• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 225,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 388,0000
негосударственным организациям 10204 107 998,0000
физическим лицам 10205 16 039,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 298,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 23 216,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 749 268,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 606,0000
Касса обменных пунктов 20206 34 104,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 946,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 320 014,0000
Денежные средства в пути 20209 81 089,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 798,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 615,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 220,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 43 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 909,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 290 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 580 993,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 518 948,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 038,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 43 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 967,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 365,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 557 041,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 858 640,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 019,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 614 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 144 152,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 184 070,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 157 943,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 553 552,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 553 552,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 967 570,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 967 570,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 843,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 916,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 212,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 15 417,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 61,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 940 723,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 47 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 157 872,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 47 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 457 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 90 213,0000
на срок свыше 3 лет 31409 431 937,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 156 298,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 476,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 5 614 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 840 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 491 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 410 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 510,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 966,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 191,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 160 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 107 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 261,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 86 596,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 069,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 123 721,0000
Резервы на возможные потери 32403 123 721,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 70 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 023,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 297 602,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 60 707,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 789,0000
Средства местных бюджетов 40204 478 774,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 57 102,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 9 136,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 595,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 94 019,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 356,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 3 701,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 346,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 335,0000
Коммерческие организации 40502 1 015 064,0000
Некоммерческие организации 40503 55 401,0000
Доходные счета МПС России 40505 48,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 70 129,0000
Коммерческие организации 40602 427 286,0000
Некоммерческие организации 40603 276 742,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 220 968,0000
Коммерческие организации 40702 5 157 930,0000
Некоммерческие организации 40703 410 108,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1 756,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 94 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 254 860,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 498,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 360,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 81 643,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 83,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 177,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 388,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 175,0000
на срок до 30 дней 41502 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 626 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 118 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 752,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 947,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 8 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 17 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 129,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 26 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 131 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 60 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 027,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 134 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 229 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 125 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 471 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 494 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 091,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 18 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 632,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 668 654,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 143 832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 505 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 978 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 578 021,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 811,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 43 209,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 008,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 151,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок от 181 дня до 1 года 42705 1 776,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42706 7 104,0000
на срок свыше 3 лет 42707 57 545,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 110 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 235 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 32 593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 69 189,0000
на срок до 30 дней 44603 190 467,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 235 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 108 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 190 506,0000
до востребования 44609 631 488,0000
Резервы на возможные потери 44615 32 549,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 62 855,0000
на срок до 30 дней 44903 5 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 51 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 213 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 292 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 67 101,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 128 505,0000
до востребования 45109 469 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 306 639,0000
на срок до 30 дней 45203 779 047,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 219 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 371 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 792 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 932 206,0000
на срок свыше 3 лет 45208 700 310,0000
до востребования 45209 2 607 423,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 388 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 650,0000
Резервы на возможные потери 45315 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 335,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 123 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 116,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 069,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 670,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 283,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 656,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 937,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 633,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000
Резервы на возможные потери 45715 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 160,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 267,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 379,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 999,0000
Физическим лицам 45815 10 453,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 240,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 337,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 104,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 896,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 915,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 789,0000
Резервы на возможные потери 46008 158,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 631,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 431,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 516,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 53 408,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 154 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 277 995,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 270 995,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 112 066,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 89 925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 023,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 016,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 072 333,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 703,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 789,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73 725,0000
Требования по получению процентов 47427 243 248,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 198 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 142 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 273 719,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 412 442,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 135,0000
Прочие долговые обязательства 50107 119 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 265 682,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 280 133,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 561,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 405,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 741,0000
Прочих резидентов 50606 50 817,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 467 019,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 91 411,0000
Прочих нерезидентов 50708 321,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 42 104,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 891,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 074,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 796,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 228 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 539,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 946,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 29 534,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 378 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 396 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 146 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 76 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 177 006,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 189 941,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 313 094,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 793 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 764 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 659 598,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 496,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 12 561,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 247,0000
Векселя к исполнению 52406 54 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 46 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142 269,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 689,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 732,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 403,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10 921,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 007,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195 622,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 676,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73 670,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 28 287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132 667,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 244,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 898,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 756,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 111,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 013,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 879,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 777 032,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 379 490,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 129 583,0000
Земля 60404 2 707,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 212,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 671,0000
Амортизация основных средств 60601 33 477,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 110 638,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 40 165,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 9 232,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 129,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 2 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 343 284,0000
Нематериальные активы 60901 51 115,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 33 780,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 647,0000
Запасные части 61002 35 842,0000
Оборудование 61003 91 653,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 654,0000
Материалы для упаковки денег 61005 537,0000
Другие материалы 61006 14 223,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 532,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 108 985,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 858,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 110 843,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 527,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 646 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 160 963,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 082 262,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 178,0000
Другие доходы 70107 730 014,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 301,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74 713,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56 247,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158 778,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 062 327,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 245 865,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 196,0000
Другие расходы 70209 745 688,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 082 626,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 474 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 241 626,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 151,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 58,0000
Текущие счета 80801 210,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 715,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 197,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 978,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 304,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 008 223,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 503,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 971 799,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 907,0000
Выставленные аккредитивы 90907 53 360,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 790,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 123,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 400 225,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 376,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 735,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 650 284,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 344 374,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 191 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 001 439,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 077 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 376 967,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 769 238,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 980,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 468,0000
Арендованные основные средства 91503 65 243,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 79 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 774,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 066,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 497 163,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 725 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 768 064,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 235 972,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 559 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 84 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 482,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 529 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 208 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 527 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 769 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 235 886,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 561 191,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 83 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 315,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 528 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 60,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 208 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 527 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 305,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 716 738 200,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 701 469,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 001,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 248 551 908,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 216 719 620,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 80 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 623 210,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 251 469 839,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?