Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 879,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 107 789,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 15 982,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 244 271,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 037 018,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 27 764,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 17 148,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 920 839,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 788 940,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 097,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 30 630,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 528,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 271 054,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 193 005,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 176,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 644,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 250,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 207 151,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 792 727,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 675 502,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 570,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 238 307,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 223,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5 031,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 206 954,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 676 643,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 587,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 991 662,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 161 977,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 133 380,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 235 704,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 047 392,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 047 392,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 671 600,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 671 600,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122 345,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 329,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18 605,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 17 985,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 59 865,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 870 003,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 83 881,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 932 930,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 10 222,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 1 182 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 470 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 408 521,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 98 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 108 740,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 716,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 7 860,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 160 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 155 343,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 77 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2 329,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 121 739,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 121 739,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23 233,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 485,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 336 551,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 43 342,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 335,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 193 541,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16 669,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 428,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 456,0000 | |
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 262,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 83 368,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 398,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 4 469,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 919,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 171,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 1 222 477,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 53 983,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 115,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 133,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 540 398,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 263 365,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 108 376,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 036 599,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 382 652,0000 | |
Прочие счета | |||
Организации банков | 40801 | 343,0000 | |
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71 638,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 398 804,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 16 288,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 260,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 726,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 67,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 321,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 964,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 21 748,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 114 211,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 590,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 120 932,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 214,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 46 603,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 64 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 61 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 50,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 12 621,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 17 095,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 136,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 26 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 218 428,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 37 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 347,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 143 208,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 46 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 608 998,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 549 525,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 444 663,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 377 129,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 91 409,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 131,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 21 380,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 477,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 566,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 965,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 12,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 049 176,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 852,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 166 285,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 319 875,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 715 684,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 117 297,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 510,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 428,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 34,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 18 365,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 626,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 812,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 745,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 473,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 132,0000 | |
Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
на срок свыше 3 лет | 42707 | 51 390,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 191 345,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 325 357,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 34 067,0000 | |
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44415 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 82 375,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 21 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 362 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 173 159,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 620,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 25 959,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 45 802,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 19 650,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 107,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 231 266,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 3 268,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 124 702,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 247,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 868 242,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 699 983,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 905 434,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 956 280,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 151 461,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 881 676,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 574 725,0000 | |
до востребования | 45209 | 766 835,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 384 093,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 080,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 044,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 190,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 284,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 707,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 81 580,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 081,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 072,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 699,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 352,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 761,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 076,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 770,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 539,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 65,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 400,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 294,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97 958,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 89,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 599,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 542,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 93 192,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24 458,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 932,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные Федеральному казначейству | |||
на срок свыше 3 лет | 46007 | 777,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 481,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 975,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 65 585,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 71 858,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 83 125,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 210 703,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 344 045,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 152 217,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 858,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 151,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 669,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74 148,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 55 979,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 37 670,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 022,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 111 209,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 113 412,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 105 395,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 510 825,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 137 819,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 257 029,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50202 | 248 849,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 7 669,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 49 984,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50304 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 93 138,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50403 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 7 502,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 70 525,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 3 793,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 897,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 466 837,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 74 677,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 40 062,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 281,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 989,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 198,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 369 482,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 209,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 430,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 179,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 212 181,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 171,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 13 216,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 108 516,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 125 750,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 158 396,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 110 529,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 850,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 97 248,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 262 865,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 926 354,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 701 896,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 449 580,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 710 454,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 096,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 59 960,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 880,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 23 554,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 581,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 117 091,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 203,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 478,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 601,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 193,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 062,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 907,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 247,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 238,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 170,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 173 067,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 400,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37 694,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 907,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 85 000,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 377,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 675,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 16 204,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 16 204,0000 | |
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 343,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 099,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 170,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 807,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 737 767,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 336 892,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 108 826,0000 | |
Земля | 60404 | 2 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 140,0000 | |
Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 68 143,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 213,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 777,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 30 095,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 98 467,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 33 944,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 0,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 140,0000 | |
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 8 741,0000 | |
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 120,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 923,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 211 086,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 48 118,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30 530,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 3 089,0000 | |
Запасные части | 61002 | 28 302,0000 | |
Оборудование | 61003 | 67 274,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 345,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 533,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 13 156,0000 | |
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 447,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 95 775,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 535,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 97 310,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 100,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 699,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 389,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 78 246,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 69 367,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 658 745,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 915 061,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 304 949,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 107 457,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 404 123,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 396,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 4 500,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 213,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 702,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 20,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 394,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 316,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 479 283,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 225,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 683 325,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 995,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 233,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 326 491,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 225,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 597,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 19 925,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4 344 200,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 037,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
Бланки | 91207 | 543,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 785 009,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 018 914,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 450 580,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 118 329,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 600 057,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 59 973,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 445 856,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 522 902,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 244,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 467,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 50 689,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 40,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 87 858,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 966,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 386,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 051,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 41 646,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 051,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 907 968,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 270 836,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 612 365,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 217 603,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 332,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 32 904,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 379 913,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 41 458,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 798 003,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 2 175,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 50 899,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 101 670,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 103 908,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 293,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 612 913,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 217 963,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 35 256,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 84 666,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 755 703,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 113,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 220,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 295 657,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 41 458,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 42 096,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 50 899,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 101 671,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 103 908,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 199 033 116,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 332 351,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8 000 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 915 340,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 167 628 166,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 598 200,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 223 979,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?