• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 228,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 386,0000
негосударственным организациям 10204 108 135,0000
физическим лицам 10205 15 901,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 265,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 9 015,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 788 896,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 767,0000
Касса обменных пунктов 20206 32 758,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 908,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 375 210,0000
Денежные средства в пути 20209 36 134,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 582,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 384,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 44 291,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 486,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 068 719,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 884 754,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 874,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 718 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 44 291,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 24 121,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 698 581,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 886 497,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 544,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 330 160,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 318 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 326 832,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 246 600,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 64 388 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 388 519,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 104 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 104 363,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 671,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 571,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 425,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 28 386,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 12 622,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 039 332,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 84 248,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 206 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 55 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 461 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 90 971,0000
на срок свыше 3 лет 31409 531 565,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 213 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 847 767,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 13 140,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 280 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 2 550 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 321 508,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 6 591,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 085,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 12 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 108 893,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 87 647,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 214,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 520,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 870 368,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 51 936,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 6 355,0000
Средства местных бюджетов 40204 496 513,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 42 320,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12 975,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 590,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 126 418,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 310,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 2 583,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 63,0000
Коммерческие организации 40502 1 045 367,0000
Некоммерческие организации 40503 54 006,0000
Доходные счета МПС России 40505 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 90,0000
Коммерческие организации 40602 408 602,0000
Некоммерческие организации 40603 345 404,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 73 624,0000
Коммерческие организации 40702 5 513 127,0000
Некоммерческие организации 40703 423 013,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1 118,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 85 888,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 135 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 813,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 108,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 355,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 97,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 246,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 130,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 930,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 512 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 47 760,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 089,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 202 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 2 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 8 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 17 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 124,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 42 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 111 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 49 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 260 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 242 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 914 693,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 769 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 194 465,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 287,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 19 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 76 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 562,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 836 909,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 117 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 415 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 240 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 081 355,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 969,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 44 912,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 038,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 502,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 171,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 42704 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42705 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42706 0,0000
на срок свыше 3 лет 42707 52 666,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 11 350,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 110,0000
на срок до 30 дней 44603 595 519,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 247 644,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 478 606,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 185 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 192 390,0000
до востребования 44609 636 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 29 074,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 62 092,0000
на срок до 30 дней 44903 25 957,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 213 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 266 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 153 513,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 513,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 60 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 216 077,0000
до востребования 45109 469 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 296 096,0000
на срок до 30 дней 45203 1 026 043,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 662 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 069 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 887 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 570 369,0000
на срок свыше 3 лет 45208 888 707,0000
до востребования 45209 3 127 858,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 447 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 275,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 594,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 440,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 747,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 128 423,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 058,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 985,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 567,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 648,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 113 180,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 118,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 798,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
до востребования 45607 116 583,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 48,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 24,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 670,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 249,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 699,0000
Физическим лицам 45815 9 938,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 334,0000
Резервы на возможные потери 45818 104 816,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 035,0000
Физическим лицам 45915 923,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 796,0000
Резервы на возможные потери 46008 159,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 737,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 70,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 133,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 429,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 178 186,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 342 398,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 295,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 84 999,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 35 610,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 120 518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 016,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 340,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 859,0000
Резервы на возможные потери 47425 75 658,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 78 642,0000
Требования по получению процентов 47427 184 826,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 173 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 180 640,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 538 898,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 527 173,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 79 713,0000
Прочие долговые обязательства 50107 788 256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 621 941,0000
По договорам займа 50115 1 857 698,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 563 984,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 280 933,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 16 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 980,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 085,0000
Прочих резидентов 50606 1 057 727,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 185 747,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 74 680,0000
Прочих нерезидентов 50708 326,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 25 374,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 745,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 227,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 831,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 435,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 84 728,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 443 815,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 406 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 141 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 061 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 244 032,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 338 084,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 604 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 233 894,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 810 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 653 038,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 122 610,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 126,0000
Векселя к исполнению 52406 32 054,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49 360,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 201 330,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40 432,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 716,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10 587,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 315,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 175,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 136 507,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 851,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 18 851,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203 799,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 19 429,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 579,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 360,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 360,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 118,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 137,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 383,0000
Резервы на возможные потери 60324 646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 791 926,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 437 578,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 140 176,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 217,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 722,0000
Амортизация основных средств 60601 35 520,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 118 893,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 42 907,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 9 526,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 138,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 2 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 364 983,0000
Нематериальные активы 60901 58 097,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 35 851,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 440,0000
Запасные части 61002 40 968,0000
Оборудование 61003 42 665,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2 208,0000
Материалы для упаковки денег 61005 461,0000
Другие материалы 61006 13 436,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 395,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 118 078,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 2 048,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 120 126,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 4 570,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9 044,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60 779,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 796 011,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 367 870,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 713 124,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 301,0000
Другие доходы 70107 909 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 224,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80 177,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59 235,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 143 728,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 718 867,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 245 744,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 62,0000
Другие расходы 70209 805 638,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 779 649,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 691 710,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 396 521,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 794,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 604,0000
Текущие счета 80801 210,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 7 659,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 419,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 304,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 250,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 050 739,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 547,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 413 058,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 380,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 85,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 245,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 852,0000
Разные ценности и документы 91202 417 079,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 839,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 971,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 350 145,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 278 157,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 928 535,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 008 271,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 945 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 093,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 342 023,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 693 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 059,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 468,0000
Арендованные основные средства 91503 74 039,0000
Арендованное другое имущество 91504 50,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 71 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 035,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 899,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 772,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 074,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 988 888,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 837 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 117 550,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 847 634,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 285 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 346 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 802 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 472,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 222 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 297 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 16 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 107 688,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 789 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 992 609,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 117 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 847 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 297 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 220 651,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 25 870,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 221 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 285 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 125 754,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 800 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 16 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 107 688,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 789 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 992 609,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 236,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 286,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 811 375 387,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 870 480,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 302 681 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 286 069 434,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 80 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 767 310,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 222 648 011,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?