• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 638,0000
негосударственным организациям 10204 108 032,0000
физическим лицам 10205 15 980,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 232,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 27 818,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 622 564,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 441,0000
Касса обменных пунктов 20206 33 981,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 409,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 322 573,0000
Денежные средства в пути 20209 42 208,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 629,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 649,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 225,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 950,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 525 252,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 362 378,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 285 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 013,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 8 544,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 264 384,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 713 432,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 701,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 768 793,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 526 362,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 351 348,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 151 682,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 535 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 535 683,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 376 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 376 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 210 646,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 833,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 873,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 27 324,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 991,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 719 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 157 195,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 550 183,0000
на срок свыше 3 лет 31409 126 758,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 94 317,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 946 024,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 395,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 822 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 539 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 040 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 418 281,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 037,0000
на срок свыше 3 лет 32009 9 341,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 767,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 94 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 106 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 78 735,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 123 191,0000
Резервы на возможные потери 32403 123 191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38 536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 878,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 861 859,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 50 652,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 204,0000
Средства местных бюджетов 40204 257 839,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 48 821,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 203,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 494,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 84 394,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 369,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 18 986,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 765,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 143,0000
Коммерческие организации 40502 1 000 823,0000
Некоммерческие организации 40503 47 945,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 164,0000
Коммерческие организации 40602 332 061,0000
Некоммерческие организации 40603 264 281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 154 387,0000
Коммерческие организации 40702 4 662 785,0000
Некоммерческие организации 40703 366 028,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 647,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 72 738,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 287 527,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 165,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18 250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 654,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 33 550,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 115,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 335,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 282,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 810,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 350,0000
на срок до 30 дней 41502 52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 121 040,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 093,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 120 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 781,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 130,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 159 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 84 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 189 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 84 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 086 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 294 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 473 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 037,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 12 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 345,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 497 592,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 123 656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 360 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 822 708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 368 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 731,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 557,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 149,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 52 003,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 115 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 265 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 32 911,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 74 879,0000
на срок до 30 дней 44603 177 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 905 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 161 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 190 134,0000
до востребования 44609 628 780,0000
Резервы на возможные потери 44615 40 926,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 66 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 220 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 959,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 37 586,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 306 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 692,0000
до востребования 45109 134 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 89 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 714 092,0000
на срок до 30 дней 45203 376 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 194 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 063 503,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 034 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 940 252,0000
на срок свыше 3 лет 45208 621 915,0000
до востребования 45209 2 415 231,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 305 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 890,0000
Резервы на возможные потери 45315 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 340,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 590,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 206,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 101 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 789,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 943,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 169,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 845,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 572,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 417,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 111,0000
Резервы на возможные потери 45715 52,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 234,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 418,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 47,0000
Физическим лицам 45815 10 410,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 195,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 098,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 770,0000
Физическим лицам 45915 911,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 786,0000
Резервы на возможные потери 46008 157,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 878,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 111,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 94 270,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 173 232,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 881,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 296 838,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 171 216,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76 195,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 879,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 867,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 136 711,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 482,0000
Резервы на возможные потери 47425 52 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 328,0000
Требования по получению процентов 47427 149 337,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 137 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114 645,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 948 464,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 449 305,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 075,0000
Прочие долговые обязательства 50107 97 372,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 434 695,0000
По договорам займа 50115 941 846,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 770 070,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 561,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 710,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 639,0000
Прочих резидентов 50606 51 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 905 137,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 91 623,0000
Прочих нерезидентов 50708 320,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 730,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 752,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 074,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 399,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 369 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 204 792,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 841,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 482,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 130,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 88 793,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 181 215,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 472 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 177 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 7 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 140 307,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 246 496,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 415 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 683 161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 736 153,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 595 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 33 997,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 125,0000
Векселя к исполнению 52406 46 849,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 52 059,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 560,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 202,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 685,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 542,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 801,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187 654,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 490,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47 182,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 432,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 2 200,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 837,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 647,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 113,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 041,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 926,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 084,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 774 534,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 353 549,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 123 769,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 213,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 684,0000
Амортизация основных средств 60601 32 151,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 104 507,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 38 409,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 9 035,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 127,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 297 283,0000
Нематериальные активы 60901 49 611,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32 485,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 027,0000
Запасные части 61002 34 024,0000
Оборудование 61003 75 135,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 458,0000
Материалы для упаковки денег 61005 473,0000
Другие материалы 61006 15 710,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 466,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 103 264,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 599,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 104 863,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 10,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 818,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70 129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 082 626,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 474 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 163 365,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 151,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 451,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 866,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 310,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 266 573,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 591,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 823 288,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 780,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 317,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 672,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 660,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 597,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 642 531,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 949,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 586,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 610 008,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 761 570,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 115 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 828 287,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 971 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 484 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 766 479,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 761,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 446,0000
Арендованные основные средства 91503 60 670,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 453,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 913,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 731,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 886,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 062,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 348 061,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 293 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 351 908,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 972 368,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 44 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 117 311,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 44 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 720,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 61 885,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 061 752,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 44 196,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 528 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 330 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 485 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 354 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 973 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 061 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 68 541,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 44 370,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 44 196,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 59 545,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 44 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 51 168,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 12 667,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 528 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 330 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 485 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 253,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 589 163 152,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 150 069,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 726 896,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 229 144 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 265 664,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 623 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 277 006 720,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?