• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 350,0000
негосударственным организациям 10204 110 993,0000
физическим лицам 10205 13 079,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 242 836,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 10 105,0000
Фонды накопления 10703 2 711 793,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 933 508,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 131,0000
Касса обменных пунктов 20206 43 982,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 155,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 464 854,0000
Денежные средства в пути 20209 131 957,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 658,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 984,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 21,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 171,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 48 552,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 877 716,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 973 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 031 587,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 458 220,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 175,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 48 552,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 12 864,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 956 829,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 344 283,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 393,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 136 645,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 370 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 404 672,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 352 997,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 99 817 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 817 626,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 001 978,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 001 978,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 056,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 011,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 50,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 815,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 84 062,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 95,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 621 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 125 004,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 606,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 92 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 621 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 87 626,0000
на срок свыше 3 лет 31409 651 642,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 272 676,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 149 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 941 541,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 19 494,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 108 517,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 123 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 403 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 106 115,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 841,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 529,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 61 338,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 160 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 600,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 92 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 881,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 89 292,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 942,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 678,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 396 965,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 131 291,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 378,0000
Средства местных бюджетов 40204 555 464,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 62 083,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 22 914,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 18 992,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 148 905,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 952,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 128,0000
Коммерческие организации 40502 2 332 100,0000
Некоммерческие организации 40503 67 823,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 21,0000
Коммерческие организации 40602 899 956,0000
Некоммерческие организации 40603 404 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 139 659,0000
Коммерческие организации 40702 7 741 979,0000
Некоммерческие организации 40703 485 144,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101 889,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 115 177,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 28 572,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 486,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 178,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 140,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 399,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 202,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 053,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 798 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 634 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 206 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 722,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 624,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 50 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 40 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 113,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 81 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 97 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 67 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 339,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 258 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 111 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 580 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 295 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 416 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 278 046,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 24 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 187,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 508 592,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 62 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 185 555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 629 337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 611 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 048 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 838,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 43 189,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 243,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 363,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 558,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 973,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 549,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 353,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 50 729,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 53,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 659 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 102 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 757 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 158 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 517 985,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 543,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 992,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 536 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 179 090,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 005,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 243 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 219 247,0000
до востребования 45109 1 269 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 638 367,0000
на срок до 30 дней 45203 1 011 934,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 670 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 844 399,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 871 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 358 732,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 063 652,0000
до востребования 45209 4 436 681,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 405 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 130,0000
Резервы на возможные потери 45315 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 051,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 161 306,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 945,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 141,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 497,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 901,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 936,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 146,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 891,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 128 796,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 108,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 170 788,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 193,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 853,0000
Физическим лицам 45815 11 046,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 358,0000
Резервы на возможные потери 45818 178 443,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 854,0000
Физическим лицам 45915 889,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 713,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 103,0000
Резервы на возможные потери 47308 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 425,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 695,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 98 637,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 116 566,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 85 739,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 434 317,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 75 442,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 811,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187 954,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 467,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 825,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 132 620,0000
Резервы на возможные потери 47425 110 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 130 400,0000
Требования по получению процентов 47427 189 691,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 209 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 278 676,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 404 695,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 759 444,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 738,0000
Прочие долговые обязательства 50107 248 909,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 957 081,0000
По договорам займа 50115 2 149 794,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 758 788,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 049,0000
Прочие долговые обязательства 50208 747 685,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85 081,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 985 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 264 072,0000
Резервы на возможные потери 50612 29 040,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 73 870,0000
Прочих нерезидентов 50708 372,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 25 344,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 517,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000
Резервы на возможные потери 51210 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 164,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 38,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 047,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 928,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 434,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 74 647,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 826 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 501 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 547 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 130 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 164 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 416 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 504 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 609 973,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 107 221,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 734 648,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 430,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 66 653,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 967,0000
Векселя к исполнению 52406 68 898,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54 009,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 154 985,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40 432,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 961,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 703,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 233,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 931,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 369,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 549,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 666,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 164 586,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 16 020,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 363,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 603,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 697,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 977,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 655 936,0000
Земля 60404 3 152,0000
Амортизация основных средств 60601 246 398,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 378 048,0000
Оборудование к установке 60702 41 439,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000
Арендные обязательства 60806 140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 40 588,0000
Материалы 61008 21 908,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 013,0000
Издания 61010 140,0000
Внеоборотные запасы 61011 227,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 068,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183 948,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 710 287,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 847 117,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 694 676,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 27,0000
Другие доходы 70107 1 118 172,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 419,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 81 262,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 65 542,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 414 758,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 628 063,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 276 726,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 1 116 872,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 011 796,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 336 141,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 208,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 320,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 137 068,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 734,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 720 264,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 485,0000
Выставленные аккредитивы 90907 963,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 178,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 952,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 907,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 557 187,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 154,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 438,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 999 357,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 779 787,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 309 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 658 678,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 300 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 813,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 997 334,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 372 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 003,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 363,0000
Арендованные основные средства 91503 139 371,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 281,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 719,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 591,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 296 799,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 025 069,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 030 513,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 322 755,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 310 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 254 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 932 004,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 191 445,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 274 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 663,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 15 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 59 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 35 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 396 978,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 66 062,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 007 071,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 370 270,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 897,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 759 668,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 036 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 324 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 312 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 336 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 721 512,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 189 641,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 59 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 136 182,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 3 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 231 762,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 130 680,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 46 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 392 058,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 71 402,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 460 143,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 661 894,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 460,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 041 469 037,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 124 762,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 300 642 135,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 519 463 329,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 136 570,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 855 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 221 496 949,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?