• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1,0000
государственным организациям 10203 35,0000
негосударственным организациям 10204 3 301,0000
физическим лицам 10205 663,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 262 918,0000
Эмиссионный доход 10602 30 818,0000
Резервный фонд 10701 14 453,0000
Фонды специального назначения 10702 104 467,0000
Фонды накопления 10703 486 951,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 381 878,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 100,0000
Касса обменных пунктов 20206 39 095,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 303,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 910,0000
Денежные средства в пути 20209 25 155,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 327,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 697,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 28,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 004,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 143 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 894,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 119 793,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 775,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 354 225,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 305 332,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 840,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 918,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 699 461,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 239 065,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 244 274,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 244 274,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 805 909,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 805 909,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 597,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 48 052,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 912,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13 449,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 761 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 701 665,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 438 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 48 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 913 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 130 450,0000
на срок свыше 3 лет 32309 6 523,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 002,0000
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101 1 118,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102 631 376,0000
Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России 40104 631 376,0000
Средства федерального бюджета 40105 670,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 3 620,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 179 881,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 61 279,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 089,0000
Средства местных бюджетов 40204 54 887,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 160,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12 646,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 62,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 14 138,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 73,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 543,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 217,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 22,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 711,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 6 449,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 256,0000
Коммерческие организации 40502 1 112 252,0000
Некоммерческие организации 40503 96 266,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 31,0000
Доходные счета МПС России 40505 111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 28 887,0000
Коммерческие организации 40602 644 406,0000
Некоммерческие организации 40603 211 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 606,0000
Коммерческие организации 40702 2 491 994,0000
Некоммерческие организации 40703 141 153,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 876,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 16 295,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 9 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 225,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83 648,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 309,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 53,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 975,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 308 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 712,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 7 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 13 045,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 183,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 264 814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 133,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 6 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 13 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 21 074,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 317,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 55 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 866 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 586 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 151 322,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 10 645,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 227,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 286 240,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 803,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 346 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 169 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 49 987,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 89 232,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 111 141,0000
на срок свыше 3 лет 42507 104 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 414,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 52,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 369,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 79 300,0000
до востребования 44210 35 345,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 616,0000
на срок до 30 дней 44603 5 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 615,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 46,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39 991,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 141,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 524 409,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 551,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000
до востребования 45109 4 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 179 502,0000
на срок до 30 дней 45203 85 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 520 739,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 660 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 912 151,0000
на срок свыше 3 лет 45208 924 705,0000
до востребования 45209 248 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 289,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 423,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 068,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 091,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 086,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 286,0000
Кредиты до востребования 45508 7 256,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 53,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 55,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 8 611,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 139,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 84,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65 356,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 91,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 91,0000
Физическим лицам 45815 11 810,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 84 958,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 89,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39 985,0000
Физическим лицам 45915 723,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 93 612,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 113 106,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 127 724,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 42 192,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 814,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 783,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 263,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24 545,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 766,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85 142,0000
Требования по получению процентов 47427 99 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 910 687,0000
приобретенные для инвестирования 50103 559 345,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 45 937,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 587,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 807,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 959,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 42 824,0000
приобретенные для инвестирования 50903 8 118,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 923,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 406,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 203,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 787,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 355 734,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 134 768,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 213 168,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 212,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 92 668,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 137 168,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 170 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 113 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 647,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 77 102,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 818,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 498,0000
Резервы на возможные потери 60105 3 064,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 239,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 283,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 721,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 997,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 608,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 402,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 727,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 696,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 050,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 354,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 1 150,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 1 150,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 877,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 902,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 630,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 376 463,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 161 810,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 84 493,0000
Земля 60404 1 053,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 528,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 185,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 572,0000
Амортизация основных средств 60601 13 648,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 49 430,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 20 210,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 5 299,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 77,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 489,0000
Нематериальные активы 60901 24 635,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 314,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 666,0000
Запасные части 61002 11 608,0000
Оборудование 61003 5 713,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 047,0000
Материалы для упаковки денег 61005 406,0000
Другие материалы 61006 6 940,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 399,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 43 643,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 179,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 44 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 26 460,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 140 239,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 899,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 410,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 99 956,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 11 638,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74 329,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 242,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 10 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 113 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 134 816,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 787 193,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 177 290,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 652,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 797,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 446,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 998,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 762 507,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 447,0000
Расходы по организациям банков 70207 2,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 270 799,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 288 913,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 94 321,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 147 203,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 110,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 234,0000
Текущие счета 80801 848,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 698,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 8 619,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 246,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 025,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 321,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 445,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 773,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 858 218,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 129,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 676,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 137,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36 527,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 711,0000
Разные ценности и документы 91202 70 461,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 213,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 412,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 609 592,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 118 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 640 415,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 434 841,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 402 609,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 64 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 461 793,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 121 103,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 429 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 790,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 46 586,0000
Арендованное другое имущество 91504 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 136,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 158,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 78 641,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 12 995,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 104 209,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 551 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 531,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 318,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 450 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 166 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 45 664,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 120 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 788 894,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 8 017,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 25 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 111 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 411 536,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 166 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 45 683,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 104 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 818 273,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 8 017,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 25 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 154,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 226,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 635 219,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 97 684,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 198 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49 320 432,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 214 082,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?