Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 754,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 107 918,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 978,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 244 281,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 037 018,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 398,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 34 217,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 385 880,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 747 476,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 203,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 46 827,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 633,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 301 820,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 71 170,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 398,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 651,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 240,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 409 339,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 839 991,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 488 008,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 940 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 026,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 773,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 140 650,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 754 057,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 19 912,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 048 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 278 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 279 197,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 144 909,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 432 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 432 402,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 268 400,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 268 400,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 128 017,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 054,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 456,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 22 772,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 471,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 630 991,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 155 982,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 545 935,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 95 704,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 10 281,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 182 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 470 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 447 821,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 187 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 92 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 109 187,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 9 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 505,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 140 383,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 155 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 12 154,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 77 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 865,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 122 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 122 239,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21 932,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 247,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 546 442,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 198 973,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 505,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 210 084,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 34 711,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 801,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 611,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 101 105,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 401,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 43 044,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 324,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 47,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 546 903,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 58 852,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 103,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 25,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 310 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 251 953,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 87 416,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 799 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 334 202,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 624,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 548,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 128 204,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 28 078,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 375,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 41 532,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 67,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 225,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 315,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 031,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 21 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 120 106,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 120 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 39 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 85 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 49,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 11 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 660,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 136,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 184 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 74 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 377,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 153 222,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 796 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 524 474,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 202 413,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 469 282,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 330,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 026,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 12 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 935,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 202 325,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 149 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 386 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 741 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 199 831,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 586,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 39 168,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 34,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 542,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 51 601,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 132 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 261 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 33 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 73 749,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 74 069,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 80 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 70 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 124 785,0000 | |
| до востребования | 44609 | 623 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 55 324,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 14 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 229 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 139 761,0000 | |
| до востребования | 45109 | 134 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 453 071,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 334 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 015 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 845 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 538 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 113 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 610 555,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 366 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 179 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 218,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 84 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 309,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 654,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 711,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 400,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 289,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85 988,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 89,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 535,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 509,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 945,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные Федеральному казначейству | |||
| на срок свыше 3 лет | 46007 | 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46008 | 156,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 798,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 863,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 189 633,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 107 085,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 252 672,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 360 314,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 191 029,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 407,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 560,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 005,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 324,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 174 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 104 938,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 499,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 120 543,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 124 920,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 109 659,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 846 655,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 190 350,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 041,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 809,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 143 290,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 722 752,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 23 717,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 8,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 135 675,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 13 883,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 85 592,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 77 797,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 884,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 74 677,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 291,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 38 280,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 814,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 0,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 198,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 369 482,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 31 847,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 216 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 533,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 119 920,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 159 878,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 339 416,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 148 666,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 273 536,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 194 571,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 857 031,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 809 840,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 552 903,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 610 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 215,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 36 857,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 467,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 006,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 127 401,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 202,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 601,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 193,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 947,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 071,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20 448,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 128,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 007,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 167 318,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 353,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41 055,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 163,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 129,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 556,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 548,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 16 204,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 16 204,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 624,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 31 228,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 767,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 743 408,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 337 858,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 120 180,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 140,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 68 143,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 214,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 777,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 833,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 99 380,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 36 331,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 140,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 8 839,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 122,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 960,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 228 281,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48 667,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31 182,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 998,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 30 157,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 66 292,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 316,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 561,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 12 238,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 484,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 98 415,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 538,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 99 953,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 126,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 816,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 76 283,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 273 947,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 137 428,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 285 236,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 649 426,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 542,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 42 844,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 632,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51 831,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 261 743,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 119 340,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 495 972,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 658 745,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 304 949,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 147 907,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 395,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 212,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 701,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 20,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 95,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 313,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 700 591,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 789 055,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 998,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 288,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 450 347,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 025,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 982,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 984 474,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 433,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 717,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 963 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 169 670,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 856 171,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 530 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 135 592,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 460 620,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 435 902,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 102,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 522,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 703,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 87 858,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 978,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 882,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 246,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 41 753,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 055,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 534 522,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 285 805,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 575 742,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 360 067,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 170 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 272 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 28 145,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 489 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 163 494,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 50 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 88 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 81 486,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 574 452,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 360 019,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 80 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 66 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 120,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 27 684,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 90 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 206 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 60,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 489 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 163 494,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 50 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 88 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 81 486,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 547,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 206,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 209 661 894,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 472 141,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 600 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 64 839 573,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 135 885 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 648 200,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 361 200,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?