• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 65 782,0000
физическим лицам 10205 316 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 417,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 546,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 943,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 085,0000
Денежные средства в пути 20209 4 431,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 744,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 505,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 548,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 716,0000
Резервы на возможные потери 30126 46,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 535,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 318,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 430,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 430,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 010,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 555 174,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 555 174,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 243 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 243 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 554,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 603,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 34 028,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 878 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 368 005,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 820,0000
на 1 день 32202 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 711,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 147 024,0000
Некоммерческие организации 40503 7 883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 402,0000
Некоммерческие организации 40603 1 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 823,0000
Коммерческие организации 40702 5 388 627,0000
Некоммерческие организации 40703 64 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 630,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 367,0000
Физические лица 40817 239 275,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 996,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 514,0000
Невыплаченные переводы 40905 27,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 474,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 455 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 199,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 581 995,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 415 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 173 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 122 269,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 111,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 467,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 166 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 255 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 189,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 757,0000
на срок до 30 дней 45203 1 025 831,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 469 083,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 237 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 399 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 383 489,0000
на срок свыше 3 лет 45208 125 974,0000
до востребования 45209 130 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 131 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 942,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 955,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 335,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 220 411,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 448 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 862,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 498,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 792,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 357,0000
Физическим лицам 45815 1 286,0000
Резервы на возможные потери 45818 141 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 018,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 122,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 896,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 490,0000
Требования по прочим операциям 47423 143 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 49 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 575,0000
Требования по получению процентов 47427 2 656,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 550,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 986 176,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 310,0000
Прочие долговые обязательства 50208 117 306,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 67 824,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 252 250,0000
Прочие долговые обязательства 50308 224 545,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 119,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 170,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 33 014,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 646,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 630,0000
Прочие акции 50806 18 155,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 364,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 33 654,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 306 198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 630 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 071,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 189,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 665,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 728 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 12 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 16 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 425 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 208 257,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 136 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 179 236,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 776,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 040,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 485,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 001,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 819,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 343,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 179,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 365,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 687,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 24 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 283,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000
Материалы 61008 174,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 195,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 275,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 384 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 137 542,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 462 884,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 354,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 652,0000
Текущие счета 80801 16 337,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 36,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 446 888,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 61 346,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 604 540,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 230,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 085 340,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 514,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 168 169,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 945 634,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 960 005,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 695 142,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 611 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 141 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000
Арендованные основные средства 91503 61 309,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 484,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 921 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 433 479,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 765,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 065,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 28 928,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 757,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 33 573,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 554,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 271 929,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 459 024,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 105 414,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 316 939,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 391 106,0000
Страница была полезной?