных пунктов 20206 40 219,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 702,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 201,0000
Денежные средства в пути 20209 113 794,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 623,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 400,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 532 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 267 575,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 525,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 337,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 524 640,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 543,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 394 536,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 478 757,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 537,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 65 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 059 914,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 477 551,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 550 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 550 871,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 238 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 238 536,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 063,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 68,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 946,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 15 683,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 61 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 923 020,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 3 045,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 770,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 165 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 121 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 101 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 341 520,0000
до востребования 32010 142,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 846,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 793 244,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 142 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 143 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 166 017,0000
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 302,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1 058,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 199 466,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 67 216,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 094,0000
Средства местных бюджетов 40204 54 087,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 536,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 93,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 7 562,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 17,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 81 551,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 105,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 002,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 7,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 62,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 2 301,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 057,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 363,0000
Коммерческие организации 40502 826 274,0000
Некоммерческие организации 40503 101 316,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3,0000
Доходные счета МПС России 40505 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 31 509,0000
Коммерческие организации 40602 208 413,0000
Некоммерческие организации 40603 200 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 999,0000
Коммерческие организации 40702 2 736 225,0000
Некоммерческие организации 40703 127 642,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 643,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 22 072,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7 691,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 608,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 256 564,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 623,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 942,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 16,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 921,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 657,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 68,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 745,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 922,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 211,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 142 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 142 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 426 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 145,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 195,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 384,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 729,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 95 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 241 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 040 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 681 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 199 335,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 9 863,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 357,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 743,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 036,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 368 578,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 121 124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 384 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 234 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 488,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 125 137,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 62,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 743,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 350,0000
до востребования 44210 349,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 590,0000
на срок до 30 дней 44603 11 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
до востребования 44609 50 674,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
до востребования 44709 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 773,0000
на срок до 30 дней 44903 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 986,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 55 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 274 039,0000
до востребования 44909 3 777,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 675,0000
до востребования 45009 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 818,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000
до востребования 45109 6 481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 402 774,0000
на срок до 30 дней 45203 127 722,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 082 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 121 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 172 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 069 587,0000
на срок свыше 3 лет 45208 534 832,0000
до востребования 45209 426 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000
до востребования 45309 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 420,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 816,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 039,0000
Кредиты до востребования 45409 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 510,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 686,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 651,0000
Кредиты до востребования 45508 12 978,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 16,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 12,0000
Кредиты до востребования 45707 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 4 621,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 555,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 516,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 91,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 63,0000
Физическим лицам 45815 10 831,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 351,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28 902,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7 437,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96 254,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 108 074,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 213,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 565 945,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 401,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 509,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 078,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 563,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 959,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 904,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41 845,0000
Требования по получению процентов 47427 54 794,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 888 821,0000
приобретенные для инвестирования 50103 776 966,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 48 672,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 623,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 10 731,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1 519,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 82 936,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 923,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 5 235,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 402,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 201,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 227 541,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 116 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 210 036,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 511,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 135 482,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 349 884,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96 258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 71 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 407 996,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 892,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3,0000
Векселя к исполнению 52406 62 168,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 275,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 368,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 674,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 492,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 337,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 280,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 042,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 000,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 085,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 183,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 274,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 762,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 478,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 643,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 894,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 488,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 390 709,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 179 593,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 86 852,0000
Земля 60404 1 053,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 575,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 215,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 645,0000
Амортизация основных средств 60601 15 196,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 54 956,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 21 394,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 5 608,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 86,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59 147,0000
Нематериальные активы 60901 28 547,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18 076,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 713,0000
Запасные части 61002 14 959,0000
Оборудование 61003 16 319,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 134,0000
Материалы для упаковки денег 61005 753,0000
Другие материалы 61006 8 015,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 383,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 49 267,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 327,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 50 594,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 494,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 91 212,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 851,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 755,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 8 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 54 805,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68 550,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 21 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Расходы по организациям банков 70207 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 216 891,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 285 219,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 128 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 673,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 285 219,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 546,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 48,0000
Текущие счета 80801 282,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 316,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 560,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 300,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 39,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 867,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 857,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 485 054,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 053,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 98 236,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 454,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 123,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 080,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 402 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 355,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 035,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 700 251,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 345 985,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 844 826,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 711 489,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 250 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 281 935,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 610,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 176 452,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 62 528,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 493 231,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 964,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 46 046,0000
Арендованное другое имущество 91504 248,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 580,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 211,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 57 953,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 372,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 791 536,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 382 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 127 824,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 77 251,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 576 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 387 750,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 133,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 785,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 128 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 77 224,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 514 579,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 785,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 384 219,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 18 781,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 7 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 3 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 806,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 47 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 863 654,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 360,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 298 129,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 058 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 105 900 768,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 203 402,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 19,0000
Страница была полезной?