• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 225,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 388,0000
негосударственным организациям 10204 108 005,0000
физическим лицам 10205 16 032,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 288,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 19 339,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 817 663,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 776,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 499,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 925,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 313 149,0000
Денежные средства в пути 20209 177 050,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 41,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 629,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 328,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 44 402,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 132,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 718 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 972 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 332,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 394 819,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 303,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 44 402,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 656 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 893 445,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 301,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 165 149,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 389 380,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 544 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 246 065,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 637 263,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 637 263,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 057 763,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 057 763,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 836,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 736,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 404,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13 193,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 33,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 23 669,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 621 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 61 636,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 47 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 158 179,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 47 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 458 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 90 388,0000
на срок свыше 3 лет 31409 443 657,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 1 586 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 12 048,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 653 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 1 850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 471 140,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 183 424,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 725,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 966,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 137,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 160 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 474 537,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 107 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 86 804,0000
Резервы на возможные потери 32311 6 819,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 63 601,0000
Резервы на возможные потери 32403 63 601,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 700,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 703 692,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 35 399,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 260,0000
Средства местных бюджетов 40204 495 619,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 42 554,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 436,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 427,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 110 948,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 347,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 10 004,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 534,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 248,0000
Коммерческие организации 40502 910 745,0000
Некоммерческие организации 40503 54 763,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 123,0000
Коммерческие организации 40602 425 285,0000
Некоммерческие организации 40603 305 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186 615,0000
Коммерческие организации 40702 5 439 806,0000
Некоммерческие организации 40703 437 197,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1 792,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 112 963,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 199,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 207 894,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 23 544,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6 408,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 41 822,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 58,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 966,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 347,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 519 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 115 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 729,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 202 531,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 9 306,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 17 147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 130,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 115 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 57 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 583,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 157 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 413 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 809 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 666 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 485 410,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 433,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 29 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 682,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 568 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 129 803,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 503 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 072 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 688 481,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 848,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 43 856,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 167,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 42704 4 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42705 3 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42706 7 118,0000
на срок свыше 3 лет 42707 57 657,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 59 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 207 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 32 295,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 61 352,0000
на срок до 30 дней 44603 23 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 336 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 104 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 189 815,0000
до востребования 44609 632 716,0000
Резервы на возможные потери 44615 30 771,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 350,0000
на срок до 30 дней 44903 4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 55 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 214 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 292 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 85 195,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 123 247,0000
до востребования 45109 469 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 137 531,0000
на срок до 30 дней 45203 535 337,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 396 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 661 517,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 267 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 178 962,0000
на срок свыше 3 лет 45208 706 381,0000
до востребования 45209 2 628 035,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 449 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 600,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 316,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 158,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 124 656,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 493,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 862,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 501,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 989,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 872,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 515,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 094,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 648,0000
Резервы на возможные потери 45615 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 47,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 143,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 808,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 379,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 699,0000
Физическим лицам 45815 10 591,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 209,0000
Резервы на возможные потери 45818 101 687,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 972,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 917,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 791,0000
Резервы на возможные потери 46008 158,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 733,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 648,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 604,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 419,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 74 118,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 385 427,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 593,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 267 523,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 118 351,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 43 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 361,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 070 682,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 758,0000
Резервы на возможные потери 47425 75 229,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72 357,0000
Требования по получению процентов 47427 209 165,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 188 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 146 140,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 950 713,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 365 352,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 165,0000
Прочие долговые обязательства 50107 206 545,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 350 755,0000
По договорам займа 50115 1 579 284,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 838 448,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 617,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 350,0000
Прочих резидентов 50606 98 821,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 151 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 91 626,0000
Прочих нерезидентов 50708 319,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 42 103,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 591,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 227,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 011,0000
Резервы на возможные потери 51410 90,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 357,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 790,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 53 444,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 324 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 332 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 160 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 12 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 311 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 328 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 706 215,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 831 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 654 524,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 24 010,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 722,0000
Векселя к исполнению 52406 38 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 681,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 145 785,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 202,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 683,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 982,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 714,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 96,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152 190,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 759,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 138 897,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 521,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 135,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 792,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 641,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 495,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 799 041,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 389 056,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 133 699,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 212,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 634,0000
Амортизация основных средств 60601 34 182,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 113 902,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 41 020,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 9 330,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 131,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 2 031,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 340 596,0000
Нематериальные активы 60901 52 050,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34 480,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 553,0000
Запасные части 61002 35 876,0000
Оборудование 61003 87 356,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 609,0000
Материалы для упаковки денег 61005 422,0000
Другие материалы 61006 14 182,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 475,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 111 589,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 879,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 113 468,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 124,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 266,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 779 649,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 691 710,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272 393,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 756,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000
Текущие счета 80801 210,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 688,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 750,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 302,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 279 282,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 986,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 277 939,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 196,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 198,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 67,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 751,0000
Разные ценности и документы 91202 66 830,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 526,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 680,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 305 725,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 370 577,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 101 118,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 692 186,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 493 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 133,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 359 533,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 091 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 006,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 467,0000
Арендованные основные средства 91503 65 314,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 78 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 819,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 965,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 756,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 969,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 068,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 891 225,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 70 543 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 926 410,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 705 671,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 220 278,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 310 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 502,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 63 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 310 423,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 31 125,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 133 168,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 9 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 317,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 99 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 382 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 979 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 647,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 929 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 704 652,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 220 061,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 340 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 327,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 22 145,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 62 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 443 409,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 9 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 4 318,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 99 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 382 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 990 115,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 833 860 987,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 924 680,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 363 014 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 332 195 573,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 80 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 673 210,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 138 822 718,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?