• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 641,0000
негосударственным организациям 10204 108 034,0000
физическим лицам 10205 15 975,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 276,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 31 154,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 720 483,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 322,0000
Касса обменных пунктов 20206 33 018,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 061,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 298 731,0000
Денежные средства в пути 20209 186 329,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 814,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 683,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 239,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 468 448,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 025 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 758 585,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 413 447,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 029,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 705,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 207 296,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 732 115,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 745,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 870 491,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 456 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 454 812,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 856 502,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 210 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 210 223,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 195 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 195 700,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 223 703,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 945,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 25 141,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 41 789,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 142 992,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 174 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 156 536,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 547 874,0000
на срок свыше 3 лет 31409 112 205,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 93 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 938 962,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 335,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 1 340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 800 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 371 930,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 222 969,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 235 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 92 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 109 575,0000
на срок свыше 3 лет 32009 9 341,0000
Резервы на возможные потери 32015 18 593,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 100 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 735 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 106 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 149,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 78 236,0000
Резервы на возможные потери 32311 9 332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 122 674,0000
Резервы на возможные потери 32403 122 674,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 27 933,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 614,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 328 815,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 67 073,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 371,0000
Средства местных бюджетов 40204 288 994,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 50 615,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8 261,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 695,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 103 905,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 369,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 74 011,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 595,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 49,0000
Коммерческие организации 40502 989 565,0000
Некоммерческие организации 40503 55 235,0000
Доходные счета МПС России 40505 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 357,0000
Коммерческие организации 40602 296 757,0000
Некоммерческие организации 40603 286 519,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 289 828,0000
Коммерческие организации 40702 4 508 556,0000
Некоммерческие организации 40703 373 822,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 360,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 75 043,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 255 682,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 135,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 300,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 37 688,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 177,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 734,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 451,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 21 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 120 532,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 613,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 120 939,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 62,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 128,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 183 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 84 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 22 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 305 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 158 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 071 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 230 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 469 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 219,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 092,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 24 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 945,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 278 511,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 856,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 120 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 349 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 817 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 261 997,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 652,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 894,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 587,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 149,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 51 785,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 125 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 239 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 32 951,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 74 261,0000
на срок до 30 дней 44603 81 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 360 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 187 843,0000
до востребования 44609 626 142,0000
Резервы на возможные потери 44615 33 541,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 56 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 219 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 515,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 307 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 135 042,0000
до востребования 45109 134 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 381 787,0000
на срок до 30 дней 45203 320 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 148 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 947 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 390 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 969 734,0000
на срок свыше 3 лет 45208 614 464,0000
до востребования 45209 1 493 888,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 148 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 950,0000
Резервы на возможные потери 45315 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 210,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 539,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 610,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 202,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 128,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 212,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 356,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 791,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 351,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 49,0000
Резервы на возможные потери 45715 36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 289,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 343,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 133,0000
Физическим лицам 45815 10 754,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 179,0000
Резервы на возможные потери 45818 97 193,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 628,0000
Физическим лицам 45915 907,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 783,0000
Резервы на возможные потери 46008 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 332,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 842,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 77 283,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 186 622,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 176 870,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 267 790,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 176 136,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 061,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 789,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 902,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 232,0000
Резервы на возможные потери 47425 81 001,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 739,0000
Требования по получению процентов 47427 151 967,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 149 782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 126 186,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 368 473,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 423 103,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 099,0000
Прочие долговые обязательства 50107 79 157,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 121 204,0000
По договорам займа 50115 938 962,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 223 727,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 561,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 962,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 946,0000
Прочих резидентов 50606 81 146,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 689 851,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 91 623,0000
Прочих нерезидентов 50708 303,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 730,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 165,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 074,0000
Резервы на возможные потери 51210 215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 369 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 205 909,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 263,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 482,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 182,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 84 859,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 139 731,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 417 608,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 158 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 158 141,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 197 261,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 470 275,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 994 891,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 684 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 613 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 295,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 563,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 641,0000
Векселя к исполнению 52406 35 270,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135 449,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 202,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 597,0000
Резервы на возможные потери 60105 601,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 074,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 328,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181 511,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 437,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 353,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 856,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 691,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 360,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 116,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 168,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 350,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 023,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 747 499,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 345 779,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 122 214,0000
Земля 60404 2 707,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 213,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 748,0000
Амортизация основных средств 60601 31 486,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 101 758,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 37 651,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 937,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 124,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 268 613,0000
Нематериальные активы 60901 48 714,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31 838,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 874,0000
Запасные части 61002 32 394,0000
Оборудование 61003 64 235,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 522,0000
Материалы для упаковки денег 61005 468,0000
Другие материалы 61006 14 858,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 450,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 101 126,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 545,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 102 671,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 851,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 695,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 541 949,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 245 510,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 482 179,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 1 112 392,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 331,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74 591,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 911,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 190 607,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 448 536,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 208 227,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 53,0000
Другие расходы 70209 904 296,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 658 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 304 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 154 921,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 950,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Текущие счета 80801 212,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 982,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 393,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 271,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 311,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 586 603,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 371,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 424 129,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 591,0000
Выставленные аккредитивы 90907 176,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 645 208,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 368,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 936,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000
Разные ценности и документы 91202 749 980,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 755,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 654,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 600 213,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 177 137,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 785 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 644 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 477 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 467 347,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 405 576,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 745,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 521,0000
Арендованные основные средства 91503 58 904,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 440,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 945,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 467,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 845,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 058,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 483 463,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 833 272,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 102 141,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 220 708,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 347 210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 57 903,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 48 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 663,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 45 362,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 101 360,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 255 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 6 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 209 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 113 952,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 483 088,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 102 716,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 220 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 94 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 731,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 45 362,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 101 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 14 381,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 252 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 50 953,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 265,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 46 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 255 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 6 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 209 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 113 952,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 483 088,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 153 932 362,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 545 346,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 608 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 085 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 125 163 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 623 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 213 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?