• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 879,0000
негосударственным организациям 10204 107 635,0000
физическим лицам 10205 16 136,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 206,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 27 764,0000
Фонды специального назначения 10702 19 037,0000
Фонды накопления 10703 920 839,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 744 236,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 084,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 249,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 299,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 241 329,0000
Денежные средства в пути 20209 182 710,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 399,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 669,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 251,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 759,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 113 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 807 107,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 615 368,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 766,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3 488,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 249 482,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 628 352,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 202,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 125 285,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 745 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 577 621,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 220 029,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 550 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 550 993,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 618 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 618 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 156 396,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 872,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 119 863,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 15 721,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 809,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 369 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 57 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 80 739,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 1 114 011,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 158,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 345 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 207 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 405 639,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 348 102,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 166 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 108 246,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 716,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 489,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 55 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 402 056,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 154 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 096,0000
Резервы на возможные потери 32311 6 338,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 663,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 357 164,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 51 163,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 062,0000
Средства местных бюджетов 40204 176 587,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 27 562,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 785,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 305,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 455,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 59 277,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 410,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 3 399,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 192,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 149,0000
Коммерческие организации 40502 1 821 467,0000
Некоммерческие организации 40503 46 392,0000
Доходные счета МПС России 40505 154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 153,0000
Коммерческие организации 40602 274 162,0000
Некоммерческие организации 40603 213 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 403 103,0000
Коммерческие организации 40702 4 613 111,0000
Некоммерческие организации 40703 388 367,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 867,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 65 049,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 79 787,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33 318,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 480,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 67,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 46,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 714,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 464,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 118 021,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 695,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 126 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 185,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 64 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 61 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 17 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 135,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 215 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 313,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 29 836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 106 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 501 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 409 256,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 364 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90 974,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 147,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 19 658,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 15 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 465,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 060 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 315 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 194 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 666 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 074 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 426,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 958,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 452,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 128,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 51 157,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 220 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 221 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 541,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44415 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 75 727,0000
на срок до 30 дней 44603 23 430,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 345 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 362 544,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 586,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 57 192,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 495,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 424,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 147 121,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 589 507,0000
на срок до 30 дней 45203 479 990,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 999 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 191 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 719 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 859 310,0000
на срок свыше 3 лет 45208 451 165,0000
до востребования 45209 311 337,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 084 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000
Резервы на возможные потери 45315 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 873,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 156,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 87 339,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 085,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 959,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 746,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 393,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 896,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 715,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 171,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 319,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 320,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 700,0000
Физическим лицам 45815 10 225,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 74,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 110,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 569,0000
Физическим лицам 45915 939,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 196,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 110 830,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 136 403,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 443 482,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 330 637,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 164 186,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59 074,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 129 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 113 839,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 989,0000
Резервы на возможные потери 47425 127 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 151,0000
Требования по получению процентов 47427 86 708,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 97 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 562,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 239 687,0000
приобретенные для перепродажи 50102 2 463 208,0000
приобретенные для инвестирования 50103 276 419,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 295 551,0000
приобретенные для перепродажи 50202 315 978,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 1 556,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 59 893,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 15 046,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 92 629,0000
приобретенные для инвестирования 50403 76 575,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 14 814,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1 917,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 201 431,0000
приобретенные для инвестирования 50903 74 677,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 44 428,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 276,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000
Резервы на возможные потери 51210 198,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 637 657,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 712,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 189,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 227 301,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 102 932,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 23 942,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 175 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 75 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 101 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 86 056,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 205 313,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 165 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 799 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 492 449,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 338 179,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 970,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 47 386,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 287,0000
Векселя к исполнению 52406 52 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 28 104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 590,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 503,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 455,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 902,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 310,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 164 060,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 270,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 945,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 237,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 209,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 811,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 867,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 099,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 221,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 448,0000
Резервы на возможные потери 60324 726,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 735 410,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 325 348,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 107 654,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 236,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 210,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 776,0000
Амортизация основных средств 60601 29 482,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 95 383,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 33 153,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 3,0000
Арендные обязательства 60605 231,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 643,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 118,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 887,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 405,0000
Нематериальные активы 60901 46 713,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29 906,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 560,0000
Запасные части 61002 23 747,0000
Оборудование 61003 52 310,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2 108,0000
Материалы для упаковки денег 61005 486,0000
Другие материалы 61006 12 562,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 469,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 93 545,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 522,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 95 067,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 270,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 009,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 999,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5 591,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 434,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 58 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 487 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 195 265,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 938 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 781 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 801,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 572,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 013,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 150 367,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 907 455,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 172 020,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 664 752,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 915 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 824,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 123,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 451,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18,0000
Текущие счета 80801 214,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 702,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 374,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 089,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 318,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 795 071,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 786,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 459 624,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 175,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 433 537,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 064,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 507,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 601,0000
Разные ценности и документы 91202 3 281 451,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 724,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 284,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 815 579,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 335 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 159 419,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 174 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 363 712,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 440 535,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 462 844,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 466,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 464,0000
Арендованные основные средства 91503 38 694,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 946,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 528,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 047,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 642 135,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 443 222,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 290 827,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 927 909,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 74 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 65 592,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 124 459,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 50 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 47 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 110 571,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 426 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 110 369,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 906,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 208 709,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 123 065,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 176 421,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 290 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 928 667,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 65 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 34 131,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 426 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 110 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 74 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 89 995,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 50 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 38 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 119 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 23 906,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 208 709,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 123 065,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 176 421,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 229,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 696 042,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 819 344,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 202 571,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 88 894 595,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 598 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 825 249,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?