• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 65 782,0000
физическим лицам 10205 316 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 59,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 367,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 121,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 222,0000
Денежные средства в пути 20209 26 527,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 872,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 487,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 987,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 942,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 005,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 830,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 804,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 488 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 488 284,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 538 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 538 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 867,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 324,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 003,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 170 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 34 697,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 345 690,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 956,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 489,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 409,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55 161,0000
Некоммерческие организации 40503 3 759,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 731,0000
Некоммерческие организации 40603 1 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 309 610,0000
Коммерческие организации 40702 2 404 166,0000
Некоммерческие организации 40703 92 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 908,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 16 926,0000
Физические лица 40817 273 502,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 828,0000
Невыплаченные переводы 40905 280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 896,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 455 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 199,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 57 597,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 333 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 201 846,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 223 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 441,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 34 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 210 743,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 591,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 775,0000
на срок до 30 дней 45203 486 584,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 343 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 083 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 935 877,0000
на срок свыше 3 лет 45208 144 467,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 151 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 877,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 075,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 168 283,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 307,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 374 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 326 023,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 014,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 177,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 744,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 151,0000
Физическим лицам 45815 634,0000
Резервы на возможные потери 45818 139 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 053,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 174,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 392,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 512,0000
Резервы на возможные потери 47425 38 016,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 176,0000
Требования по получению процентов 47427 1 489,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 940,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 690 211,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 51 310,0000
Прочие долговые обязательства 50208 6 219,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 312 202,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 26 463,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 185 113,0000
Прочие долговые обязательства 50308 97 031,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 542,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 11 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 16 970,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 597,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 825,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 240 181,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 172,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 665,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 028 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 7 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 229 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 307 031,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 221 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 386 469,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 72 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 803 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 10 798,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59 443,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174 293,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 888,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 107,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 600,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 886,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 696,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 481,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 940,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 25 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 669,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000
Материалы 61008 169,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 954,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 507 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 228 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 198 275,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 30 347,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 299,0000
Текущие счета 80801 3 250,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 137 014,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 56,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 95 101,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 507 784,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 761,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 070 477,0000
Выставленные аккредитивы 90907 29 828,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 116 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 609 725,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 156 164,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 841 634,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 566 452,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 337 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 581,0000
Арендованные основные средства 91503 65 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 484,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 020 052,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 354 561,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 104,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 180 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 211 014,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 90 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 270 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 211 014,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 785,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 045 991,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 758 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 216 761,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 472 952,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 598 103,0000
Страница была полезной?