• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 754,0000
негосударственным организациям 10204 107 918,0000
физическим лицам 10205 15 978,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 281,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 31 398,0000
Фонды специального назначения 10702 34 217,0000
Фонды накопления 10703 1 385 880,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 747 476,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 203,0000
Касса обменных пунктов 20206 46 827,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 633,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301 820,0000
Денежные средства в пути 20209 71 170,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 398,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 651,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 240,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 339,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 839 991,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 488 008,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 940 983,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 026,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9 773,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 140 650,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 754 057,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 912,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 048 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 278 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 279 197,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 144 909,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 47 432 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 432 402,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 268 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 268 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 128 017,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 054,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 456,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 22 772,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 471,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 630 991,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 155 982,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 545 935,0000
на срок свыше 3 лет 31409 95 704,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 281,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 182 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 470 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 447 821,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 187 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 92 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 109 187,0000
на срок свыше 3 лет 32009 9 341,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 505,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 140 383,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 155 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 959,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 122 240,0000
Резервы на возможные потери 32403 122 239,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 247,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 546 442,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 198 973,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 505,0000
Средства местных бюджетов 40204 210 084,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 34 711,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6 801,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 611,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 101 105,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 401,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 43 044,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 324,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 47,0000
Коммерческие организации 40502 546 903,0000
Некоммерческие организации 40503 58 852,0000
Доходные счета МПС России 40505 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 25,0000
Коммерческие организации 40602 310 490,0000
Некоммерческие организации 40603 251 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 87 416,0000
Коммерческие организации 40702 3 799 145,0000
Некоммерческие организации 40703 334 202,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 624,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 70 548,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 128 204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 28 078,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 375,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 41 532,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 67,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 315,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 031,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 21 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 120 106,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 120 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 39 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 85 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 49,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 11 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 660,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 136,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 184 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 74 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 377,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 20 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 153 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 796 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 524 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 202 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 469 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 330,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 026,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 12 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 22 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 935,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 202 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 149 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 386 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 741 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 199 831,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 39 168,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 770,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 542,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 133,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 51 601,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 132 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 261 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 33 482,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 0,0000
Резервы на возможные потери 44415 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 73 749,0000
на срок до 30 дней 44603 74 069,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 124 785,0000
до востребования 44609 623 926,0000
Резервы на возможные потери 44615 30 038,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 55 324,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 229 192,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 469,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 139 761,0000
до востребования 45109 134 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 453 071,0000
на срок до 30 дней 45203 334 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 015 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 845 645,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 538 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 113 348,0000
на срок свыше 3 лет 45208 610 555,0000
до востребования 45209 1 366 835,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 179 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 540,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 740,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 946,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 696,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 639,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 623,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 524,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 309,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 654,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 105,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 48,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 289,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 988,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000
Физическим лицам 45815 9 535,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 238,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 147,0000
Физическим лицам 45915 945,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 780,0000
Резервы на возможные потери 46008 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 798,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 863,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 189 633,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 107 085,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 252 672,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 360 314,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 191 029,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 74 407,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 560,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 005,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 324,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 173,0000
Резервы на возможные потери 47425 104 938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 499,0000
Требования по получению процентов 47427 120 543,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 124 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 659,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 846 655,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 190 350,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 041,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 143 290,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 722 752,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 717,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 8,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 135 675,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 755,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 883,0000
Прочих резидентов 50606 85 592,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 77 797,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000
Прочих резидентов 50706 74 677,0000
Прочих нерезидентов 50708 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 38 280,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 814,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000
Резервы на возможные потери 51210 198,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 369 482,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 847,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 354,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 171,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 533,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 119 920,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 159 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 339 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 148 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 273 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 194 571,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 857 031,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 809 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 552 903,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 610 269,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 215,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 36 857,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 467,0000
Векселя к исполнению 52406 11 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 999,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 127 401,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 202,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 533,0000
Резервы на возможные потери 60105 601,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 071,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 20 448,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 007,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167 318,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 353,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41 055,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 129,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 556,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 548,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 624,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 31 228,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 767,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 743,0000
Резервы на возможные потери 60324 518,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 743 408,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 337 858,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 120 180,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 214,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 777,0000
Амортизация основных средств 60601 30 833,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 99 380,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 36 331,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 839,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 122,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 228 281,0000
Нематериальные активы 60901 48 667,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31 182,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 998,0000
Запасные части 61002 30 157,0000
Оборудование 61003 66 292,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 316,0000
Материалы для упаковки денег 61005 561,0000
Другие материалы 61006 12 238,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 484,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 98 415,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 538,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 99 953,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 126,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 816,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76 283,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 273 947,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 137 428,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 285 236,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 649 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 542,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 844,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 632,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 831,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 261 743,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 119 340,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 495 972,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 658 745,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 304 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 147 907,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 395,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7,0000
Текущие счета 80801 212,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 95,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 300,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 313,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 700 591,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 470,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 789 055,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 998,0000
Выставленные аккредитивы 90907 288,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 450 347,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 025,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 982,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 984 474,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 433,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 717,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 963 028,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 169 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 856 171,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 530 116,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 135 592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 460 620,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 435 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 102,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 522,0000
Арендованные основные средства 91503 50 703,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 882,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 246,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 753,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 055,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 534 522,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 285 805,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 575 742,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 360 067,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 170 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 272 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 145,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 489 266,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 163 494,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 88 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 81 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 574 452,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 360 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 80 259,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 66 527,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 120,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 27 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 90 777,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 206 095,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 489 266,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 163 494,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 50 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 88 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 81 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 547,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 661 894,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 472 141,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 600 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 64 839 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 135 885 268,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 648 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 361 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?