• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 879,0000
негосударственным организациям 10204 107 789,0000
физическим лицам 10205 15 982,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 271,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 27 764,0000
Фонды специального назначения 10702 17 148,0000
Фонды накопления 10703 920 839,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 788 940,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 097,0000
Касса обменных пунктов 20206 30 630,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 528,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 271 054,0000
Денежные средства в пути 20209 193 005,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 176,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 644,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 207 151,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 792 727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 675 502,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 570,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 238 307,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 223,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 031,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 206 954,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 676 643,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 587,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 991 662,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 161 977,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 133 380,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 235 704,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 047 392,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 047 392,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 671 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 671 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 345,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 329,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 18 605,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 17 985,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 59 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 870 003,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 83 881,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 932 930,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 222,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 1 182 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 470 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 408 521,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 108 740,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 716,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 860,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 160 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 155 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 537,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 121 739,0000
Резервы на возможные потери 32403 121 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 485,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 336 551,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 43 342,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 335,0000
Средства местных бюджетов 40204 193 541,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16 669,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 428,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 456,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 262,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 83 368,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 398,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 4 469,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 919,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 171,0000
Коммерческие организации 40502 1 222 477,0000
Некоммерческие организации 40503 53 983,0000
Доходные счета МПС России 40505 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 133,0000
Коммерческие организации 40602 540 398,0000
Некоммерческие организации 40603 263 365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 108 376,0000
Коммерческие организации 40702 4 036 599,0000
Некоммерческие организации 40703 382 652,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 343,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 71 638,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 398 804,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 288,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 726,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 67,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 321,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 964,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 21 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 114 211,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 590,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 120 932,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 214,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 46 603,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 64 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 61 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 12 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 17 095,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 136,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 26 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 218 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 37 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 143 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 608 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 549 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 444 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 377 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 91 409,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 21 380,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 965,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 049 176,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 166 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 319 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 715 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 117 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 38 428,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 365,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 132,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 51 390,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 191 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 325 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 34 067,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44415 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 82 375,0000
на срок до 30 дней 44603 21 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 362 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 173 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 620,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 959,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 45 802,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 231 266,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 124 702,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 868 242,0000
на срок до 30 дней 45203 699 983,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 905 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 956 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 151 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 881 676,0000
на срок свыше 3 лет 45208 574 725,0000
до востребования 45209 766 835,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 384 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 284,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 707,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 081,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 699,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 352,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 761,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 076,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 770,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 238,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 65,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 294,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 97 958,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 599,0000
Физическим лицам 45815 9 542,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 209,0000
Резервы на возможные потери 45818 93 192,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 458,0000
Физическим лицам 45915 932,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 777,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 481,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 975,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 65 585,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 71 858,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 83 125,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 210 703,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 344 045,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 152 217,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32 151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 669,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 74 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 979,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 43 022,0000
Требования по получению процентов 47427 111 209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 113 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 105 395,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 3 510 825,0000
приобретенные для инвестирования 50103 137 819,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 257 029,0000
приобретенные для перепродажи 50202 248 849,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 7 669,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 984,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 93 138,0000
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 7 502,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 70 525,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1 897,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 466 837,0000
приобретенные для инвестирования 50903 74 677,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 40 062,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 281,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000
Резервы на возможные потери 51210 198,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 369 482,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 212 181,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 171,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 216,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 108 516,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 125 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 158 396,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 110 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 97 248,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 262 865,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 926 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 701 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 449 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 710 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 59 960,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 880,0000
Векселя к исполнению 52406 23 554,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 581,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117 091,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 478,0000
Резервы на возможные потери 60105 601,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 062,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 907,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 247,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 238,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 173 067,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 400,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 694,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 907,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 000,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 675,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 343,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 099,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 170,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 245,0000
Резервы на возможные потери 60324 807,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 737 767,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 336 892,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 108 826,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 213,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 777,0000
Амортизация основных средств 60601 30 095,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 98 467,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 33 944,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 0,0000
Арендные обязательства 60605 140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 741,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 120,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 211 086,0000
Нематериальные активы 60901 48 118,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 30 530,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 089,0000
Запасные части 61002 28 302,0000
Оборудование 61003 67 274,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 345,0000
Материалы для упаковки денег 61005 533,0000
Другие материалы 61006 13 156,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 447,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 95 775,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 535,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 97 310,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 100,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 699,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 389,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 246,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 69 367,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 658 745,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 915 061,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 304 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 457,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 123,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 396,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6,0000
Текущие счета 80801 213,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 702,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 394,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 316,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 479 283,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 225,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 683 325,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 995,0000
Выставленные аккредитивы 90907 233,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 326 491,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 225,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 597,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 925,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 4 344 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 037,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 543,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 785 009,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 018 914,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 450 580,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 118 329,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 600 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 59 973,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 445 856,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 522 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 244,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 467,0000
Арендованные основные средства 91503 50 689,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 386,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 051,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 646,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 051,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 907 968,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 56 270 836,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 612 365,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 217 603,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 904,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 379 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 41 458,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 798 003,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 175,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 101 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 103 908,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 293,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 612 913,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 217 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 35 256,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 84 666,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 755 703,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 220,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 295 657,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 41 458,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 42 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 50 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 101 671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 103 908,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 199 033 116,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 332 351,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8 000 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 915 340,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 167 628 166,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 598 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 223 979,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?