• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 386,0000
негосударственным организациям 10204 108 189,0000
физическим лицам 10205 15 848,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 273,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 15 127,0000
Фонды накопления 10703 1 419 213,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 234 363,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 351,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 217,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 442 884,0000
Денежные средства в пути 20209 146 499,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 374,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 595,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 215,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 48 561,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 001 791,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 227 976,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 089,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 615 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 48 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 14 245,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 640 423,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 870 912,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 550,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 942,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 51 830 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 830 098,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 405 182,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 405 182,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 328,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 311,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 18 371,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 41 694,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 507,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 996 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 602 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 206 599,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 55 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 495 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 90 813,0000
на срок свыше 3 лет 31409 547 989,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 569 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 13 139,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 691 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 985 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 6 591,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 135,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 317 844,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 95 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 12 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 349,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 87 555,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 389,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 744,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 424 213,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 35,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 53,0000
Средства местных бюджетов 40204 358 985,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 22 194,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 678,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 531,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 102 046,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 14,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 539,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 889,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 128,0000
Коммерческие организации 40502 1 375 698,0000
Некоммерческие организации 40503 56 334,0000
Доходные счета МПС России 40505 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 64,0000
Коммерческие организации 40602 526 896,0000
Некоммерческие организации 40603 326 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 289 472,0000
Коммерческие организации 40702 7 327 668,0000
Некоммерческие организации 40703 415 815,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1 401,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 116 777,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 74 484,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 103 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 061,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 21 762,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 34,0000
Невыплаченные переводы 40905 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 145,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 319,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 504 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 47 677,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 516,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 82 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 2 636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 114 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 124,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 105 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 620,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 207 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 917 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 170 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 682 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 767 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 201 843,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 282,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 12 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 78 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 82 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 382,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 019 231,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 25 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 136 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 368 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 317 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 293 349,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 640,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 44 923,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 158,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 267,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 041,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 913,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 672,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 25,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 52 574,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 54,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 469 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 131 150,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 091,0000
на срок до 30 дней 44603 495 078,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 249 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 590 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 245 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 192 056,0000
до востребования 44609 508 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 819,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 49 395,0000
на срок до 30 дней 44903 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 67 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 255 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 268 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 176 751,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 440,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 268 290,0000
на срок до 30 дней 45103 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 233 926,0000
до востребования 45109 869 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 156 954,0000
на срок до 30 дней 45203 704 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 580 721,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 129 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 245 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 925 859,0000
на срок свыше 3 лет 45208 999 216,0000
до востребования 45209 4 772 947,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 523 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 885,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 275,0000
Резервы на возможные потери 45315 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 554,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 865,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 144 742,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 514,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 599,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 732,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 577,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 916,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 667,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 124 262,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142 163,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 699,0000
Физическим лицам 45815 7 835,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 372,0000
Резервы на возможные потери 45818 144 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 912,0000
Физическим лицам 45915 921,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 0,0000
Резервы на возможные потери 46008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 736,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 240,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 005,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 433,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 153 515,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 129 524,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 93 696,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 57 098,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 117 249,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 507,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 143,0000
Резервы на возможные потери 47425 33 484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 313,0000
Требования по получению процентов 47427 155 187,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 177 326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 164 818,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 650 574,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 378 763,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 210,0000
Прочие долговые обязательства 50107 54 931,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 889 981,0000
По договорам займа 50115 1 586 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 693 322,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 47 681,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 146,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 612,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 183,0000
Прочих резидентов 50606 39 977,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 202 529,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 74 681,0000
Прочих нерезидентов 50708 342,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 25 374,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 478,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 227,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 194,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 467,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 745,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 257,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 291 895,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 191 181,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 518 322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 199 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 061 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 404 498,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 660 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 425 505,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 177 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 048 722,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 421 002,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 744,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 849,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 84,0000
Векселя к исполнению 52406 32 363,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71 878,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185 795,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 693,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23 602,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 536,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 248,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 745,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 901,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78 235,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19 098,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144 928,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 41 760,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 400,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 15 814,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 15 814,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 401,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 153,0000
Резервы на возможные потери 60324 488,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 797 028,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 462 961,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 149 620,0000
Земля 60404 2 789,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 217,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 722,0000
Амортизация основных средств 60601 35 847,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 122 302,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 43 738,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 9 624,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 140,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 2 099,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 405 954,0000
Нематериальные активы 60901 58 794,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36 518,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 814,0000
Запасные части 61002 40 869,0000
Оборудование 61003 64 820,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 592,0000
Материалы для упаковки денег 61005 472,0000
Другие материалы 61006 14 909,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 598,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 121 982,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 2 063,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 124 045,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 515,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115 833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 844 603,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 489 090,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 210,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 301,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 280,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 003 733,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 727,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 582 567,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 044,0000
Выставленные аккредитивы 90907 548,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 179,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 742,0000
Разные ценности и документы 91202 802 339,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 070,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 1 187,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 604 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 090 023,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 297 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 036 787,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 062 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 342 213,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 376 811,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 385 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 118,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 301,0000
Арендованные основные средства 91503 73 670,0000
Арендованное другое имущество 91504 50,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 71 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 883,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 440,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92 020,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 545,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 043 565,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 87 972 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 169,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 533 702,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 026 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 59 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 31 512,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 228,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 728 416,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 401 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 52 559,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 52 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 543 593,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 861 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 940,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 530 701,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 029 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 56 996,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 31 152,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 709,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 732 426,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 401 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 52 559,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 52 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 543 593,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 861 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 294,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 675 217 927,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 798 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 306 842 694,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 135 201 625,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 80 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 767 310,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 233 124 646,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?