• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 932,0000
физическим лицам 10205 308 286,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 456,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 696,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 648,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 453,0000
Денежные средства в пути 20209 4 688,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 818,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 752,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 687,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 307,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 430,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 430,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 864,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 153,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 348 515,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 348 515,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 498 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 498 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 811,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 176 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 138 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 408 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 128 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 333,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 526,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 471,0000
Некоммерческие организации 40503 2 595,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 596,0000
Некоммерческие организации 40603 604,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 486,0000
Коммерческие организации 40702 4 518 841,0000
Некоммерческие организации 40703 36 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 257,0000
Физические лица 40817 219 249,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 406,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 750 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 30 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 585 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 121 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 407 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 199,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 761,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 483,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 60 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 883 801,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 404,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 215 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 128 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 005,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 925,0000
на срок до 30 дней 45203 1 758 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 624 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 746 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 470 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 648 734,0000
на срок свыше 3 лет 45208 95 371,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 119 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 891,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 174,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 164 630,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 495 961,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 220,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 794,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 049,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 926,0000
Физическим лицам 45815 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 94 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 026,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 548,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 571,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 479,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 740,0000
Требования по получению процентов 47427 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 263,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 634 334,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 310,0000
Прочие долговые обязательства 50208 29 958,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 392,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 317 202,0000
Прочие долговые обязательства 50308 146 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 570,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 996,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 58 494,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 665,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 273,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 51 788,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 56 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 261 067,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 804 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 61 715,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 189 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 999,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 664,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 858 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 23,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 1 035,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 577 295,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 101 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 98 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 162 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 4 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 786,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 999,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 141,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 249,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 282,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 173,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 262,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 668,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 318,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 21 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 314,0000
Оборудование к установке 60702 389,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000
Материалы 61008 150,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 216,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 358,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 266,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 260 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 111 916,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 044 539,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 19 748,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 508,0000
Текущие счета 80801 6 273,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 80,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 023 881,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 80,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 47 187,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 983 628,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 592,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 982 538,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 187 275,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 873 218,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 777 541,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 042 554,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 295 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 122 148,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000
Арендованные основные средства 91503 55 992,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 605 106,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 736 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 958,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 83 147,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 6 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 57 802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 163,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 741,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 61 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 75 726,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 6 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 72 509,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 421,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 498,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 821 404,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 325 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 913 404,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 191 430,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 391 102,0000
Страница была полезной?