• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 65 782,0000
физическим лицам 10205 316 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 302,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 721,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 433,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 272,0000
Денежные средства в пути 20209 3 451,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 472,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 066,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 040,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 435,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 247 089,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 470,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 573,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 326 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 326 245,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 129 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 129 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 935,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 052,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 675,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 859 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 324 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 34 677,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 344 634,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 54 770,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 862,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 114 392,0000
Некоммерческие организации 40503 2 310,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 587,0000
Некоммерческие организации 40603 765,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 976,0000
Коммерческие организации 40702 3 212 217,0000
Некоммерческие организации 40703 50 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 013,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 856,0000
Физические лица 40817 228 337,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 395,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 30 719,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 850 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 455 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 199,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 213 857,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 137 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 396 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 154 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 61 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 220 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 940,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 029,0000
на срок до 30 дней 45203 1 207 557,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 510 403,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 157 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 621 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 840 837,0000
на срок свыше 3 лет 45208 121 567,0000
до востребования 45209 147 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 141 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 449,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 167,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 481,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 203 302,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 226 381,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 263,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 431,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 543,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 180,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000
Физическим лицам 45815 1 227,0000
Резервы на возможные потери 45818 140 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 053,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 834,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 888,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 393,0000
Резервы на возможные потери 47425 39 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 972,0000
Требования по получению процентов 47427 2 805,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 824,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 836 652,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 310,0000
Прочие долговые обязательства 50208 56 721,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 164 488,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 352,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 45 203,0000
Прочие долговые обязательства 50308 115 537,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 603,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 513,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 33 112,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 447,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 630,0000
Прочие акции 50806 18 612,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 316,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 798,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 376,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 206 367,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 297 521,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 621 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 66 135,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 665,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 728 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 7 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 236 218,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 286 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 119 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 322,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 82 107,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 121 608,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 167 987,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 35,0000
Векселя к исполнению 52406 1 391,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 50 204,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 179,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 767,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 315,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 290,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 407,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 740,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 175,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 423,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 24 871,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 686,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000
Материалы 61008 402,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 359,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 66,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 781,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 475 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 207 794,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 583 776,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 848,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 967,0000
Текущие счета 80801 31 584,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 571 613,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 40,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68 522,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 882 618,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 059 170,0000
Выставленные аккредитивы 90907 40 043,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 137 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 114 778,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 230 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 751 695,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 981 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 223 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000
Арендованные основные средства 91503 61 678,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 826,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 484,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 343 142,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 213 134,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 407,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 23 514,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 115 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 430,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 18 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 12 575,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 10 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 104 830,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 6 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 36 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 17 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 611,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 796 580,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 639 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 740 625,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 061 664,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 355 681,0000
Страница была полезной?